Definišite makro trend i koristite ga u svoju korist.
Jason Pearce je 25-godišnji veteran industrije fjučersa. Igrao je ulogu brokera za malo, generalnog direktora brokerske kuće, pisca biltena / urednika, trgovca, trgovačkog sistema / algoritma i analitičara tržišta. Jason možete pronaći na www.intermarketconnections.com.
Trend Simplicity
Kada se trguje i investira, prvo pitanje koje treba odgovoriti je: Koji je trend berze?
Ako ovo ne ispravite, svako pitanje i odgovor koji sledi je za nula.
Williamu Ockhamu, filozofu iz četrnaestog veka, upućen je princip da je najjednostavniji odgovor najbolji. Moderna verzija je princip KISS-a. Ovo nema nikakve veze sa rock bendom iz 1970-ih, iako je Gene Simmons do sada vlasnik robne marke. Akronim označava Keep It Simple, Glupo. Tehnički trgovci primjenjuju ovaj princip fokusiranjem samo jedne stvari: cijena. Ne postaje mnogo jednostavnije od toga.
Macro View
Prilikom utvrđivanja trenda, treba odlučiti na koji vremenski okvir se fokusirati. Verujemo da trgovci na svim vremenskim rokovima trebaju biti upoznati sa makro trendom. Biti pozicioniran u istom pravcu kao i tržište povećava vaše šanse za uspeh, tako da to nije prijetnja. Čak i suparnički trgovac treba da se upozna sa makro trendom da zna koliko je jaka plima da pliva.
Drumroll, molim te
Evo jednostavnog načina određivanja makro trenda: Uporedite cenu novca S & P 500 sa svojim mesečnim 10-bar pokretnim prosekom (MA). Kraj mjeseca koji se zatvara iznad mesečnog 10-bar MA (za najmanje 15-bodova) znači da je tržište u trendu rasta; kraj mjeseca koji se zatvara ispod mesečnog MA-a sa 10 bara (za najmanje 15 pnih) znači da je u nizu.
Zaboravite na uticaj kineske ekonomije, kvartalne zarade, politiku kamatnih stopa Fed i apokaliptičke znakove krvnog mjeseca. Cena je jedina determinanta da li tržište trpimo u usponu ili nizu trenda.
Koristite gotovinu S & P 500 da biste identifikovali trend tržišta uopšte. Čak i ako niste uloženi u S & P ili indeks , poznavanje ukupnog tržišnog trenda je i dalje vrijedna odrednica za to da li će biti uložena u pojedinačne akcije. Tvoje akcije imaju bolju šansu da rade ako je trend opšte tržišne.
Kako to koristiti
Evo tri načina da trgovac može koristiti ovaj signal:
1. Na kraju meseca zatvarajte iznad mesečnog 10-bar MA, idite dugo. Izlazak na kraju mjeseca zatvara se ispod mesečnog 10-bar MA.
2. Na kraju meseca zatvarajte ispod mesečnog 10-bar MA, idite kratki. Izlazak na kraju mjeseca zatvara iznad mesečnog 10-bar MA.
Neki kažu da je kratka strana za trgovce sa stomakom za rizik i volatilnost. Ovo zapravo ima više veze sa leveridžom i veličinom položaja od tržišnog pravca. Međutim, kratka strana je u suprotnosti sa prirodom indeksa da bi se trend povećao tokom dužeg perioda. Ipak, signal se pokazao vrednim kada je postao medvjed po glavnim vrhovima 2000. i 2007. godine.
Konzervativni pristup za korištenje ovog signala je da se ide u gotovinu kada se materijal downlenda materijalizuje. Bolje je biti van želje da si ušao, nego da si želeo da si napolju!
3. Koristite mesečnu 10-bar MA kao tačku prelamanja cena za trgovinske postavke tokom poteza kontra trenda. U uzlaznom trendu, povlačenje ispod mesečnog 10-bar MA može omogućiti trgovcima podešavanje da ide dugo ako tržište počne da se oporavi. Postavite zaštitnu stopicu za prodaju ispod niskih korekcija i koristite mesecni kraj koji se zatvara ispod mesečnog MA-a sa 10 bara kao zadnjeg izlaza. Inverzni se primenjuje prilikom kraćeg tržišta.
Trenutni trend
Avgust je završio sa mesecnim mjesecom koji je bio zatvoren ispod mesečnog 10-bar MA-a po prvi put od decembra 2011. godine, što ukazuje na to da je tržište prešlo na niz trenda. Trgovci sada treba da budu kratki ili u gotovini.
Samo mesec dana koji se zatvara iznad mesečnog MA 10-bar će nam dati "sve jasnije" da ponovo kupimo.
Iako smo već duže od šest godina na tržištu bikova , signali promene medveda i dalje imaju zasluge. Zadnji međugodišnji signal promjene trenda dogodio se u avgustu 2011. godine, a tržište je opalo još 12%. Prije toga, međugradski signal promjene trenda u maju 2010. godine zadržao je tržište za taoca u bočnom opsegu tri mjeseca. Signal promjene medvedskog trenda u decembru 2007. godine pokazao se blagovremeno jer je predvideo finansijski kolaps.
Sledeći Switcheroo
Da bi se oborio trend pada, gotovinski S & P potreban je mesec dana zatvaranja iznad mesečnog MA 10-bar. Ovo bi bila dobra vijest! Vrati se na dugačku stranu delatnosti. To znači da smo preživeo mesečeve krvi bez invazije zombi. Još jedan uzlazni signal bi bio u dobroj kompaniji. Četiri biračka trenda promenili su signale koji su se dogodili tokom poslednjih dvanaest godina, nakon čega su prisustvovali višemesečni / godišnji skupovi.
Sledećih nekoliko meseci bi trebalo biti zanimljivo. Ako igrate svoje karte u pravu, može biti i profitabilno. Budite sigurni da ste u trgovini sa trendom da povećate šanse za uspeh.
Kredit za fotografije: Creative Boat Art / Digital Vision / Getty Images