Veličina vaše veličine ili veličina trgovine je važnija od vašeg unosa i izlaska kada se dnevne trgovačke zalihe. Možete imati najbolju strategiju na svetu, ali ako je veličina trgovine prevelika ili mala, previše ćeš previše rizikovati. Bivši scenario je više zabrinjavajući, pošto previše rizik može brzo ispariti trgovački račun.
Vaša pozicija je broj akcija koje uzimate u trgovini. Vaš rizik je podeljen na dva dela - trgovinski rizik i rizik računa. Evo kako se ovi elementi uklapaju zajedno da bi vam pružili idealnu veličinu položaja, bez obzira na tržišne uslove, šta je trgovinski set, ili koju strategiju koristite.
01 Postavi limit na rizik po trgovini po trgovini
Na primer, sa trgovačkim računom od 45.000 dolara dnevno, rizikovali biste do 450 dolara po trgovini ako rizikujete 1% vašeg naloga. Ako rizikujete 0,5% računa, onda možete rizikovati 225 USD u trgovini.
Takođe možete koristiti fiksni iznos dolara, ali u idealnom slučaju, ovo bi trebalo da bude ispod 1% vašeg naloga. Na primer, rizik od 350 USD po trgovini. Sve dok je stanje na vašem računu više od 35.000 dolara onda ćete rizikovati 1% ili manje.
Dok se druge varijable trgovine mogu promijeniti, rizik računa zadržava se konstantan. Nemojte rizikovati 5% u jednoj trgovini, 1% na drugom, a zatim 3% na drugom. Ako izaberete 1% kao limit za rizik vašeg računa po trgovini, svaka trgovina bi trebalo da rizikuje oko 1%.
Takođe pogledajte Kako savršeno kalibrirati svoju poziciju Forex-a ako vas zanima trgovanje forex-om.
02 Utvrdite "Centri u riziku" o trgovini
Sada znate koji je maksimalni rizik vašeg računa za svaku trgovinu. Skreni pažnju na trgovinu ispred sebe.
"Centri u riziku" je vaš trgovinski rizik, a određuje se razlika između trgovačke tačke i gde postavite nalog za zaustavljanje gubitaka . Stop stop gubi trgovinu ako izgubi određeni iznos novca. Ovako se rizik za svaku trgovinu drži unutar granice rizičnog računa koji je gore opisan.
Svaka trgovina može biti drugačija, mada, na osnovu volatilnosti ili strategije. Ponekad trgovina može imati rizik od 5 centi, a druga trgovina može imati 50 centi rizika.
Kada obavljate trgovinu, razmotrite i svoju ulaznu tačku i lokaciju za zaustavljanje . Želite da vaš gubitak zaustavite što bliže vašem ulaznom mjestu, ali ne baš tako blizu da je trgovina zaustavljena pre nego što se pojavi kretanje cene koju očekujete.
Jednom kada znate koliko je daleko od vaše ulazne tačke (u centi) zaustavljen, onda možete izračunati svoju idealnu veličinu položaja za tu trgovinu.
03 Odredite veličinu položaja za trgovinu
Idealna veličina položaja je jednostavna matematička formula jednaka:
Novac u riziku / centi u riziku = vrijednosni papiri koji se prodaju
Već znamo Novčić u riziku , jer je to maksimum koji možemo rizikovati u bilo kojoj trgovini (korak 1). Takođe znamo Cents at Risk (korak 2).
Na osnovu toga, shvatiti su akcije kojima se trguje , što je naša pozicija.
Pretpostavimo da imate račun od 45.000 dolara i rizikujete 1% vašeg naloga za svaku trgovinu (pogledajte: Želite dnevne trgovinske akcije? Evo koliko će vam gotovine biti potrebno ). Možete rizikovati do 450 USD i videti trgovinu u XYZYX-u. Želite da kupite na 50,10 dolara i postavite gubitak zaustavljanja na 49,99 dolara, stavljajući rizik od 0,11 dolara (centi u riziku).
Podelite $ 450 za 0.11 $ da biste dobili 4090. Ovo je maksimalna veličina pozicije (broj akcija) koju možete preuzeti u trgovini. Okupite ga do najbližeg punog lota (100 dionica). Idealna pozicija za ovu trgovinu iznosi 4000 dionica. Ova veličina mjesta precizno je kalibrirana na veličinu računa i specifikacije trgovine.
Priključite bilo koji broj u formulu kako biste dobili svoju idealnu veličinu položaja (u dionicama).
Ako želite rizikovati 300 dolara na trgovini i imati rizik od 0,30 dolara, onda je veličina pozicije 300 dolara / 0.30 dolara = 1000 dionica.
Naknade Komisije nisu uključene u gore navedene proračune.