Smanjivanje rizika pri trgovanju željeznim kondorom
Komentari i pitanja čitaoca:
Hvala na odličnom članku o dobijanju čak . To je bilo vrlo blagovremeno za mene. Sada pokušavam da saznam o gvozdenim kondorima . Ne želim da skočim prebrzo i počnem sa trgovinom papira. Međutim, možda neću biti spremna za trgovanje papirom jer moram biti jasan u svom ukupnom planu igre za trgovinu IC
Mislim da dobijem sliku kada je reč o pokretanju pozicije.
Ono što nisam siguran je podešavanje . Evo problema: čitao sam na nekoliko foruma da je neophodno imati dobro definisan plan igre - uključujući i kada i kako se prilagoditi. Nemam pojma kako da dođem do ovog plana igre . Da li možete dati neko uputstvo?
- Da li planiram da prilagodim poziciju čim se zaliha približi kratkoj štrajkačkoj ceni (recimo 1% OTM)? [Brzi odgovor: Da, ali prilagodite mnogo ranije od 1%]
- Da li je bolje sačekati dok se cena akcija ne prevaziđe kraći štrajk? [Brzi odgovor: Samo za veoma iskusne trgovce.]
- Da li je poziv i raspoređeni raspon uvijek dobar izbor u poređenju sa zatvaranjem pozicije? [Brzi odgovor: Ne.]
Odgovor
1) Trgovanje papirom je ispravno za vas sada. Ona pruža priliku da vidi kako se novac pravi i gubi sa stvarnim položajem. Ponekad je teško shvatiti koliko brzo se gube ili kako se polako dobijaju.
Najbolja stvar je što ne možete napraviti skupu grešku. Ako primjetite nešto što biste sljedeći put uradili drugačije, uzmite beleške i smatrajte to kao besplatnu lekciju. Budite sigurni da ćete sledeći put opisati razloge za to. Budite pažljivi da razlog nije: "Moja odluka je izgubila novac." Nažalost, inteligentne i zvučne odluke uvek ne funkcionišu dobro.
Međutim, oni većinu vremena uspevaju, a najveći deo dobitka je vaš cilj.
Da brže učite, istovremeno održavajte više od jedne ili dve željezne kondorske pozicije. Koristite različite datume isteka i / ili različite osnovne indekse. Kada počnete da koristite pravi novac, to je vreme da posedujete samo jednu poziciju istovremeno - dok ne budete sigurni da možete da upravljate više od jednog.
Ne postoji zamena za praktično iskustvo. I trgovanje papirom ne košta vas dime. Molim vas budite iskreni sa sobom. Nikada ne uzmi stav da je samo igra novac.
2) Dobro je imati lični plan igre. Ali, potrebno je malo iskustva da znate kako da formulišete taj plan. Nemojte biti zabrinuti zbog toga što sada nemate kompletan plan. Dobar plan igre za početnike je:
- Nemojte dozvoliti pozicijama da postanu neugodni za čuvanje ili da vas plaše gubitka previše novca. Ako se to desi, podesite ili zatvorite položaj. Učenje šta vas čini neugodnim diktira vaš plan igre.
- Za sada predlažem širi plan igre. Takav plan bi mogao biti (molim vas izaberite nešto što odgovara vašoj zoni udobnosti: Podesite kada jedna od kratkih opcija dostigne Delta od 25 ili 30. Znam da može biti čekanje da se kreće ITM, ali potrebno je da iskusni trgovac rešiti taj rizik.Zašto se jednom desi, disciplina je neophodna da se blokira u gubitku zatvaranjem položaja.Izviježite da imate ovu disciplinu u stvarnom svijetu prije nego što uzmete bilo kakve šanse.Ne želite riješiti ovu tešku situaciju s vašom trenutnom nivo iskustva.
Ako izađete iz jedne od dva špila, zatvorite drugu. Ne zadržavajte - nadajući se da ćete smanjiti gubitke. Premalo je da se dobije i previše gubi.
Zapamtite ovo: ne postoji ni jedan 'najbolji' plan prilagođavanja. Imate tri cilja prilikom podešavanja: Prvo, da se izvučete sa pozicija kada je rizik od daljeg gubitka previsok. Imajte na umu da je "previsok" relativni termin i svaki investitor mora odlučiti o mjestu kada se to dogodi. Tamo dolazi iskustvo i trgovanje papirom vam pomaže da dobijete nešto od tog iskustva.
Drugo, nemojte biti tvrdoglavi. Ne smijete dozvoliti da gubici postanu toliko veliki da oni preplavljuju svoj profit. Podešavanje nije zabavno, ali ne dozvolite da gubitak postane bolan. Taj koncept je od suštinskog značaja za dugoročni opstanak.
Treće, i što je najvažnije: Napravite podešavanje SAMO kada želite da posedujete (i udobno posedujete) poziciju nakon podešavanja. To je loša strategija za prilagođavanje - samo da uradite nešto - a zatim otkrijete da je nova pozicija previše rizična.
3) "Uvek" nije dobar plan za trgovce. Da, prilikom podešavanja gubitne strane gvožđa, najčešće je najbolje pokriti pobedničku stranu. Zašto? Zato što ako se prilagode stavovi, onda su pozivi verovatno dovoljno jeftini (tj. Preostala nagrada je premala za rizik) da pokrije. Onda možete (ili ne možete) izabrati da prodate novi poziv koji se širi kako biste išli s novim razmjenom - dajući vam novi željezni kondor.
Zbog toga što želite maksimalno povećati šanse za dugoročnu profitabilnost, neophodno je veoma ozbiljno voditi upravljanje rizikom . Potrebno je samo ONE katastrofa za brisanje meseci ili godina zarade - ovisno o tome koliko rizika uzimate. Oni koji žele maksimalne dobiti imaju više rizika od prosečnog investitora. Ako se odlučite za taj put, morate imati zaštitu od katastrofe. Ako zanemarite tu sigurnosnu mrežu, šanse su dobre što ćete živeti da se žalite.