Konvencionalni i nekonvencionalni načini dnevnih trgovinskih trouglova
Trougao, u tri oblika, je uobičajeni obrazac grafikona na koji trgovci trebaju biti upoznati. To je važan obrazac iz više razloga. Trouglovi pokazuju smanjenje volatilnosti, što bi se eventualno moglo ponovo proširiti. To daje analitički uvid u sadašnje uslove i kakve vrste uslova mogu biti predviđene. Šema trougla takođe pruža mogućnosti trgovanja, kako u formiranju, tako i nakon završetka.
Evo tri tipa trouglova koji ćete obično videti. Strategije trgovanja se razmatraju nakon.
01 Simetrični trougao
Simetrični trougao se javlja kada se pomeranje nagore i dole ograničava na manju i manju površinu. Pokret više nije toliko visok kao poslednji potez, a pomeranje nije dosta niže nego poslednji potez. Cena kreira donju visinu i niže ljuljanje.
Povezivanje visine skačeja sa trendovskom linijom i nizova sa trendovskom linijom stvara simetrični trougao gde se dve linije trenda kreću jedan prema drugom. Trougao se može izvući nakon dva visoka oscilacija i dva niskog nivoa mogu se povezati sa trendovskom linijom. Pošto se cena može nekoliko puta pomerati u obliku trougla, trgovci često čekaju da cena formira tri visoka visina ili niske pre crtanja trendova.
U aplikaciji iz stvarnog sveta, većina trouglova može se nacrtati na neznatno različite načine. Na primjer, na slici 1 prikazan je niz načina na koje su različiti trgovci mogli napraviti triangle šablon na ovom određenom jednominutnom grafikonu.
02 Uzlazni trougao
Uzlazni trougao formira se rastućim niskim cenama, a visina koja se kreće do sličnih cena. Kada se trendna linija nacrta duž sličnih pomaka, stvara se horizontalna linija. Trendska linija koja povezuje rastuće niskonaponske lukove je nagnuta nagore, stvarajući uzlazni trougao.
Cena se i dalje ograničava na manju i manju površinu, ali je dostigla sličnu visoku tačku pri svakom pokretu.
Uzlazni trougao se može izvući nakon dva visoka oscilacija i dva niskog nivoa mogu se povezati sa trendovskom linijom. Neki trgovci više vole da čekaju tri visoka ili niska visina pre crtanja trougla.
03 Padajući trougao
Opadajući trougao se formira nizim niskim visinama i niskim padovima koji dostižu slične nivoe cijena. Kada se linija trenda izvuče duž sličnih nišana, stvara se horizontalna linija. Linija trenda povezivanja padajućih visina pomaka je poduprta nadole, stvarajući opadajući trougao.
Cena je ograničena na manju i malu površinu, ali je dostigla sličnu nisku tačku na svakom potezu.
Opadajući trougao može se izvući nakon dva visoka oscilacija i dva niskog nivoa mogu se povezati sa trendovskom linijom. Neki trgovci više vole da čekaju tri visoka ili niska visina pre crtanja trougla.
U stvarnom svetu, kada imate više od dve tačke za povezivanje, trendna linija možda neće savršeno povezivati visinu i padove. To je ok. Napravite trendovske linije koje najbolje odgovaraju akciji cijena.
04 Breakout strategija
Strategija razbijanja se može koristiti na svim tipovima trougla. Izvođenje je isto bez obzira da li je trougao naraštaj, silazni ili simetričan.
Strategija razbijanja je da se kupi kada se cena imovine kreće iznad gornje linije trenda trougla ili kratke prodaje kada cena nekog sredstva pada ispod niže linije trenda trougla.
S obzirom da svaki trgovac može malo drugačije navesti svoje linije trendova, tačna ulazna tačka može se razlikovati od trgovca do trgovca. Da biste pomogli u izolaciji kada se cijena stvarno izbacuje iz formiranja, povećanje zapremine (u odnosu na tipičnu zapreminu u okviru obrasca) može pomoći da se naglasi kada cena počne da dobija zamah u pravcu izbijanja.
Cilj strategije je da se prikupi profit, jer se cena kreće dalje od trougla.
Ako cena pada ispod trokutne podrške (niža linija trenda), onda se pokreće kratka trgovina sa porudžbinom za zaustavljanje postavljenim iznad nedavne visine zamaha ili iznad trouglastog otpora (gornja linija trenda).
Ako cena prelazi iznad trouglovog otpora (gornja linija trenda), onda se pokreće duga trgovina sa porukom za zaustavljanje zaustavljanja koja se nalazi ispod nedavnog niskog nivoa ili ispod trokutne podrške (niža linija trenda).
Da biste izašli iz profitabilne trgovine, razmislite o korišćenju profitnog cilja. Cilj dobitka je porudžbina koja se postavlja po unaprijed određenoj cijeni. Jedna od opcija je postaviti profitnu cjelinu po cijeni koja će uzeti cijeli potez jednak cjelini visine trougla. Na primer, ako je trougao bio na visini od 1 dolara u svojoj najdebljićoj tački (leva strana), onda postavite profit na cilj $ 1 iznad tačke razbijanja ako je dugačak ili $ 1 ispod tačke preloma ako je kratko.
Ciljevi dobitka su najjednostavniji pristup za izlazak iz profitabilne trgovine, jer trgovac ne radi ništa jednom kada je trgovina u toku. Na kraju, cena će postići ili gubitak stope ili profitni cilj. Problem je što ponekad trgovanje može pokazati dobar profit, ali ne ići do cilja dobiti. Trgovci možda žele da dodaju dodatne kriterijume na svoj izlazni plan, kao što je izlazak iz trgovine ako cena počinje trending prema poziciji .
05 Strategija predviđanja
Napredniji oblik ove strategije je da se pretpostavi da će trougao zadržati (cena će nastaviti da se kreće unutar trougla) ili da predvidi eventualni pravac izbijanja.
Pretpostavljajući da će trougao zadržati i predvidjeti budući pravac izbijanja, trgovci mogu često naći trgovinu sa velikim potencijalom nagrade u odnosu na rizik .
Radi ovako. Pretpostavimo formu trougla i trgovac veruje da će se cena na kraju srušiti sa gornje strane. U ovom slučaju mogu kupiti trokutnu podršku, umesto da čekaju da se probije. Kupujući blizu dna trougla, trgovac dobija mnogo bolju cenu. Sa gubitkom zaustavljanja postavljenom ispod trougla (vrlo blizu ulaznice), rizik u trgovini je mali. Ako cijena ne prelazi na gore, isti ciljni metod se može koristiti kao u postupku razbijanja koji je gore opisan. Zbog niskih ulaznih tačaka, trgovac koji očekuje da će učiniti mnogo više od trgovca koji je čekao na prolaz.
Ako trgovac misli da će cena eventualno prekinuti ispod trougla, onda mogu kratko prodati blizu otpornosti i postaviti stop gubitak iznad trougla. Odlaskom kratko blizu vrha trougla, trgovac dobija mnogo bolju cenu nego ako čekaju na propast.
Da biste koristili strategiju predviđanja, trougao mora da dodirne podršku i / ili otpor najmanje tri puta. To je zato što je na trećem (ili kasnijom) dodiru podrške / otpora koji trgovac može da preuzme trgovinu. Prva dva promjena cijena se koriste samo za stvaranje trougla. Stoga, da bi se utvrdila potencijalna nivoa podrške i otpora, i da se trguje na jednoj od njih, cena mora dodirnuti nivo najmanje tri puta.
Trgovina četvrtom brojem ne bi mogla da funkcioniše za strategiju predviđanja, pošto je cena porasla pre nego što se vratila da dodirne nedavno nacrtanu liniju podrške. Slika 5, s druge strane, pokazuje strategiju anticipacije u akciji.
06 Veličina položaja i upravljanje rizicima
Uvek koristite gubitak zaustavljanja. Čak i ako se cijena kreće u vašu korist, to bi moglo da se obrne u bilo kom trenutku (pogledajte odeljak lažnog izbijanja ispod). Ako imate gubitak zaustavljanja, rizik se kontroliše. Trgovac izlazi iz trgovine sa minimalnim gubitkom ako sredstvo ne napreduje u očekivanom pravcu.
Imajući gubitak zaustavljanja takođe omogućava trgovcu da izabere idealnu veličinu položaja . Veličina mjesta je koliko se akcija (berza), lot ( tržište forex ) ili ugovori (fjučersno tržište) vode na trgovini.
Da biste izračunali idealnu veličinu položaja, utvrdite koliko ste spremni rizikovati u jednoj trgovini. Profesionalni trgovci obično rizikuju 1% (ili manje) svog stanja na bilo kojoj trgovini. Dakle, izračunajte 1% vašeg računa, kao iznos u dolarima. Na primjer, ako je vaš račun 36.500 dolara, možete rizikovati do 365 dolara po trgovini.
Jednom kada to saznate, uzmite razliku između cene ulaska i zaustavljanja. Na primjer, ako vaša ulazna tačka iznosi 15 dolara a gubitak zaustavljanja je 14,90 dolara, onda je rizik od 0,10 dolara po akciji. Da biste izračunali koliko učešća možete da preuzmete na svojoj trgovini, podelite $ 365 za 0,10 dolara. Možete preuzeti poziciju veličine do 3.650 dionica.
Ovo je maksimalna pozicija koju možete preduzeti kako biste zadržali rizik u trgovini ograničenom na 1% vašeg stanja na računu. Uverite se da postoji odgovarajuća zapremina u stoku da biste apsorbovali veličinu položaja koju koristite. Ako uzmete veliku poziciju koja je prevelika za tržište na kojem trgujete, rizikujete da se izgubite na vašem ulazu i zaustavite gubitak.
07 False Breakouts
Lažni prelomi su glavni problem sa kojima se trgovci suočavaju kada trguju trouglove ili bilo koji drugi grafikon . Lažni propust je kada se cena kreće iz trougla, signalizirajući proboj, ali potom obrne kurs i možda čak i sruši drugu stranu trougla.
Lažni prelomi su deo trgovine i mogu rezultirati gubitkom profita. Nemojte se obeshrabriti. Nisu svi propusti lažni, a lažni prelomi mogu zapravo pomoći trgovcima da trguju na osnovu strategije predviđanja.
Ako nismo u trgovini (ili smo bili, ali smo bili zaustavljeni) a cena čini lažni proboj u suprotnom smjeru, koji smo očekivali, skočite u trgovinu!
Na primjer, pretpostavimo formule trougla i očekujemo da će se cijena na kraju srušiti sa gornjom linijom na osnovu naše analize okolne akcije cijene. Umesto toga, cijena se pali malo ispod trougla, ali onda počinje da se agresivno zarađuje nazad u trougao. Razmotrite da uzmete dugu trgovinu, sa gubitkom zaustavljanja tek ispod nedavne niske. S obzirom da je prelazak sa donje strane bio neuspešan, sasvim je verovatno da će se cena pokušati povećati, u skladu sa našim prvobitnim očekivanjima.
Lažna strategija izbacivanja detaljno je obuhvaćena u Day Trading False Breakouts .