Prednosti i slabosti dvodnevnih stilova trgovanja
Nakon ispitivanja prednosti i svake svake metode, pridržavajte se metode koja bolje odgovara vašoj strategiji, ličnosti i nivou vještina. -
Hands-off pristup
Pristup trgovanja je kada trgovac stavlja nalog za unos, zajedno sa gubitkom zaustavljanja i ciljnim nalogom. Zaustavljanje gubitaka i ciljeva pokreću naloge koji zadržavaju gubitak u razumnom iznosu ( obično manje od 1% trgovačkog kapitala ) ili napuštaju trgovinu uz razumnu dobit za uslove. Jednom u trgovini, sa postavljenim gubitkom i ciljanim nalogom, trgovac jednostavno čeka. Na kraju, cena će ili pogoditi gubitak cilja ili cilj, zaključujući trgovinu.
Bez obzira na tržište, trgovac omogućava da cena pogodi gubitak ili cilj. Jedini izuzetak je ako izlaze vesti ili je kraj trgovačkog dana. U oba slučaja zatvorite pozicije svih trgovačkih dana neposredno pre zakazanih vesti ili na kraju dana.
Prihvatni pristup ne znači da trgovac sedi tamo i radi apsolutno ništa dok su u trgovini. Oni mogu nastaviti analizirati aktuelnu akciju cijena ili pronaći trgovinu drugim instrumentima.
Pristup aktivnom upravljanju
Sa aktivnim pristupom trgovinskog trgovanja, trgovac ima fleksibilnost da prilagodi zaustavni gubitak ili ciljne nivoe i / ili izađe iz trgovine ranije nego što je prvobitno bilo planirano.
Trgovac može takođe odlučiti da ostanu u trgovini duže nego što je prvobitno bilo planirano (pogledajte: Koliko dugo držite svoje trgovačke pozicije ), u pokušaju da ostvarite znatan profit.
Aktivno upravljanje trgovinom daje strategiju trgovanja veću fleksibilnost, jer se trgovac može prilagoditi onome što tržište radi tokom trgovine. Ako cena ne čini ono što očekuju, mogu odmah da zatvore trgovinu ili pomeraju gubitak zaustavljanja bliže ulaznoj tački, tako da smanjuju veličinu njihovog gubitka.
Ako se cena agresivno pomeri prema meti, oni mogu potisnuti svoj cilj daleko od ulazne tačke, povećavajući potencijalni profit. Alternativno, oni bi mogli jednostavno izaći iz trgovine, čim se momentum usporava.
Ako se cena kreće prema meti, ali onda počinje da ide na drugi način, trgovac aktivnim upravljanjem može jednostavno zatvoriti poziciju, sprečavajući da se pobednička trgovina pretvori u gubitnika.
Kako se cena pomera prema meti, trgovac aktivnim upravljanjem može pomeriti gubitak zaustavljanja prema meti, smanjujući veličinu gubitka (ili ponovno zaključavanje) jer se cena kreće dalje prema meti. Ovo se naziva gubitak zaustavljanja zaustavljanja . Obično dnevni trgovci samo će smanjiti svoj rizik pomerajući stop-gubitak prema ulaznoj tački i ciljati jednom u trgovini.
Širenje stop-gubitka-pomeranje dalje od ulazne tačke i verovatnoća ciljanja znači da trgovac nije voljan da prihvati gubitak ili ima slabo planiranu trgovinu i sada povećava rizik u nadi da će se cena okrenuti. Nada ne pripada trgovanju danom.
Ovo su neke od taktika koje se mogu koristiti sa aktivnim pristupom za upravljanje trgovinom. Neke od ovih taktika zvuče vrlo dobro u teoriji, ali ne isključuju pristup ruke. Pristup aktivnog upravljanja ima i nedostatke.
Za i protiv pristupa ruku
Pristup trgovinskom trgovanju - uzimanje trgovine i dopuštanje da pogodi gubitak cilja ili cilj - predstavlja mnogo jednostavniji oblik trgovanja od pristupa aktivnog upravljanja. Iz tog razloga, novi trgovci bi trebalo da drže pristup ruke.
Pristup ruku omogućava jednostavnu matematiku za rad.
Ako trgovac dobije otprilike 50% svoje trgovine i ima cilj koji je veći od gubitka zaustavljanja, oni će dobiti profit. Dobit se zasniva na balansiranju između pobjede i rizika / nagrade .
Pristup rukovanja omogućava trgovcima da lako prate statistike i vide gde imaju probleme. Na primjer, pošto se gubitak zaustavljanja i ciljni nalozi ne pomeraju nakon što se trgovina postavi, trgovac može pogledati mnogo trgovanja i utvrditi da li bi mogli malo promeniti ove nivoe (na svim njihovim trgovanjima) kako bi proizveli bolje rezultate. Trgovac može primijetiti da njihova stopa dobitka opada i da se cena kreće prema meti (ali ne i doći), ali onda se obrne i udari na stop gubitak. Ovaj uvid omogućava trgovcu da malo smanje cilj (na svim trgovanjima), koji će proizvesti više pobedničkih zanata, poboljšavajući ukupnu profitabilnost.
Ovaj primjer pokazuje nedostatak pristupa ruku. Trgovac treba da izvrši prilagođavanje za sve zanate (promjenom njihove strategije), a ne tekuće. Trgovac nema slobodu u pojedinačnim trgovinama da bi ostvario veći profit ako se cena kreće veoma dobro ili da se smanji profit / gubitak ako se cena ne kreće dobro. To je rekao, osim ako trgovac ne zna kada treba rano da se izvuče ili da zna kada treba da ostvari veći profit (kakvi su vaši signali za to?), Pristup ruku je najbolji.
Prednosti i nedostaci pristupa aktivnom upravljanju
Aktivno upravljanje trgovanjem zahteva mnogo veće vještine i psihološku kontrolu od metode rukovanja. Iako, u desnim rukama, to može biti moćan pristup.
Glavna prednost pristupa aktivnom upravljanju je da trgovcu dozvoljeno da se prilagodi promenljivim tržišnim uslovima tokom trgovine. Iako se analize rade pre trgovine, nešto se može promeniti u trgovini. Na primjer, trgovac je možda kupio, ali zatim upozorava na obrasce preokreta koji se formira na grafikonu. Cena više neće verovatno pogoditi cilj. Aktivni menadžer prodaje apsorbuje ove informacije i izlazi iz trgovine pre nego što se pretvori u gubitak.
Vrlo je verovatno da će pristup aktivnog upravljanja rezultirati boljom pobedom, jer trgovac može izaći iz manjeg profita (umjesto da dopusti da pogodi gubitak zaustavljanja) ako se cena ne kreće po očekivanju. Opasnost je u tome što može postati vrlo lako jednostavno uzeti mali profit. Mali profit je u redu svaki put, ali ako su gubici (kada se pojavljuju) veći od svih tih malih profita, trgovac bi mogao završiti gubitak novca u cjelini, iako dobijaju 60% ili 70% svoje trgovine.
Pošto trgovac zna da mogu rano da izađu, oni mogu postati laksi u svojoj trgovinskoj selekciji. Umjesto da čekaju zaista dobre trgovine sa dobrim potencijalom za profit, oni mogu uzimati bilo koju trgovinu jer znaju da mogu izaći sa čak i sitnim profitom. Međutim, takve trgovine obično nisu velika verovatnoća i verovatno neće proizvesti značajne dobiti ili ukupnu dobit u mnogim trgovanjima.
Upravljanje aktivnom trgovinom je mnogo stresnije jer se odluke stalno prave u realnom vremenu. Sa svakim pokretanjem cene trgovac ima odluke koje treba napraviti: Ostanite? Izaći? Pomerite gubitak zaustavljanja? Pomerite cilj? Takav pritisak može rezultirati lošim odlukama o trgovanju, jer se disciplina, koja je kao mišić, može umoriti.
Većina trgovaca će bolje funkcionisati s pristupom ručnosti, jer ima manje razmišljanja i manje vještine. Ipak, uz dugogodišnju praksu, iskusni trgovac bi trebao biti u mogućnosti da zarađuje više s aktivnim pristupom upravljanju. Dobitne pozajmice nisu dozvoljene da se pretvore u gubitke, a dobitne trgovine se maksimiziraju prilagođavanjem cilja kako bi se prilagodili trenutnim uslovima, a gubitak obrta se minimizira izlaskom kada cena ne deluje kako se očekuje. Sve to znači da gubitak obrta treba da bude nešto manji u proseku od pristupa ruku, a prosečna pobednička trgovina će biti slične veličini pristupu ruku (jer će neki pobedi biti manji, ali drugi će biti veći). Zbog prilagodljivosti, iskusan trgovac aktivnim upravljanjem verovatno će imati veću stopu pobeda od trgovca za rukovanje.
Pronalaženje najboljeg pristupa za vas
Postoje prednosti i slabosti za ruke i aktivne menadžment pristupe. Ako upravo počinjete , koristite pristup ruku. Ovaj pristup vam omogućava da lakše vidite gde postoje potencijalni problemi. Takođe, moći ćete da pratite kretanje cena (jednom u trgovini) bez psihološkog pritiska da morate prilagoditi svoje porudžbine na osnovu tih kretanja cijena. Pristup rukovanja dobro funkcioniše dokle god pratite svoje rezultate i napravite suptilne promjene u vašoj ukupnoj strategiji, s obzirom na to da se tržišni uslovi mijenjaju iz mjeseca u mjesec. Na ovaj način, koeficijenti dobitka i rizika / nagrade ostaju u ravnoteži. Zapamtite, ne mešate se u pojedinačne poslove, ali možete promeniti svoju celokupnu strategiju / trgovinski plan pošto primetite snage i slabosti u mnogim trgovanjima.
Dok gledate kako se cene kreću, dobićete iskustvo u otkrivanju kada biste trebali ranije izlaziti iz trgovine i kada bi trebalo da ostanete u trgovini duže nego što ste prvobitno očekivali. Kako se ova sposobnost razvija, možete se odlučiti za prelazak na aktivni pristup menadžmentu ... ali ne morate. Aktivno upravljanje zahtijeva više fokusa i discipline , tako da je potrebno mnogo vremena za iskorištavanje profitnog potencijala prilagođavanja trenutnim uslovima.
Počnite sa pristupom ruke i potom se postepeno krećite ka aktivnom upravljanju. Razmotrite upoređivanje dva pristupa, posebno kada počnete da koristite aktivno upravljanje. Ako koristite aktivno upravljanje, takođe zabeležite koji bi bili vaši dnevni rezultati ako biste koristili pristup rukovanja. Sasvim je moguće da su vaši rezultati možda bolji sa pristupom ruke. Pridržavajte se svake metode koja daje najbolje rezultate. Ovim putem, matematika odlučuje šta je najbolji pristup za vas, a ne ego.