Kako se trgovina zasniva na nivoima podrške i otpornosti

01 Trendovi, granice i podrška i otpor

Podrška i otpora su istaknuti horizontalnim ili nagnutim linijama, nazvanim trendline . Ako se cena baca i obrne u istoj cenovnoj zoni u dva različita prilika zaredom, onda se kreće horizontalna linija koja pokazuje da se tržište bori da se kreće kroz to područje.

U uzlaznom trendu, cena čini višu visinu i višu lows. U nizu trenda cena donosi niske niže i niže. Povežite visine i padove tokom trenda. Potom proširite tu liniju na desno kako biste videli gde će cena potencijalno pronaći podršku ili otpor u budućnosti.

Ove jednostavne linije naglašavaju trendove, opsege i druge šeme grafikona. Oni pružaju trgovcima vizuelni prikaz kako se tržište trenutno kreće i šta bi moglo učiniti u budućnosti.

02 Glavna i mala podrška i otpor

Očekuje se da će se razbiti manji nivoi podrške i otpornosti. Na primjer, ako je cijena trenda manja, ona će učiniti nisku, a zatim odbijati, a zatim početi ponovo pasti. Ta niska se može označiti kao manji deo podrške, pošto se cena zaustavlja i odbija od tog nivoa. Ali, pošto je trend smanjen, cijena će verovatno pasti kroz taj manji nivo podrške bez mnogo problema.

Manja podrška ili otpor pružaju analitički uvid i potencijalne trgovinske mogućnosti (o kojima se govori kasnije). U gore navedenom primeru, ako cena padne ispod nivoa manjeg nivoa, znamo da je trend niza još uvek netaknut. Ali, ako se cena baca i odbije na ili blizu bivše niske, onda se može razvijati opseg . Ako se cena baca i odbije iznad prethodnog niskog nivoa, imamo viši nivo i to je indikacija moguće promene trenda.

Glavna podrška i otpor su cenovne oblasti koje su nedavno izazvale preokret trenda. Ako je cena trenda bila viša, a potom se preokrenula u nizu trenda, gde je obrnuta cena jak otporni nivo. Kada se niz nizak trend završi i započinje trend rasta, jak nivo podrške.

Kada se cena vrati na veliku podršku ili područje otpora, često će se boriti da se probije i pomeri u drugom pravcu. Na primer, ako cena pada na jak nivo podrške, to će često odbacivati ​​nagore od nje .. Cena može na kraju probiti to, ali se obično cena povlači sa nivoa nekoliko puta pre toga.

03 Trgovanje zasnovano na podršci i otporu

Osnovni način trgovanja za upotrebu podrške i otpora je kupiti blizu podrške u uptrendovima, rasponima ili šemama dijagrama i prodati / kratko prodati blizu otpornosti u nizu trendova, opsega i grafikona.

Pomaže da se izoluje dugoročni trend, čak i kada se trguje rasponom ili grafikom. Trend daje smernice o pravcu trgovanja. Na primjer, ako je trend opao, a onda se razvija opseg, prednost bi trebalo dati kratkotrajnoj prodaji na opsegu opsega umjesto kupovine na nivou podrške. Trend naniže dozvoljava nam da znamo da će kratko imati veću vjerovatnoću za proizvodnju profita od kupovine. Ako je trend u porastu, a zatim se razvija triugledni šablon , favorizujte kupovinu blizu podrške uzorka trougla.

Kupovina blizu podrške ili prodaje blizu otpornosti može se isplatiti, ali ne postoji sigurnost da će podrška ili otpor zadržati. Stoga, uzmite u obzir čekanje na potvrdu da tržište i dalje poštuje to područje.

Ako kupujete blizu podrške, sačekajte konsolidaciju u oblasti podrške, a zatim kupite kada cena pada iznad visine tog malog područja konsolidacije. Kada cena tako kreira, dozvoljava nam da znamo da cena i dalje poštuje oblast podrške, a takođe i da cena počinje da pomera više od podrške. Isti koncept odnosi se na prodaju na otporu. Sačekajte konsolidaciju u blizini oblasti otpora, a onda unesite kratku trgovinu kada cena pada ispod niske male konsolidacije.

Prilikom kupovine, postavite gubitak za zaustavljanje nekoliko centi ispod podrške, a pri kratkotrajnom postizanju gubitka zaustavljanja nekoliko centi iznad otpornosti.

Ako čekate konsolidaciju, postavite gubitak zaustavljanja nekoliko centi (ili kretanja ili pips ) ispod konsolidacije prilikom kupovine. Kada se proda, gubitak zaustavljanja ide par centi iznad konsolidacije.

Kada uđete u trgovinu, imajte u vidu ciljnu cenu za profitabilan izlaz. Ako kupujete blizu podrške, razmislite da izađete neposredno pre nego što cena dostigne snažan nivo otpora. Ako skratite na otporu, izađite neposredno pre nego što cena dostigne snažnu podršku. Takođe možete izaći na manje nivoe podrške i otpornosti. Na primjer, ako kupujete na podršci u kanalu rastućeg trenda, razmislite o prodaji na vrhu kanala.

U nekim slučajevima, možda ćete moći da izvučete više profita ako dozvolite da se dogodi proboj, umesto da se prodaje na manjoj podršci / otporu. Na primer, ako kupujete trokutnu podršku u okviru većeg uptrenda, možda ćete želeti da držite trgovinu dok ne probije trougao otpora i nastavite sa trendom rasta.

Postoji i koncept da stara podrška može postati novi otpor, ili obrnuto. Ovo nije uvek slučaj, ali ima tendenciju da radi dobro u vrlo specifičnim uslovima. Pogledajte Strategiju trgovinske razmjene druge šanse .

04 False Breakouts

Cene imovine će se često pomerati dalje nego što očekujemo. Ovo se ne dešava stalno, ali kad se to desi, to se naziva lažnim zlom. Ako naša analiza pokazuje da postoji podrška od 10 dolara, sasvim je moguće da se cena može spustiti kroz 10 dolara, na 9,97 dolara ili 9,95 dolara, na primer, a zatim ponovo početi da se oporavlja. Podrška i otpor su područja, a ne tačna cijena. Očekujte neku varijaciju u tome kako cena deluje oko podrške i otpora. Malo je verovatno da će se zaustaviti po istoj cijeni kao i ranije.

Lažni prekidi su odlične mogućnosti za trgovanje . Jedna strategija je ustvari da sačeka lažni proboj i ulazi na tržište tek nakon toga. Na primjer, ako je trend porastao, a cijena se vraća na podršku, neka cijena popusti ispod, a zatim kupi kada cijena počne da se povlači iznad podrške.

Slično tome, ako je trend opadan, a cena se vraća na otpor, pustite da se cijena prekine iznad otpora, a zatim i kratko prodati kada cena počne da pada ispod otpora.

Nedostatak ovog pristupa je u tome što se uvek ne može dogoditi lažni proboj. Čekanje na jedan znači promašiti dobre trgovinske mogućnosti. Prema tome, obično je najbolje da uzmu mogućnosti trgovanja kako dolaze. Ako slučajno uhvatite čudnu lažnu trgovinu, to je bonus.

Zbog toga što se povremeno pojavljuju lažni prekidi, zbog toga je naša stop-gubita postavljena malo daleko od podrške ili otpornosti, tako da lažni proboj verovatno neće pogoditi gubitak zaustavljanja pre kretanja u našem očekivanom pravcu.

05 Usaglašavanje trgovinskih odluka sa novim nivoima podrške i otpora

Označite glavne nivoe podrške i otpora na vašem grafikonu, jer bi oni mogli postati relevantni u budućnosti ako se cena približi ovim područjima. Izbrišite ih ako više nisu relevantni. Na primjer, ako cijena prekine jaku podršku ili područje otpora i nastavlja da se kreće daleko izvan nje. Nivo je prekinut i više nam ne koristi.

Takođe označite trenutne i relevantne nivoe podrške i otpora na vašem grafikonu. Ovo će pomoći u analiziranju trenutnih trendova, opsega i dijagrama grafikona. Ovi minorni nivoi brzo oduzimaju značaj kada se formiraju nove manje oblasti podrške i otpora. Nastavite crtanje novih područja podrške i otpornosti i izbrišite linije podrške i otpornosti koje više nisu relevantne (cijena je prekinuta).

Ako se trguje dnevno, fokusirajte se danas i nemojte previše zaglaviti otkrivajući gde je podrška i otpor iz prethodnih dana. Pokušavajući da pogleda previše informacija može lako dovesti do preopterećenja informacija. Obratite pažnju na ono što se sada dešava i označite nivo podrške i otpora koji se danas formira.

Trgovanje podrškom i otporu zahteva puno prakse. Radite na izolaciji trendova, opsega, šema grafikona, podrške i otpora na demo računu. Zatim vežbajte trgovanje sa ciljevima i zaustavljanje gubitaka. Tek kada ste profitabilni nekoliko meseci uz vašu metodu podrške i otpornosti, trebalo bi da razmislite o trgovanju sa stvarnim novcem.