Uvod u količinu i kako ga koristiti.
Obim je koliko akcija (ili ugovora) razmjenjuju ruke u akciji (ili fjučers ugovora ) u određenom vremenskom periodu. To je ključna metrika zato što trgovcima omogućava poznavanje nivoa likvidnosti nekog sredstva - koliko je lako ući u ili van položaja blizu trenutne cene (koja se često menja).
Kupovina volumena i volumena prodaje
Što je veći obim, to je lakše kupiti i prodati velike (ili male) količine zaliha, jer su drugi trgovci tamo da ispune drugu stranu trgovine.
Za svaku transakciju mora biti kupac i prodavac. Da biste kupili prodavca, morate prodati za vas, a da kupite kupca od vas.
To dovodi do neke konfuzije jer ćete često čuti fraze poput:
- Prodavci su pod kontrolom.
- Kapacitet kupovine je prevazilazio prodaju prodaje.
- To je težak dan kupovine.
Kupci su pod kontrolom kada se cena povećava. Kupi volumen je obim koji se javlja po ponudi cene. To je najniža oglašivana cijena prodavaca spremna da prodaju na. Ako neko kupi po toj cijeni, to pokazuje da je zaliha poželjna (od strane te osobe) i naziva se kupovnom količinom (pogledajte Osnove trgovanja danima: Objašnjenje o raspodeli ponude objašnjeno).
Prodavci su pod kontrolom kada se cena gurnuti niže. Obim prodaje je obim koji se javlja po ceni ponude. To je najviša reklamna cijena koju kupci žele kupiti. Ako neko želi prodati po toj cijeni, to pokazuje da stok nije poželjan (od strane te osobe) i naziva se obim prodaje.
Obim se obično prikazuje na dnu tabele cena akcija. Volumen je prikazan u vertikalnim šipkama, a šipka pokazuje koliko se dionica razmjenjuje u određenom vremenskom periodu. Priloženi grafikon prikazuje primer 1-minutnog grafikona, gde svaka tabela zapremina na dnu pokazuje koliko se akcija trguje u svakom minutu.
Šipovi zapremine na dnevnom grafikonu pokazuju koliko se dionica menja tokom dana.
Zapremine mogu biti obojene. Crvena traka za jačinu zvuka znači da je cena u tom periodu opala, a obim u tom periodu se smatra prodajnom količinom (procjenjuje se). Ako je traka za jačinu zvuka zelena, cena se povećala tokom tog perioda, a zapremina se smatra kupovnim količinom (procjenjuje se).
Relativni volumen
Dan trgovanja akcijama sa puno volumena preferiraju mnogi trgovci jer vam omogućavaju da brzo i brzo stignete sa velikim ili malim pozicijama (pogledajte Šta tražiti u dnevnom trgovanju ).
Prosječna zapremina je koliko se dionica menja u rukama u normalnom danu. Neki dani će imati mnogo veći volumen od normalnog, a ostali dani će videti manji volumen.
Obratite pažnju na dane koji imaju veći uobičajeni volumen. Obično su takvi dani povezani sa volatilitetom i velikim cijenama ili gore ili dolje. Ako se većina obima odvija po cijeni ponude (o kojoj se raspravljalo prethodno), cena će se pomjeriti niže, a povećani obim pokazuje da su prodavci veoma željni da izađu iz akcija.
Ako se većina volumena dešava po ponudi cijene, onda će se cena povećati i povećati obim pokazuje da su kupci veoma željni da uđu u akciju.
Povećana količina pokazuje da se nešto verovatno dogodilo na stovarištu - kao što je objavljivanje vesti ili trgovci postali su zabrinuti ili euforični o potencijalu zaliha.
Dnevni trgovci imaju tendenciju da gravitiraju prema akcijama ili ETF-ima sa visokim prosečnim obimom (pogledajte Najpopularnije akcije i ETF za dnevno trgovanje ) i / ili akcije ili ETF-i koji na određeni dan vide veće od obične količine. Niži od prosječnog volumena pokazuje niže interesovanje za stoku na taj dan, a verovatno i manji kretanja cijena.
Korišćenje obima za analiziranje kretanja cena akcija
Iako nije neophodno, volumen monitoringa može pomoći u analizi kretanja cena akcija. Evo nekih smjernica za korištenje volumena:
- Povećanje volumena pokazuje uverenje kupaca i prodavaca u bilo kojoj potiskivanju cene gore ili dole, respektivno. Na primjer, ako je trend porastao, a obim se povećava s obzirom da se cena kreće višom, to pokazuje da su kupci vrlo željni kupovine i to je obično povezano sa većim potezima u gore.
- Trend može da opstane na opadajućoj zapremini tokom dužeg vremenskog perioda, ali obično smanjuje obim jer trendovi cena ukazuju da trend slabi. Na primjer, ako je trend u porastu, ali zapremina stalno opada, to pokazuje da je manje ljudi spremnih da kupe i nastavljaju gurajući cijenu. Ipak, trend se neće mijenjati sve dok ne bude više volumena prodaje od obima kupovine.
- Volumen bi trebalo idealno biti veći kada se cena kreće u pravcu trenda, a niža kada se kreće u odnosu na trend (pullbacks). Ovo pokazuje da je kretanje u pravcu trenda jako i da su povlačenja slabe, čineći trend da će se nastaviti.
- Veliki volumen praćeni oštrim kretanjem cijena prema trendu znak je trend koji slabi i / ili je podložan promeni (u vezi sa gornjom tačkom).
- Ekstremni volumen "spike" gde je zapremina više nego normalna - na primer, 5 do 10 puta (ili više) prosječnog volumena (za to vrijeme ili period) - može ukazivati na kraj trenda. Ovi se nazivaju iscrpljivim potezima, jer obično kada se mnoštvo dionica menja ruke, niko ne može ostati pritisnuti cenu u pravcu trenda i obrnuti (često brzo).
Završna riječ o obimu trgovanja
Volumen može biti koristan za trgovanje danom. Ako za ništa drugo, koristite volumen kako biste pomogli u izolaciji zaliha kojima želite da trgujete dnevno. Idealno dnevno trgovanje akcijama treba da ima puno prosječne zapremine, tako da možete jednostavno ući i izaći; ovo pomaže u kontroli rizika (kako se možete izvući iz gubitaka gde želite - sa minimalnim klizanjem ) i takođe olakšava prikupljanje vašeg profita (mnogi drugi trgovci koji su spremni da preuzmu vašu poziciju od vas kada ste zadovoljni svojim profitom).
Volumen se takođe može koristiti za analizu trenda akcije, pomažući da proceni koliko je verovatno da će trend nastaviti da se obrne. Analiza zapremine nije savršena. To su samo dopunske informacije; analiziranje obima nije potrebno za dnevnu trgovinu uspešno. Odluke o trgovanju trebaju biti zasnovane na kretanju cijena prije svega, jer su kretanja cijena ono što određuje dobit i gubitak. Formulirajte strategiju trgovanja akcijama na osnovu kretanja cijena, a zatim dodajte analizu zapremine kako biste utvrdili da li poboljšava vaše performanse.