Koristite False Breakouts u svoju korist
Evo kako to učiniti, i strategiju za iskorišćavanje lažnih prekida.
Vaša psihologija i lažni prelomi
Kada počnete da trgujete sa jedne od prvih strategija često učite ili se osećate primoranim za trgovinu, to je strategija izbacivanja. Bilo da se radi o izbijanju iz opsega ili drugog dijagrama grafikona - kao što je trougao ili samo mala konsolidacija cijena - ideja iza strategije izbijanja je da se uhvati veliki potez koji sledi obrazcu koji je lako odrediti.
Trgovinski prekidači mogu da rade, ali budite spremni da doživite mnoge lažne propuste: cena se izbija od šablona, samo da se vratite unazad. Ako vam lažni napadi frustriraju stalno, tržište vam govori nešto. Zašto ne trgati lažni proboj umesto da se trguje? Ako stalno gubite novac zbog lažnih napuštanja, možete li trgovati novcem uz trgovce koji ga uzimaju? Možete, i to je odlična strategija, iako zahteva praksu, fokus i brze reflekse.
Nisu svi lažni prelomi jednaki
Lažni prelomi se javljaju redovno, u svim vremenskim okvirima. Nije vredno trgovanja ni svaki lažni proboj. Lažni prelomi se najbolje trguju u pravcu trenda. Na primer, trend je u porastu i razvija se trougao. Cijena raskida ispod trougla, samo da brzo skočite unazad.
To je trgovina koju želite dugo (kupiti), jer trend diktira da će se cena verovatno pomjeriti. Lažni proboj u donjem dijelu dodaje dokaze tom zaključku (ukoliko ne može ići niže, pokušaće da ide više).
False Breakout strategija
Slika 1 (kliknite da biste uvećali) prikazuje grafikon karte S & P 500 E-minis (ES). Cijena se kreće višom, vraća se nazad (viša niska), a zatim se kreće do iste tačke kao prethodno visoki. Kako cena počinje da se vraća ponovo, interni dijalog iskusnog trgovca jeste strategisati šta treba učiniti pre nego što se trgovina desi:
"Trend je u porastu, ali mi smo u potencijalnom opsegu ili možda scenariju uzorka sa dvostrukim gornjim grafikonima . Ako se cena nastavi smanjiti ispod prethodnog niskog nivoa (dole plava linija), trend je verovatno prelazak na negativan i mi ne Ne želi da ide dugo, ali ako se cena zaustavi ili pomeri samo malo ispod prethodne niske, a zatim se jako oporavi iznad prethodnog niska, kupite brzo!
Postavite gubitak zaustavljanja tik ispod novog niskog nivoa i uslove nadgledanja za kada izaći iz profitabilne trgovine. Ako se cena kreće naglo viša, pogledajte da li se ona prelomila iznad prethodnog visokog nivoa. Ako se pauzira blizu vrha obrasca, odmah izađite. "
Strategija je jednostavna, ali potrebna je praksa i usredsređenost na njegovo sprovođenje.
Lažni prekidi se javljaju brzo i pokušavaju da vas privuku u trgovanje. Budi strpljiv. Strategija u vašem umu:
- Koji je trend usmeravanja? To je jedini pravac u kome se trgujete.
- Šta bi stvorilo lažni proboj (u suprotnom pravcu)? Ako se taj scenario desi, kako i gde ćete ući? Da li ćete koristiti limit ili nalog na tržištu , i koliko se cijena mora vratiti u obrazac?
- Gde će biti gubitak zaustavljanja?
- Gde ćete izaći iz profitabilne trgovine?
Odgovorite na sva ova pitanja u vašem umu dok se trgovina potencijalno podešava. Na taj način, ako se trgovina desi, onda ga možete uzeti bez oklevanja i tačno znati šta treba učiniti.
Strategiju treba napisati u vašem trgovačkom planu , mada čak i kada dobro znate, ponovite sebi (odgovorite na pitanja iznad) tačno šta ćete raditi ako se trgovina razvije .
Razmatranja i završna riječ
Koliko se cena kreće nazad u obrazac da bi se to smatralo lažnim probijanjem zavisi od tržišta koje se trguje i "konteksta" trgovine. Na veoma nestabilan dan, iznos koji se mora vratiti u obrazac će biti veći nego na dan kada je volatilnost veoma niska.
Takođe, procijenite brzinu i dubinu proboja. Ako cena prelazi daleko od šablona (oko jedne četvrtine veličine šara ili više), a zatim se malo povuče u obrazac, nemojte trgovati lažnom strategijom izbacivanja. Lažni propust bi trebao biti relativno mali i kratkotrajan u svrhu trgovanja.
Rizik je relativno mali na ovim poslovima (razlika između gubitka ulaska i zaustave), tako da ne postanite pohlepni cilj. Držite trgovinu dok momentum nestane. Ovo može biti blizu suprotne strane šablona, ili možete držati za probijanje u pravcu trenda. Izađite ako se desi lažni proboj u suprotnom smjeru vaše trgovine.
Strategija dobro funkcioniše jer samo trgujete lažnim prekidima koji vas usklade sa dominantnim trendom. Još uvek možete trgovati normalne rasklapanje u pravcu trenda (koji će verovatno ipak raditi).