Za većinu ljudi koji započinju trgovinu danom, krajnji cilj je da napuste svoj posao i budu u stanju da zarađuju sa tržišta . Postoje dva načina za zaradu od trgovanja danom.
- Možete započeti sa velikom količinom kapitala i napraviti mali procenat povratka da biste ostvarili pristojan mesečni prihod. To zahteva veći kapital, ali manje veština.
- Druga opcija je započeti sa manjim kapitalom, recimo od $ 10,000 do $ 30,000, i generišu veće povrće kako bi zaradili život. To zahteva manje kapitala, ali mnogo više veštine.
Ispod je plan za povećanje povratka na 10% ili više mesečno. Na taj način, čak i ako počnete sa 10.000 dolara , biće vam najmanje 1000 dolara mesečno, a taj prihod će porasti pošto rast vašeg kapitala i / ili prihoda raste.
Bez obzira da li dnevne trgovinske akcije, forex ili fjučersi, uskladite svoj proces trgovanja oko taktike o kojima se govori u nastavku. Uz naporan rad i praksu , tokom šest meseci do godine, možda ćete moći postati jedan od retkih trgovaca (u odnosu na one koji pokušavaju) koji žive od trgovanja danom.
Uspeh trgovanja danima i koliko dugo traje
Pre nego što možete dnevno trgovati za život, znajte na čemu ste protiv. Dan trgovanja podvlači mnoštvo ljudi, ali većina ovih ljudi neće ostvariti profit, a kamoli da živi. Većina ljudi koji pokušaju trgovanje danima će izgubiti većinu ili sve novce koje deponuju na njihov trgovački račun.
Manje od 4,5 posto trgovaca koji se trude biće u mogućnosti da zarađuju od trgovanja danom.
Šanse da napravite sjajan život je mnogo manja. Za 4,5 posto koji zarađuju sa tržišta, obično ih traje šest meseci do jednogodišnjeg radnog vremena (oko 30-40 sati nedeljno) na obrazovanje, praksu i trgovinu - pre nego što dođu do tog nivoa.
Plan koji sledi će vam pomoći da budete jedan od retkih trgovaca koji mogu da ostanu živi od trgovanja danom, potencijalno povlačenje od 10% ili više iz tržišta svakog meseca.
Uspeh trgovanja danom smanjen na četiri broja
Kreirajte ili pratite strategiju koja vam omogućava da zadržite ove brojeve u ciljnim zonama, a vi ćete biti profitabilni trgovac. Uspešna trgovanja mogu se smanjiti na četiri faktora: rizik za svaku trgovinu (veličina pozicija), dobitak, nagrada i rizik i koliko trgovanja uzimate.
Razumevanje ovih četiri broja će vam pomoći da postignete svoj cilj dnevne trgovine za život. Sve komponente / brojevi rade zajedno, evo kako.
Kapital u riziku po trgovini
Da biste bili uspešni, kontrolišite rizik za svaku trgovinu. Rizik maksimalno 1 procenat vašeg računa u svakoj trgovini. Na primer, ako imate račun od 10.000 dolara, rizikujte do 100 dolara za svaku trgovinu.
Postavite nalog za zaustavljanje gubitaka kako biste bili sigurni da ne izgubite više od 1% vašeg naloga. Jednom kada znate svoju ulaznu cenu i zaustavite nivo gubitaka, izračunajte svoju veličinu položaja (koliko akcija, lotova ili ugovora koje uzimate na berzi, forex tržištu ili fjučersnom tržištu).
1 procenat možda neće izgledati kao rizik. Ali kako ću vam objasniti u sledećem odeljku, naša pobjednička trgovina trebala bi uvijek biti veća od naših gubitaka. Iako rizikujemo samo 1 posto, trudimo se da napravimo 1,5 posto na 3 posto za naše pobjednike, rizikujući 100 dolara na primjer od 150 do 300 dolara.
Samo rizikovanje od 1% takođe znači da čak i ako pogodite gubitak od pet do deset zanata, niste izgubili veliki kapital. Nekoliko pobednica i vratili ste taj gubitak. Ipak, postoji opasnost od više od jednog procenta, a gubitna linija može ukinuti vaš račun.
Nagrada: rizik
Nagrada: rizik je koliko vi radite na pobedničkim trgovanjima u odnosu na koliko izgubite na gubitku posla. Ako uvek rizikujete 1 procenat svog kapitala, onda je rizik od nagrade najmanje 1,5: 1. To znači da ste na 1,5% (ili više) na vašoj pobedničkoj trgovini, a gubite 1% na gubitku.
Da biste to postigli, postavite profitnu cjelinu koja je veća udaljenost od vaše ulazne tačke nego što je vaš stop stop . Na primjer, ako kupite akciju od 10 dolara i postavite gubitak zaustavljanja od 9,95 dolara (ovaj rizik bi predstavio približno 1 posto kapitala vašeg računa, na osnovu veličine vašeg položaja), onda bi se vaš cilj trebao postaviti blizu 10,08 dolara.
Ako izgubite, izgubite $ 0,05 po dionici, ali ako pobijedite, napravite 0.08 USD. To je nagrada: rizik od 0.08: 0.05, ili 1.6: 1. Nagrada: rizik se međusobno povezuje sa dobitkom.
Win-Rate
Pobjeda je koliko ste zanemarili, izrazili ste u procentima. Ako napravite 100 obrta na demo računu i osvojite 53 od njih, vaša pobeda iznosi 53%. Pobjeda se povezuje nagrađivanjem: rizikom .
Dnevni trgovci bi trebalo da nastojaju da zadrže svoju pobedu blizu 50% ili više; na taj način, ako je nagrada: rizik za svaku trgovinu je 1,5: 1 ili više, bićete profitabilni trgovac.
Pretpostavimo da ste u mogućnosti da održite 1,5 nagradu rizik preko 100 zanimanja. Dodate 1,5 posto na svoj račun na pobednicima i gubite 1 procenat kapitala računa sa gubitkom.
Ako osvojite 50% vaše trgovine, u dobrom ste stanju: 50 x 1,5% = 75% - (50 x 1%) = 25%. Povećate svoj kapital za 25 posto u odnosu na te 100 dionica. Ako osvojite 40 posto vaših zanata, onda ne napravite nikakav novac: 40 x 1,5 posto - (60 x 1 posto) = 0 procenata.
Da vidimo kako pobjeda i nagrada: rizik je povezan? Ako osvojite samo 40 posto na 50 posto vaših zanimanja, pokušajte da ga učestvujete i do 50 posto ili više tako što ćete napraviti male promjene u svojoj strategiji. Alternativno, možete malo pokušati da smanjite rizik ili malo povećate nagradu da biste poboljšali svoju nagradu: rizik. Mala podešavanja bi mogla da podstaknu ovu varijantu ili gubitak strategije ka tome da budu profitabilna.
Broj trgovanja
Iz gornjeg broja, vaš cilj je da osvojite više od 50 posto vaših zanata i napravite 1,5 posto ili više u odnosu na 1 procenat koji rizikujete. Ako to možete uraditi, što više trgovanja koje uzimate, i dalje omogućavaju održavanje te statistike, to je bolje.
Ako napravite jednu trgovinu dnevno, to je oko 22 akcije mesečno. Ako dobijete 50 posto uz 1,5 nagradu: rizik, činite 11 x 1,5 posto - (11 x 1 posto) = 5,5 posto. Ako napravite dve trgovine dnevno, dobijate 22 pozajmice i izgubite 22 obrta, ali se vaš procentualni povraćaj povećava na 11 procenata za mesec.
Ako trgovate samo u dvočasovnom periodu - što je sve što je potrebno za zaradu sa tržišta (to je krajnji rezultat, u početku ćete želeti staviti najmanje nekoliko sati dnevno studije prakse) -Dnevni trgovac bi trebao biti u mogućnosti da pronađe između dvije i šest zanata svakog dana koji im omogućavaju da održavaju navedene podatke. Imajte na umu da neki dani ne proizvode trgovinu jer uslovi nisu povoljni, dok drugi dani mogu proizvesti 10 trgovina. U prosjeku od četiri trgovine dnevno, ako zadržite gornje statistike, ostvarićete povrat od 22% u svom glavnom gradu za mjesec dana.
Međutim, nemojte se baviti trgovinom radi trgovanja; ovo neće povećati vašu profitu. Sve zanate moraju biti deo strategije koja vam omogućava da osvojite 50 posto ili više, sa nagradom od 1.5: 1 ili većim rizikom. Ako uzmete zanate sa lošom vjerovatnoćom pobede ili tamo gde nagrada ne nadoknađuje rizik, ovo će vam oduzeti statistiku, što će dovesti do manjeg povraćaja ili gubitka.
Vezivanje svih statističkih podataka zajedno
Ako se neka od ovih statistika izbegne od udarca, to će štetiti vašim rezultatima. To je tanka linija između profitabilnog trgovanja i gubitka. Preko 100 zanimanja, dobitak od 50 znači dobar dohodak dok osvojite samo 40 znači da se izgubite ili izgubite kada računate za provizije.
Blagi pad pobede ili nagrade: rizik može da vas pomeri sa profitabilnog na neprofitabilnu teritoriju. Previše rizikovanje za svaku trgovinu može brzo da dešifruje vaš račun ako pogodite gubitak. Osvajanje 50 odsto vaših zanata ne znači da ćete: pobijediti, izgubiti, pobijediti, izgubiti, pobijediti. Pobjede i gubici se distribuiraju nasumično. Nekoliko dana možete izgubiti sve zanate koje vi uzimate, dok drugi dani možete osvojiti sve. Ne postoji određeni broj zanimanja koje biste trebali ili trebati svaki dan. Ali tokom nekoliko dana, trebalo bi da prosječno iznosi najmanje dvije radnje ili više dnevno ako želite zatamnjeti povratni znak od 10 posto na mjesec.
Jedini način da saznate da li strategija može da proizvede brojeve iznad (ili bolje), je da testirate tu strategiju na demo računu. Uzmite na stotine zanata, a ako strategija proizvodi rezultate iznad (ili bolje), onda imate neka garancija (ali nema garancija) da strategija može da proizvede te brojke u budućnosti. Mala podešavanja mogu biti potrebna tokom vremena kako bi se strategija uskladila sa gore navedenim brojevima. Ako strategija proizvede te brojeve, onda samo trgovinu strategijom. Nemojte trgovati sa bilo kojom strategijom koja nije testirana, jer neproverena strategija obično smanjuje vašu stopu pobeda i / ili nagradu: rizik.
Koje tržište dnevne trgovine
Statistika se ranije primjenjuje da li trgovate akcije, forex ili fjučerse - glavna trgovačka tržišta . Vaš procentualni povraćaj će biti sličan u svakom slučaju ako kreirate ili sledite strategiju koja održava statistiku iznad. Koje tržište koje izaberete ne bi trebalo da bude zasnovano na potencijalu povratka, jer svi oni pružaju slične povratke. Umjesto toga, bazirajte svoju odluku na kojem tržištu najviše zanima, i iznos početnog kapitala koji imate.
Za dnevne trgovinske akcije, potrebno vam je najmanje 25.000 dolara . Ako imate manje od 25.000 dolara u trgovačkom kapitalu, uštedite više kapitala, ili dnevne trgovinske fjučerse ili forex. Za dnevne trgovačke future, počnite sa najmanje $ 7.500 . Za dnevno trgovanje forex, počnite sa najmanje 500 dolara . Vaš inicijalni trgovački kapital je glavna determinanta vašeg prihoda. Ako napravite 10 odsto mesečno, uz račun od 25.000 dolara, ostvarujete $ 2.500 u prihodu (manje provizija). Sa računa od 500 dolara, dobijate 50 dolara (opet, manje provizija).
Izaberite tržište za koje ste najviše zainteresovani, a to vam omogućava da trgujete sa kapitalom koji imate na raspolaganju. Što je manji kapital koji imate, to će vam biti potrebno da izgradite svoj kapital do tačke u kojoj možete izvući mesečni prihod od njega.
The More Capital, teže je održati visok procenat povratka
Izrada 10 odsto na 20 odsto je sasvim moguća sa pristojnom dobitkom, povoljnom nagradom: odnos rizika, dva do četiri (ili više) trgovanja svakog dana i rizikuje 1 odsto kapitala računa za svaku trgovinu. Međutim, što više kapitala imate, to je teže postići održavanje tih povrataka.
Ako pokušavate dnevno trgovati milion dolara, mnogo je teže napraviti 10 posto mesečno nego za nekoga ko trguje na računu od 75.000 dolara. Postoji toliko puno kupovine i prodaje u svakom trenutku; što više kapitala imate, to je manje verovatno da ćete moći da iskoristite sve kada želite. Ovo je tipično zbog čega samo pojedinci ili vrlo mali hedž fondovi mogu da generišu ogromne godišnje prihode, ali ovi povratci su nepoznati kada diskutuju trgovce ili hedž fondove sa veoma velikim računima.
Završna riječ o izradi 10 procenata mesečno od dana trgovanja
Matematika funkcioniše, i postoji mnogo strategija - slobodno dostupnih - koji obezbeđuju više od dvodnevne trgovine dnevno, veću od 50 procenata pobednika i nagradu: rizik veći od 1,5: 1. Održavanje rizika od 1% ili manje zavisi od vas i trebalo bi da bude zaposlen bez obzira koju strategiju koristite.
Glavni problem je to što dok vi vidite da matematika radi preko 10 ili 100 zanimanja, dok ste u trgovini, vrlo je teško zapamtiti veliku sliku. Većina novih trgovaca ne može da izdrži gubitak , tako da napuštaju dobitnu trgovinu sa malim profitom, zarađujući svoju nagradu: rizikuju. Ili, drže gubitnika, ne žele prihvatiti gubitak, i na kraju izgubiti mnogo više od jednog procenta u jednoj trgovini. Ovo takođe pomiješava nagradu: rizik i potencijalno može da odbije račun.
Novi trgovci takođe trebaju zapamtiti da pobjede i gubici nisu ravnomjerno raspoređeni. Možete pobijediti ili izgubiti nekoliko zanimanja u nizu. Pobednička serija ne znači da ste fenomenalni trgovac i možete napustiti strategiju. Isto tako, gubitna linija ne znači da ste loš trgovac. Jedina stvar koja je važna je koliko ste zanemarili i izgubili od 100, što znači koliko ćete zanati svakog meseca. Pobedite više od 50 sa nagradom za rizik od 1,5: 1 i biće vam vrlo profitabilan trgovac, čak i ako imate nekoliko dana za redom, gde ste izgubili svaku signalnu trgovinu koju ste napravili.
Napravite stotine dana za trgovanje na demo računu koristeći istu strategiju da vidite pobedu, nagradu: rizik i broj trgovanja po danu koji proizvodi. Koristite samo pravi kapital kada imate na stotine vrijednosti podataka za trgovinu , a strategija pokazuje profit u odnosu na te stotine zanimanja.