Gde se ostvariti profit kada se trguje danom (Izlazna strategija)

01 Zašto trgovati sa profitnim ciljem?

Iako nikada ne možemo znati koji će trgovini biti pobednici i koji će biti gubitnici pre nego što ih uzmemo, u mnogim trgovanjima, verovatnije ćemo videti ukupnu dobit ako su naši dobitnici veći od naših gubitaka. Ako je trgovanje danom forex , a naša pobednička berza je prosječna za 11 pipsa dok je naša gubitak u prosjeku 6 pipsa, potrebno je samo osvojiti oko 40 posto naše trgovine kako bismo ostvarili ukupan profit.

Ako se trguje sa profitnim ciljem, moguće je procijeniti da li vrijedi trgovanje. Ako potencijal za profit ne prevazilazi rizik, izbjeći trgovinu. Na taj način, uspostavljanje cilja profita zapravo pomaže u filtriranju siromašnih zanata.

02 Pros and Cons od ciljeva dobitka

Postoji nekoliko koristi za trgovanje sa profitnim ciljem, neki koji su ukratko opisani iznad. Ali postoje i nedostaci za njihovo korišćenje.

Pozitivni aspekti korišćenja profitnih ciljeva uključuju:

• Postavljanjem gubitka za zaustavljanje i ciljem profita, rizik / nagrada trgovine je poznata pre nego što je trgovina postavljena. Napravićete X ili izgubite Y, a na osnovu tih informacija možete odlučiti ako želite da preuzmete trgovinu.
• Ciljevi dobitka mogu se zasnivati ​​na objektivnim podacima, kao što su zajedničke tendencije na grafikonu cijena.
• Ciljevi dobitka, ako se zasnivaju na razumnoj i objektivnoj analizi, mogu pomoći u eliminaciji nekih emocija u trgovini, jer trgovac zna da je njihov profitni cilj na dobrom mjestu zasnovan na grafikonu koji analiziraju.
• Ako se postigne cilj dobitka, trgovac se kapitalizovao na potezu koji su prognozirali i imaće dobar porast u trgovini. Pod pretpostavkom da je trgovac bio zadovoljan rizikom / nagradom trgovine pre nego što je uzme, oni bi trebali biti zadovoljni rezultatom, bez obzira na to da li oni pobjede ili gube. U svakom slučaju, oni su trgovali jer je bilo više potencijala u poređenju sa rizikom od nosa.

Postoje i neki potencijalno negativni aspekti korišćenja profitnih ciljeva.

• Postavljanjem profitnih ciljeva zahteva veštinu; ne bi trebalo nasumično staviti na osnovu nade (previše) ili straha (previše). Ovo se odnosi na sledeći odeljak.
• Ciljevi dobitka se ne mogu postići. Cena može da se kreće ka cilju profita, ali onda preokrene kurs, umjesto toga stopi na stop loss. Kao što je pomenuto, postavljanje profitnih ciljeva zahteva veštinu. Ako su profitni ciljevi rutinski postavljeni predaleko, onda verovatno nećete dobiti mnogo zanara. Ako su postavljeni suviše blizu, nećete biti nadoknađeni za rizik koji uzimate .
• Ciljevi dobitka mogu biti znatno premašeni. Kada se postavi cilj dobitka, dalji profit (izvan ciljne cijene profita) se oduzima. Ako kupite akciju od 6,50 dolara i postavite profitnu cenu od 6,60 dolara, odustajem od svih profita iznad 6,60 dolara. Zapamtite, međutim, uvek možete da se vratite i odvezite drugu trgovinu ako se cena nastavi kretati u pravcu koji očekujete.

Trgovci bi uvek trebali znati zašto i kako će izaći iz trgovine . Da li trgovac koristi cilj dobitka za to je lični izbor.

U sledećem odeljku se govori o taktici o tome gde i kako postaviti profitne ciljeve.

03 Gdje postaviti profitnu tačku

Postavljanje profitnog cilja je kao balansni akt - želite da izvučete što više potencijala za profit, bazirajući se na tendencijama tržišta koje trgovate, ali ne možete postati previše pohlepni, u suprotnom malo je verovatno da će cijena postići vaš cilj. Dakle, ne želite da je previše blizu ili predaleko.

Ispod su tri taktike za postavljanje profitnih ciljeva, od jednostavnog do naprednijeg. Jedna taktika nije nužno bolja od druge; to je ono što vam najbolje odgovara. Takođe možete izabrati da koristite različitu taktiku profita za različite scenarije. Na primjer, meta dobitka "mereni potez" mogla se koristiti na prekidima uzoraka grafikona, dok se metoda profitne tarife "tržišne tendencije" mogla koristiti dok su trendovi trgovanja.

04 Fiksna nagrada: ciljevi dobitka rizika

Jedna od najjednostavnijih taktika za uspostavljanje profitnog cilja je korišćenje fiksne nagrade: odnos rizika. Na osnovu vaše ulazne tačke, utvrdite nivo zaustavljanja zaustavljanja. Ovaj gubitak zaustavljanja će utvrditi koliko rizikujete u trgovini. Cilj profita je postavljen na višestruki broj, na primer, 2: 1.

Ako uđete u kratku trgovinu na 17,15 dolara i odredite da se gubitak zaustavljanja postavi na 17,25 dolara, rizikujete 0,10 dolara po akciji. Ako se odlučite da koristite nagradu od 2: 1: rizik, onda će vaš profitni cilj biti postavljen 0,20 dolara iz vašeg unosa, po ceni od 16,95 dolara.

Ako kupite par forex na 1.2516 i postavite stop loss na 1.2510, rizikujete 6 pipsa u trgovini. Ako koristite nagradu od 2.5: 1 za rizik, vaš profitni cilj bi trebalo da bude 15 pipsa od vaše ulazne tačke (6 pips x 2.5), na 1.2531.

Fiksne mete uvjeravaju da vise gubite od pobjednika nego gubite na gubitnicima, ali fiksni ciljevi ne uticu na trenutnu cijenu okruzenja ili tendenciju u cjenovnoj akciji. To čini fiksne mete donekle slučajno, mada, ako imate dobar metod unosa i vaš gubitak zaustavljanja je dobro postavljen , onda je to održivi metod.

Tipična nagrada: rizični pokazatelji su između 1,5: 1 i 3: 1 kada se trguje danom. Eksperiment (na demo računu ) sa tržištem na kome se trgujete da biste videli da li je nagrada rizika od 1.5: 1 ili koeficijent nagrade rizik od 2: 1 bolje funkcioniše za vašu konkretnu strategiju ulaza.

05 Izmereno pomeranje ciljeva dobitka

Obrasci grafikona, kada se pojavljuju, mogu se koristiti za procjenu koliko bi cena mogla da se kreće nakon što se cena kreće iz šablona. Na primjer, ako akcija predstavlja intradayni raspon između 59,25 dolara i 59,50 dolara, to je opseg od 0,25 dolara. Ako se cena kreće iznad 59,50 dolara ili ispod 59,25 dolara, razumno bi se mogao očekivati ​​još jedan potez od 0,25 dolara (do 59,75 dolara ili do 59 dolara).

Trougao se formira kada se cena kreće u manjoj i manjoj površini tokom vremena. Najgluplji deo trougla (sa leve strane) može se koristiti da proceni koliko daleko će cena biti pokrenuta nakon što se desi proboj iz trougla. Trouglovi su obimno obuhvaćeni uzorcima šema trouglasta i danima trgovanja .

Ako se cena kreće agresivno viša, recimo da je skočio po ceni od 1 dolara, a zatim bokseri, krećući se u uskom rasponu za nekoliko minuta od 0.06, kada se cena izbaci iz te konsolidacije, može ponovo da se kreće oko 1 dolara (niže ili niže ). Pogledajte kako da uzorke trgovinske zastave za više o ovakvoj formaciji.

Sa merenim metodom premeštanja posmatramo različite tipove zajedničkih obrasca cena i onda ih koristimo da procenimo kako bi cena mogla da se kreće napred. Izmereni potezi su samo procene. Cena se ne može pomeriti koliko je očekivano, ili bi se moglo pomjeriti daleko dalje.

Izmereni potezi pružaju način procjene odnosa rizika / nagrade. Na osnovu izmjerenog poteza možete postaviti profitni cilj, a također ćete postaviti gubitak zaustavljanja na osnovu vašeg metoda upravljanja rizicima. Kapitalni potencijal bi trebao prevladati rizikom. Ako očekivani profit ne nadoknađuje rizik koji uzimate, preskočite trgovinu.

06 Tržišna tendencija i analiza cena akcije

Tržišna tendencija i analiza cijena zahtijevaju najviše istraživanja i rada. Korist je dosledan učinak ako trgovac može pravilno odrediti tržišne tendencije.

Sva intradnevna poteza mogu se meriti i kvantifikovati. Cijene imaju određene tendencije; ove tendencije će se razlikovati na osnovu tržišta koje se trguje. Tendencija ne znači da se cena uvek kreće na taj konkretan način, samo to češće nego što ne.

Na primjer, nakon gledanja na ugovore o budućnosti za više dana, možete primetiti da su trending potezi obično 2.5 do 3 poena , a te poteze obično slijede korekcije od 1.0 do 1.75 poena. Nakon što je cena povukla 1,0 do 1,75 poena, ona potom trendira još 2,5 do 3 poena. U zavisnosti od ulazne tačke, možete koristiti ovu tendenciju da postavite profitni cilj. Ako dugo odlazite u takav trend, vaš cilj bi trebao biti manji od 2,5 bodova iznad povlačenja. Postavljanje je veće od toga znači da je malo verovatno da će ga stići pre ponovnog povlačenja cene.

Ovo je vrlo pojednostavljen primer, ali takve tendencije mogu se naći u svim vrstama tržišnih okruženja. Stavite svoj profitni profit na osnovu tendencija koje ste našli.

Što se tiče analize cena akcija, uočite snažnu podršku i nivo otpornosti . Vaš profitni cilj ne bi trebao biti iznad jakog otpora ili jakog ispod podrške. Na primer, ako postoji otpor u iznosu od 5,25 dolara, ali jedna od gore pomenutih metoda vam govori da kupite i postavite profitnu cenu od 5,30 dolara, možda ćete želeti da preskočite tu trgovinu ili da promenite cilj na 5,24 dolara (ako je trgovina i dalje vrijedna). Ako ste dugačak , bolje je da izađete odmah ispod otpora. Uvek se možete vratiti u drugu trgovinu ako se cena kreće iznad otpora. Isto s podrškom. Ako je vaš cilj zasnovan na gore navedenim metodama daleko ispod podrške, razmislite o tome da preskočite tu trgovinu. Alternativno, izlazite blizu podrške (ako je nagrada: rizik je i dalje povoljan); uvek možete da se vratite ako cena nastavi da se kreće ispod podrške.

07 Završna riječ o ciljevima dobiti

Postoji više načina ostvarivanja profitnih ciljeva. Kada koristite profitnu metu, procenjujete koliko će se cena kretati i osigurati da vaš profitni potencijal prevazilazi vaš rizik.

Fiksna nagrada: koeficijenti rizika predstavljaju jednostavan način za postavljanje profitnih ciljeva, ali su malo nasumični u tome da cilj ne može biti u skladu sa cjenovnim tendencijama ili drugim analizama (podrška i otpora itd.). Rezultat je to što je jednostavan metod za implementaciju i uvek znate da će vaša pobeda biti veća od gubitaka. Prilagodite fiksnu nagradu: odnos rizika dok ste stekli iskustvo. Ako primetite da se cena obično pomera pored vašeg fiksnog cilja od 2: 1, a zatim ga naplaćuje do 2,2: 1 ili 2,5: 1, na primer.

Merenje poteza je dragocena vještina koju imate, pošto vam daje procjenu o tome koliko daleko cijene mogu da se kreću na osnovu obrasca koje sada vidite.

Istraživanje tržišnih tendencija može biti dosadan posao, katalogiziranje opterećenja cena tokom nekoliko dana (nedelje i meseci), ali može pružiti izvanredan uvid u to kako se određena imovina kreće . Ove tendencije se neće ponoviti svakog dana na isti način, ali će pružiti opšte smernice o tome gdje bi se postavili profitni ciljevi.

Kada započnete, fiksna nagrada: metoda rizika dobro funkcioniše. Koristite nagradu 1.5 ili 2: 1 za rizik i vidite kako to funkcioniše. Ako cena ne pogodi vašu metu, malo smanjite cilj (na svim vašim trgovanjima). Ako cena ide dobro pored vaših meta, onda malo povećajte cilj (na svim vašim trgovanjima). Pošto ste postali iskusniji, prilagodite svoje profitne ciljeve na osnovu drugih načina koji su vam pruženi, ako je potrebno.