1% Pravilo o riziku
Pravilo rizičnosti od 1% procenata nikada ne rizikuje više od 1% vašeg računa u jednoj trgovini.
To ne znači da ako imate trgovački račun od 30.000 dolara, možete kupiti samo 300 dolara (1% od 30.000 dolara). U stvari, možete iskoristiti sav svoj kapital na jednoj trgovini, ili još više ako koristite leveridž . Sprovođenje pravila rizika od 1% znači da preduzmete korake upravljanja rizikom tako da vi (verovatno) ne izgubite više od 1% - $ 300 u ovom slučaju - na jednoj trgovini. Kako primijeniti ove tehnike upravljanja rizikom, tako da rizikujete samo 1% vašeg računa za svaku trgovinu, o tome ćemo razmotriti u nastavku.
Razlozi za korišćenje 1% pravila o riziku
Trgovanje je teško, i niko ne pobedi svaku trgovinu. Pravilo rizika od 1% pomaže zaštiti kapitala trgovca od značajnog opadanja kada se ne trguje dobro ili kada tržišni uslovi otežavaju novac. Ako rizikujete 1% vašeg trenutnog stanja na svakoj trgovini, morate izgubiti 100 trgovanja u nizu da biste izbrisali račun. Ako su novinski trgovci pratili pravilo od 1%, mnogi od njih verovatno će prolaziti kroz veoma tešku prvu godinu.
Rizik od 1% (ili manje) po trgovini može izgledati kao mala količina za neke ljude, a ipak može i dalje pružiti izvanredan povratak. Ako rizikujete od 1%, očekivani profit za svaku trgovinu treba da bude 1,5% do 2% ili više. Izrada nekoliko trgovanja dnevno, prilično dnevno dobijate nekoliko procentnih poena na vašem računu, čak i ako osvojite samo polovinu svojih pozicija.
Evo kako to učiniti.
1% aplikacija za upravljanje rizikom
Rizirajući 1% našeg sopstvenog računa, u jednoj trgovini, trgujemo po sopstvenim uslovima. Pod tim podrazumevam da možete da napravite trgovinu koja vam daje 2% povraćaj na Vašem računu, iako je tržište premjestilo samo dio procenta. Slično tome, možete rizikovati 1% vašeg naloga čak i ako cijena obično premješta 5% ili 0,5%. Ovo se vrši koristeći mete i zaustavljanje naloga za gubitak .
Jednom kada saznate kako dnevne trgovinske akcije - ili drugo tržište kao što su fjučersi ili forex - pretpostavite da vidite trgovački setup u kome želite kupiti akciju od $ 15. Imate račun od 30.000 dolara. Gledate na grafikon i vidite cenu koja je nedavno stavljena u kratkoročni zamah u visini od 14.90 dolara. Zaustavite gubitak od 14,89 dolara, jedan cent ispod nedavnog niskog nivoa (pogledajte odeljak " Gde da se zaustavi" ). Sada kada znate svoju lokaciju za zaustavljanje gubitaka, možete izračunati koliko dionica želite da ne izgubite više od 1% vašeg naloga.
1% od 30.000 dolara je 300 dolara, to je rizik vašeg računa . Vaš trgovinski rizik je 0.11 dolara, što je razlika između vaše ulazne cene i cene za zaustavljanje. Podijelite rizik vašeg rizičnog rizika zbog trgovinskog rizika da biste dobili odgovarajuću poziciju: $ 300 / $ 0.11 = 2727 dionica. Okupite ovo na 2700. To je koliko se dionica može preuzeti za ovu trgovinu, tako da ne izgubite više od 1% vašeg naloga.
Imajte na umu da 2700 akcija od 15 dolara košta 40.500 dolara, što je više od trgovca. Zbog toga je potreban poluga od najmanje 2: 1 da bi se ova trgovina trgovala.
Ako cena pogodi gubitak gubitka, izgubićete oko 1% kapitala ili blizu 300 dolara u ovom slučaju. Ali ako se cena kreće višom i izađete na 15,22 dolara, uložite skoro 2% na svoj novac, ili blizu 600 dolara (manje provizija). To je zato što je vaša pozicija kalibrisana da bi se izgubila gotovo 1% za svaku od $ 0.11 cena se kreće. Ako izađete na 15,33 dolara, u trgovini ostvarite skoro 3%, iako se cena pomjerila samo oko 2%.
Tip metode omogućava trgovanje da se prilagodi svim uslovima tržišta, bez obzira na to da li su isparljivi ili seate i još uvijek zarađuju. Metoda je takođe primjenjiva na sva tržišta. Pre trgovanja budite svesni odstupanja ; to je kada niste u mogućnosti da izađete na cenu zaustavljanja i možete dobiti veći gubitak od očekivanog.
Varijacije pravila
Pravilo rizika od 1% je uobičajeno za ljude sa trgovačkim računima manje od 100.000 dolara. Iako se preporučuje 1%, kada ste dosledno profitabilni, neki trgovci koriste 2% rizik. Isto je, osim što vam je dozvoljeno da rizikujete 2%. Srednje tlo bi samo rizikovalo 1,5%, ili bilo koji drugi procenat ispod 2%.
Za račune preko 100.000 dolara mnogi trgovci rizikuju manje od 1%. Na primjer, oni mogu rizikovati samo 0,5%, ili čak 0,1% a na velikom računu. Kada se kratkoročno trgovanje postaje teško čak i rizikuje 1%, jer se veličine pozicija postaju toliko velike. Svaki trgovac nalazi procenat sa kojim se oseća udobno i koji odgovara likvidnosti tržišta na kome se trguje. Koji procenat izaberete, držite ga ispod 2%.
Završna reč o pravilu 1% rizika
Pravilo 1% se može podesiti da odgovara veličini i tržištu pojedinačnog trgovca. Postavite procenat da ste u redu sa rizikom, a zatim izračunajte veličina vaše pozicije za svaku trgovinu prema ulaznoj cijeni i gubitku zaustavljanja. Prateći pravilo od 1% znači da možete izdržati dug niz gubitaka. Pretpostavljajući da su pobjednici veći od gubitnika, naći ćete da se vaš kapital ne spusti vrlo brzo, ali može doći prilično brzo. Pre nego što rizikujete bilo koji novac, čak i 1%, preporučujemo vam da praktikujete strategiju na demo računu i budite sigurni da ste sa njim dosledno profitabilni.