Pravni i preporučeni kapitalni zahtevi za dnevne trgovačke akcije.
Da biste započeli dan trgovanja akcijama, potreban vam je kapital za to. Berza ima zakonski minimalni kapitalni zahtev za dnevnu trgovinu, ali postoji i preporučeni minimum koji se može razlikovati prema stilu trgovanja. Trgovci moraju imati dovoljno kapitala da izdrže niz gubitaka i imaju fleksibilnost da uzmu širok spektar poslova koji predstavljaju različite rizike.
Upravljanje rizicima i kapitalni zahtevi za trgovanje dnevom
U cilju određivanja visine kapitala potrebnog za dnevnu trgovinu, potrebno je riješiti upravljanje rizicima.
Dnevni trgovci ne bi trebali rizikovati više od jednog procenta svog računa u bilo kojoj jedinstvenoj trgovini. Ako trgujete sa 40.000 $ računa, to znači maksimalni gubitak koji trgovac treba da preduzme je 400 dolara za bilo koju trgovinu.
Kapital je životni vek trgovca dana. Kapital mora biti sačuvan tokom gubitka pasa , što se neizbežno javlja. Samo rizikujući jedan procenat, čak i deset trgovinskih gubitaka zadržava većinu kapitala netaknutim.
Rizik se određuje razlikom između vaše ulazne cene i naloga za zaustavljanje gubitka , pomnoženom veličinom položaja. Sledeći odlomak razmatra nekoliko primera.
Minimalni kapital potreban za početak dnevnog trgovanja
Za dnevne trgovce u SAD, zakonski minimum koji se zahteva za dnevne trgovinske akcije je 25.000 dolara . Ako se balans pada ispod ovoga, trgovanje danima nije dopušteno sve dok se ne napravi depozit, čime se iznosi iznad 25.000 dolara. Da bi se omogućilo pufer, trgovci u SAD-u bi trebali imati najmanje $ 30,000 na svom računu ako žele dnevne trgovinske akcije.
Za 30.000 dolara, ne treba više od 300 dolara rizikovati u bilo kojoj trgovini.
Zalihe obično trguju sa 100 akcija i kreću se za 0,01 stepena. Sa 30.000 dolara postoji neka fleksibilnost; (možda će zahtevati veći gubitak zaustavljanja) i i dalje zadržati rizik ispod 300 dolara sa malom veličinom položaja ili manje manje nestalim zalihama (manji zaustavni gubitak) i uzimati veće pozicije .
Ako kupite akciju od 40 dolara, i postavite gubitak na stopu od 39,70 dolara. Rizik je na trgovini 0,30 dolara. Ako je vaša pozicija 1000 akcija, rizik pozicije iznosi 1000 x $ 0.30 = $ 300.
Ovaj rizik položaja mora biti manji od jednog procenta dnevnog trgovačkog računa. Da biste videli da li je, podelite $ 300 za 0,01, da biste dobili $ 30,000. Da biste preuzeli ovu trgovinu, saldo trgovačkog računa vašeg dnevnog računa mora biti $ 30,000 ili veći.
Ako trgovate veoma nestabilnim akcijama, možda ćete morati rizikovati $ 1 po akciji (razlika između cene unosa i stopa gubitka). U ovom slučaju, uzmite samo 300 dionica. 300 dionica x $ 1 = $ 300, što predstavlja maksimalan rizik na računu od 30.000 dolara.
Ako se trguje sa niskom volatilošću, možda će vam trebati samo rizik od 0,05 USD po dionici (razlika između cene ulazne i stopne gubitke). U ovom slučaju možete uzeti $ 300 / $ 0.05 = 6000 dionica. Samo smo podijelili maksimalni rizik rizikom u trgovini kako bi dobili veličinu položaja.
Math kao ova treba da se radi na svakoj trgovini, kako bi se obezbedilo da svaka trgovina bude jedan procenat ili manje od bilansa tekućeg računa.
Dnevni trgovački kapital i leveridž
Dnevni trgovci obično mogu pristupiti leveridžu do 4: 1 u svom kapitalu. Ako na računu ima 30.000 dolara, može se trgovati do 120.000 dolara u bilo kom trenutku (30.000 dolara x 4).
To znači da veličina položaja pomnožena sa trgovačkom cijenom može biti jednaka više od dnevnog bilansa trgovačkog računa. Obratite pažnju da prvi primer gore zahteva 40.000 dolara za kupovinu električne energije za postizanje (1000 x $ 40), ali trgovac ima samo 30.000 dolara na računu. Ovo je moć leveridža .
Čak i kada se koristi leveridž, jedno odsto rizičnog pravila se uvek primjenjuje na stvarni saldo računa (30.000 dolara u ovom slučaju).
Kapital potreban za početak dnevnog trgovanja - završna riječ
Preporučuje se da trgovci počnu sa najmanje 30.000 dolara, iako je zakonski minimum 25.000 dolara. Ovo će omogućiti gubitak posla i veću fleksibilnost u zalihama kojima se trguje. Dnevni trgovci mogu trgovati više nestabilne vrijednosne papire, što će često zahtijevati veći zaustavljeni gubitak, ali manju veličinu položaja, ili trgovati manje manje nestabilne akcije sa manjim gubitkom zaustavljanja, ali većom veličinom pozicija.
Ukupan rizik jedne trgovine ne bi trebao biti veći od jednog procenta dnevnog trgovačkog računa.