Šta morate da znate pre nego što počnete
Odabir trgovanja danom
Kao trgovac početnog dana , možda već imate tržište u vidu da želite trgovati.
Tržišta velikih dnevnih trgovanja uključuju akcije, forex i fjučerse. Akcije su udjeli kompanija, kao što su Walmart (WMT) i Apple (APPL). Na Forex tržištu trgovate valute, kao što su evro i američki dolar (EUR / USD). Postoji širok asortiman fjučersa dostupnih za trgovinu, a fjučersi se često zasnivaju na robi ili indeksima. Na fjučersnom tržištu možete trgovati sirove nafte, zlato ili S & P 500 pokreta .
Jedno tržište nije bolje od druge. Svodi se na ono što želite da trgovate, i šta možete sebi priuštiti.
Forex tržište zahteva najmanje kapitala za trgovinu danom. Možete početi sa samo nekoliko stotina dolara, iako se preporučuje od najmanje 500 dolara .
Trgovanje na određenim budućim tržištima - kao što je S & P 500 Emini (ES) , koji je veoma popularan ugovor o terminskom trgovanju na dnevnom nivou - zahteva početak samo 1000 USD. Ipak, preporučuje se od najmanje 2500 USD .
Zalihe zahtevaju najmanje 25.000 dolara dnevne trgovine , što ih čini više kapitalno intenzivnom opcijom. Iako je potreban veći kapital za dnevne trgovinske zalihe, to ne čini bolji ili lošiji tržišni od drugih. Ali ako nemate 25.000 dolara za trgovinu (i ne možete da održavate svoj račun iznad 25.000 dolara), akcije verovatno nisu najbolje trgovanje za vas.
Ako imate više od 25.000 dolara, onda je akcija održivo trgovanje danom.
Sva tržišta nude veliki potencijal za profit, stoga se često svodi na to koliko kapitala trebate započeti. Izaberite tržište tako da možete početi da fokusirate svoje obrazovanje na tom tržištu i ne trošite svoje vrijeme na učenje stvari o drugim tržištima što možda neće biti od pomoći na vašem izabranom tržištu.
Ne pokušavajte da savladate sva tržišta odjednom. Ovo će podijeliti vašu pažnju i zarađivanje može trajati duže. Jednom kada naučite da zarađujete na jednom tržištu, lakše se prilagoditi kako biste naučili druga tržišta. Zato budite strpljivi. Ne morate naučiti sva tržišta odjednom. Ako želite, možete saznati druga tržišta kasnije.
Oprema i softver za početnike dnevne trgovine
Za trgovinu danas potrebni su vam nekoliko osnovnih alata:
- Računar ili laptop. Poželjno je imati dva monitora, ali nije potrebno. Računar bi trebao imati dovoljno memorije i dovoljno brzog procesora koji će, kada pokrenete program trgovanja (o kojem se kasnije govori), nema zastoja ili srušenja. Ne treba vam top-of-the-line računar, ali i ne želite jeftinije. Softver i računari se neprekidno menjaju, pa se uverite da vaš računar drži korak sa vremenom. Sporo računar može biti skup i kada se trguje dnevno, pogotovo ako se sruši dok se nalazite u trgovini, uzrokuje vam da propustite zanate ili je njegova sporost izazvao zaglavljivanje u trgovini.
- Pouzdana i relativno brza internet konekcija. Dnevni trgovci trebaju koristiti bar kablovsku ili ADSL internet vezu. Brzine se razlikuju od ovih tipova usluga, pa se striktno bore za internetski paket srednjeg opsega. Najsporija brzina koju nudi vaš provajder može obaviti posao, ali ako imate više web stranica i aplikacija koje se pokreću (koje koriste internet), onda možete primetiti da se vaša trgovačka platforma ne ažurira što je brže kako treba, a to može uzrokovati problemi (vidi gore). Počnite sa internet paketom srednjeg opsega i probajte je. Uvek možete podesiti brzinu Interneta ako je potrebno. Ako vaš internet dosta otežava, to je problem. Pogledajte da li postoji pouzdaniji internet provajder. Dnevno trgovanje se ne preporučuje sporadičnom internet konekcijom.
- Trgovačka platforma prilagođena vašem tržištu i stil trgovanja danom. Kada započnete, pronalaženje savršene platforme nije vaš cilj. Preuzmite nekoliko trgovinskih platformi i isprobajte ih. Pošto ste početnik, još uvek nećete imati dobro razvijen stil trgovanja. Prema tome, vaša trgovačka platforma može povremeno da se menja tokom čitave karijere, ili možete da promenite način na koji je postavljen kako biste prilagodili vašu trgovinu. NinaTrader je popularna trgovačka platforma za fjučers i forex trgovce. Postoje puno trgovačkih platformi. Na kraju, isprobajte nekoliko koje nudi vaš broker i vidi šta vam najviše odgovara.
- Brokera. Vaš broker obavlja vaše poslove, a u zamjenu vam naplaćuje proviziju ili naknadu za vaše poslove. Dnevni trgovci žele da se usredsrede na brokere sa niskim brojem naknada jer visoki troškovi provizije mogu uništiti profitabilnost strategije dnevne trgovine. Međutim, najmanji brokerski broker nije uvijek najbolji. Želite broker koji će biti tamo da biste pružili podršku ako imate problem. Nekoliko dodatnih centi na komisiji je vredno ako kompanija može da vam uštedi stotine ili hiljade dolara kada imate računarsku talar i ne možete da se izvučete iz vaših zanata. Pogledajte 5 savjeta za pronalaženje velikog brokera Forex . Najveće banke, dok nude trgovinske račune, obično nisu najbolja opcija za trgovce dnevno. Naknade su obično veće kod velikih banaka, a manji brokeri obično ponudi više prilagođavajućih struktura naknade i provizije dnevnim trgovcima.
Kada se trguje danom
Kao trgovac danom, i kao početnik i profesionalac, vaš život je usredsređen na život. Jedan od načina da se postigne konzistentnost je trgovanje tokom istih sati svakog dana. Dok trgovci na neki način trguju na celu sesiju (od 9:30 do 16:00 EST, na primer, za američku berzu), većina trgovine samo za deo dana. Trgovanje samo dva do tri sata dnevno je prilično uobičajeno među danskim trgovcima. Evo sati na koji ćete želeti da se fokusirate.
- Za akcije, najbolje vreme za dnevno trgovanje je prva do dva sata nakon otvaranja, a poslednji sat prije zatvaranja . 9:30 do 11:30 EST je dvosatni period koji želite da dobijete na tržištu. Ovo je najhladnije vrijeme dana, nudi najveće poteze i najveći potencijal za profit. Poslednji sat dana, od 15h do 16h EST je takođe obično dobar trenutak za trgovanje, pošto se i neki broj značajnih poteza javlja. Ako želite da trgujete samo sat ili dva, prodajte jutarnju sesiju.
- Za dnevne trgovinske future, otvoreno je izvrsna trgovinska razmena. Aktivne budućnosti vide trgovačku aktivnost tokom 24 sata, tako da dobre mogućnosti za trgovanje danima obično počinju nešto ranije nego na berzi. Ako se dnevno trgovanje fjučersom fokusira na trgovanje između 8:30 i 11:00 EST. Tržišta fjučersa zvanično se zatvaraju u različito vrijeme, ali poslednji sat trgovanja fjučersnim ugovorom obično nudi značajne poteze za trgovce dnevno da iskoriste kapital.
- Forex tržište trguje 24 sata dnevno tokom sedmice. EURUSD je najpopularniji trgovački par. Uobičajeno se vidi najmanja volatilnost između 0600 i 1700 GMT . Dnevni trgovci trebaju trgovati unutar ovih sati. 1200 do 1500 GMT obično vidi najveće poteze cijena, tako da je ovo veoma popularno i aktivno vreme za trgovce dnevno. Tokom ovog perioda otvorena su i londonska i američka tržišta, trgovanje evrom i američkim dolarima.
Kao trgovac danom, ne morate da trgujete ceo dan. Zapravo, verovatno ćete pronaći više konzistentnosti samo trgujući dva do tri sata dnevno.
Upravljajte rizikom za trgovanje danom
Izabrali ste tržište, opremili opremu i softver, i znali nekoliko puta koji su dobri za trgovanje danom. Pre nego što počnete razmišljati o trgovanju, morate znati kako kontrolisati rizik.
Dnevni trgovci trebaju kontrolisati rizik na dva načina: trgovinski rizik i dnevni rizik.
- Trgovinski rizik je koliko ste spremni rizikovati za svaku trgovinu. Idealno, rizikuje 1% ili manje vašeg kapitala na svakoj trgovini . Ovo se postiže odabirom ulazne tačke, a zatim podešavanjem gubitka zaustavljanja , koji će vas izbaciti iz trgovine, ako se pojavi previše protiv vas. Na rizik utiče i to koliko je velika pozicija koju uzimate, stoga, naučiti kako izračunati odgovarajuću veličinu položaja za akcije , forex ili budućnost . Ako fakturisirate veličinu vašeg položaja, vašu ulaznu cenu i stopu gubitaka, nijedna trgovina ne bi trebalo da vas izloži na više od 1% gubitka u kapitalu.
- Takođe kontrolišete svoj dnevni rizik. Baš kao što ne želite da jedna trgovina dovede do velikog oštećenja na vašem nalogu (dakle pravilo od 1%), takođe ne želite da jedan dan uništi svoju nedelju ili mesec. Stoga postavite ograničenje dnevnog gubitka . Jedna mogućnost je da je postavite na 3% kapitala. Ako rizikujete 1% ili manje za svaku trgovinu, morate izgubiti tri trgovine ili više (bez pobjednika) da biste izgubili 3%. Sa strategijom zvuka, to ne bi trebalo da se dešava veoma često. Kada jednom udjete u vašu dnevnu kapicu, zaustavite trgovanje za taj dan. Jednom kada ste dosledno profitabilni, postavite svoj dnevni dnevni gubitak jednak prosečnom danu pobede. Na primjer, ako obično napravite 500 dolara za dobitne dane, onda vam je dozvoljeno da izgubite 500 dolara na gubitak dana. Ako izgubite više od toga, zaustavite trgovanje. Logika je u tome što želimo da dnevne gubitke ostaju male, tako da se gubitak lako može nadoknaditi tipičnim danom pobede.
Praksa strategije za početnike dnevne trgovine
Kada počnete, ne pokušavajte sve naučiti o trgovini . Ne morate sve da znate. Kao trgovac danom, stvarno vam je potrebna samo jedna strategija koju vi sprovedete iznova i iznova. Posao dnevnog trgovca je da pronađe ponavljajući obrazac (ili koji se ponavlja dovoljno da bi ostvario profit), a potom ga eksploatiše. Da biste to uradili, ne treba vam diploma ili profesionalna oznaka, niti vam treba čitati stotine knjiga.
Pronađite jednu strategiju koja obezbeđuje metod za ulazak, podešavanje gubitka zaustavljanja i uzimanje profita. Zatim idite na rad na implementaciji te strategije na demo računu. Za forex i futures trgovce, jedan od najboljih načina za praksu je korišćenje funkcije NinjaTrader Replay, koja vam omogućava da trgovate istorijske dane kao da ste trgovali u realnom vremenu. To znači da možete vežbati cijeli dan ako želite, čak i kada je tržište zatvoreno.
Bez obzira na tržište koje trgujete, otvorite demo račun i počnite da praktikujete svoju strategiju . Poznavanje strategije nije isto što i mogućnost da se to implementira. Nijedan dan nije isti na tržištima, tako da je potrebna praksa da se vidi trgovinski setovi i da se može izvršiti trgovina bez oklijevanja. Vežbati najmanje tri meseca pre nego što se trguje sa stvarnim kapitalom. Tek kada imate najmanje tri meseca za redom profitabilne demo performanse, trebalo bi da pređete na živu trgovinu.
Ostanite fokusirani na tu jedinstvenu strategiju i samo trgujte na tržištu koje ste odabrali, samo u vreme kada ste se odlučili za trgovinu.
Od Demo do Live Trading
Većina trgovaca primećuje pogoršanje performansi od prelaska sa demo trgovine u živo trgovanje. Trgovanje demoom je dobra osnova za utvrđivanje da li je strategija održiva, ali ne može precizno da imitira stvarno tržište, niti stvara emocionalne pretrese kojima se mnogi trgovci suočavaju kada stavljaju pravi novac na liniju.
Prema tome, ako primetite da vaše trgovanje ne ide dobro kada započnete uživo (u poređenju sa demo), znajte da je to prirodno. Počnite sa najmanjem veličinom položaja kada se prvi put započnete uživo, jer to pomaže u ublažavanju neke uznemirenosti gubitka velike količine novca. Kako vam se udobnije trguje sa stvarnim novcem, povećajte svoju poziciju do 1% praga koji je gore opisan. Takođe, kontinuirano vraćajte pažnju na ono što ste vežbali i upravo sprovodite svoje strategije. Fokusiranje na preciznost i implementaciju pomoći će da razbere neke jake emocije koje mogu negativno uticati na vaše trgovanje.
Konačna reč za početnike početka trgovine
Izaberite tržište za koje ste zainteresovani i možete priuštiti trgovinu. Zatim postavite odgovarajuću opremu i softver. Izaberite vreme dana koji ćete trgovati i samo trgovati u to vrijeme; obično najbolja trgovačka vremena su oko glavnih tržišnih otvaranja i zatvaranja. Upravljajte svojim rizikom, na svakoj trgovini i svakog dana. Zatim vežbajte strategiju iznova i iznova. Ne morate sve znati da biste trgovali profitabilnošću. Samo treba da budete u mogućnosti da implementirate strategiju koja donosi novac. Usredsredite se na pobedu jedne strategije pre nego što pokušate da naučite druge. Iskoristite svoje vještine na demo računu, ali shvatite da to nije baš kao stvarno trgovanje. Kada pređete na trgovanje stvarnim kapitalom, neprekidna vožnja je uobičajena nekoliko meseci. Fokusirajte se na preciznost i implementaciju kako biste stabilni nervi.