Pravila, saveti i smjernice za minimiziranje rizika i maksimiziranje dobiti
Mnogo je znati kada započnete trgovanje danom. Ova lista od 20 savjeta će vam pomoći da budete sigurni da počinjete sa desne noge, imate plan i znate kako da upravljate rizikom.
01 Kreirajte trgovački plan
02 Dokažite svoje metode pre trgovanja stvarnim novcem
S planom za trgovanje, sledeći zadatak je da testirate taj plan na demo računu (bez stvarnog novca u riziku) da biste videli kako to funkcioniše. Ako plan ne radi na demo računu, neće raditi u stvarnom svetu. Revidirajte plan trgovanja, a zatim se vratite na demo račun da biste testirali promene. Ovaj proces se nastavlja sve dok se ne ostvaruje profit već nekoliko mjeseci zaredom. U tom trenutku je verovatno da je trgovinski plan dobar.
Sljedeći savjeti će vam pomoći da ostvarite svoj trgovački plan do te tačke.
03 Kreirajte dnevnu trgovinu za izbegavanje grešaka
Kreirajte rutinu za dan trgovanja. Rutina podrazumeva podizanje istovremeno svakog dana, započinjanje trgovine istovremeno svakog dana i proveru redovnih objavljivanja ekonomskih podataka koji mogu uticati na tržište.
Prestanite da trgujete istovremeno svaki dan, a zatim imate rutinu za pregled svih zanara. U smislu svake trgovine, imate listu za provjeru kako biste provjerili da se svaka trgovina usklađuje sa vašim trgovačkim planom.
04 Nemojte držati pozicije tokom obaveštenja o visokim uticajima
Izveštaji o uticaju na velike uticaje su nepredvidljivi u oba načina na koji mogu uticati na cenu i u kom pravcu. Događaji sa velikim utjecajima na vijesti uključuju najavu zarada kompanije i zakazane ekonomske izvještaje. Izbegavajte držanje pozicija za trgovanje danima tokom takvih događaja. Umesto toga, sačekajte dok se vijesti ne puste. Zatim, koristite strategije dnevnog trgovanja da biste iskoristili volatilnost koja se pojavljuje.
05 Pregled trgovanja Nedeljno i Mesečno
Pregled je kritičan za dugoročni uspeh. Bez pregleda sjednica trgovac ne može videti celokupnu sliku o tome šta rade dobro i šta oni rade loše.
Svakog dana, snimite snimak ekrana na svom grafikonu sa svim vašim obrtima označenim na njemu . Na kraju sedmice, pregledajte grafikone za prethodnu sedmicu i zabilježite odstupanja od trgovačkog plana. Zapazite bilo koja područja plana trgovanja koja bi se mogla poboljšati.
Zapišite plan kako implementirati ova poboljšanja. Na kraju svakog meseca pregledajte svoje sedmične planove i zapišite da li ste napredovali u vezi sa tim ili ne.
06 Kreirajte mentalnu listu za proveru koja svaka trgovina mora zadovoljiti
Prilikom gledanja grafikona cijena lako se distancira od trgovačkog plana. Pripremite kontrolnu listu koja će se održati prije svake trgovine. Kontrolna lista osigurava da trgovina ispunjava sve specifikacije navedene u trgovačkom planu. Potrebno je samo sekundo da se mentalno pređe preko kontrolne liste i može spasiti trgovca iz mnogih loših zanata.
07 Imajte plan kada se Vaše slabosti popupe
Svaki trgovac ima slabosti i snage. S vremenom, trgovci će primetiti svoje slabosti , kao što ne bi uzimali gubitak kada bi trebali (i dopustiti da postanu veći) ili uzimanje trgovanja koje se ne usklađuju sa trgovačkim planom (i prema tome, ovi poslovi se zasnivaju na nejasnoj strategiji) . Takve slabosti mogu uzrokovati velike gubitke u žurbi. Imajte lični plan za ono što ćete učiniti kada primetite da napravite jednu od ovih grešaka.
Plan može uključivati odmah zatvaranje trgovine, nakon čega sledi obavezna pauza od 10 minuta. Ili, možda čak uključuje i zapošljavanje ili traženje od prijatelja da sarađuje sa vama o tom pitanju dok se slabost ne eliminiše.
08 Koristite nalog za zaustavljanje
Nalog za zaustavljanje gubi trgovcu iz trgovine ako se cena nekretnina ne kreće u očekivanom pravcu. To je tačka u kojoj trgovac mora priznati da su pogrešni. Nemoguće je predvideti šta će tržište od trenutka do trenutka raditi s velikom preciznošću, stoga se gubi trgovina. Stop gubitak štiti trgovca za veće gubitke u to vreme. Koristite gubitak zaustavljanja.
09 Rizik manje od 1% kapitala po trgovini
Na osnovu mesta gdje je postavljen zaustavljeni gubitak, ona bi trebalo da ograniči štetu prouzrokovanu gubitkom trgovine na manje od jednog procenta bilansa trgovačkog računa .
Jedan procenat računa, u dolarima, predstavlja rizik za račun . Razlika između ulazne cene i stope gubitaka je trgovinski rizik . Trgovinski rizik, pomnožen s veličinom položaja, treba da bude jednak ili manji od prihvatljivog rizika za račun (jedan procenat računa).
10 Stop gubici se zasnivaju na današnjim uslovima tržišta
Stavite naloge za zaustavljanje gubitaka na osnovu provjerene strategije , ali također ih bazirati na volatilnosti koju danas vidimo. Ako je akcija danas mnogo nesigurnija nego što je to bila u prošlosti, gubitak zaustavljanja treba da odražava to. Proširite gubitak zaustavljanja kako biste trgovini dali malo više prostora za pomeranje i smanjite veličinu položaja u skladu s tim. U veoma tihim danima, gubitak zaustavljanja se može pomjeriti bliže ulaznoj tački.
11 Profitni ciljevi su zasnovani na današnjim uslovima tržišta
Baš kao što su gubici zaustavljanja prilagođeni da bi se prilagodili promenama u volatilnosti, tako su i meta. Ciljevi su naređenja koja nas izbacuju iz trgovine u profitabilnom položaju . Tokom nestabilnog vremenskog perioda tipično se može proširiti (pomjeriti dalje od ulazne tačke), i trebalo bi da bude, pošto to pomera veći zaustavljeni gubitak koji se takođe koristi tokom takvih vremena. Kada se postižu mala volatilnost, mogu se smanjiti, jer se gubici zaustavljanja uopšte smanjuju tokom tihih vremena.
12 Potencijalna nagrada bi trebala nadmašiti rizik po svakoj trgovini
Ukupna dobit je određena procenatom naših profita koje osvojimo, a naša prosječna pobjednička vrijednost u odnosu na prosječni gubitak . Dnevni trgovci bi trebali težiti da imaju prosečne dobitke koji su veći od njihovog prosečnog gubitka trgovine. To znači samo uzimanje zanimanja gde meta ima razumne šanse da se pogodi i može se postaviti na dalju razdaljinu od ulazne tačke od gubitka zaustavljanja. Na primjer, ako je gubitak zaustavljanja 0,10 evra od ulaza, onda je cilj 0,20 evra. U ovom slučaju potencijalna nagrada je dvostruko veća.
13 Sprovoditi dnevno zaustavljanje
Baš kao što trgovac dnevno treba da kontroliše rizik za svaku trgovinu sa gubitkom zaustavljanja, trgovac bi trebalo da ograniči i koliko je voljan izgubiti u jednom danu . Došlo je do loših trgovačkih dana. Ne možemo dozvoliti da te dana uništi ceo mesec ili račun. Ograničite gubitke jednog dana na iznos koji možete razumno vratiti na profitabilan dan.
Novi trgovci koji ne znaju koliko mogu da naprave u profitabilnom danu, trebalo bi da ograniče gubitke jednog dana na 3% (ili manje) njihovog stanja na računu.
14 Koristite granične naloge prilikom unosa pozicije
Limit nalog će se izvršiti samo po određenoj ceni, ili bolje. Prilikom ulaska u trgovinu koristimo limitirane naloge da kontrolišemo po kojoj ceni ulazimo u trgovinu. Ako koristimo tržišne narudžbine, možemo završiti sa drugom ulaznom cijenom od očekivanog , što bi moglo odbaciti ceo plan za tu trgovinu.
15 Istovremeno trgujte svaki dan
Tržišta imaju različite tendencije u različito doba dana . Najefikasniji pristup dnevnom trgovanju je primena strategija koje dobro funkcionišu u određeno vrijeme dana, a zatim se samo trguju u to vrijeme.
16 Fokusirajte se na jedno tržište u isto vreme
Neki novi trgovci osjećaju prisiljavanje da trguju sve što se kreće. Ovi trgovci obično ne završavaju ništa. Usredsredite se na jedno tržište , pa čak i na jedan specifični instrument (kao što je jedna akcija, forex par ili ETF) i postanite majstor u njemu. Postati gospodar u jednoj stvari će proizvesti daleko konzistentnije rezultate nego biti siromašni u trgovini gomilom različitih stvari.
17 Akcija cijena je važnija od indikatora.
Kako se cena nekretnina vrši važnija je od onoga što indikator govori. Većina tehničkih indikatora gleda na istorijske cene, i stoga vam ne mogu reći šta se trenutno dešava (iako stvarna cena može). To ne znači da tehnički indikatori ne mogu biti korišćeni, ali ih treba koristiti umereno.
18 Ne dozvolite da se jedna greška okreće više
Došlo je do grešaka u trgovanju . Oni su dosadni, obično koštaju nešto novca, ali neće vas spriječiti da budete profitabilni trgovac ako odmah pokrijete grešku. Ne dozvoli da se uplaši, uznemirava ili izazove greške. Prihvatite da se greške događaju i potom pomerite svoj fokus na implementaciju vaše strategije. Naš cilj je uvek biti trgovina drugim danom. Ako dozvolimo grešci da nas zagrli i to uzrokuje više grešaka, mogli bismo izgubiti puno novca u žurbi.
Izbjegavajte distrakcije, poput novosti ili mišljenja analitičara
Posao dnevnog trgovca je da implementira strategiju koja radi, iznova i iznova, kako to dozvoljavaju uslovi. Spoljni unos neće pomoći u ovom potezu, ali ustvari može dovesti do odstupanja od profitabilne strategije koju već koristimo. Ako imate strategiju koja funkcioniše, nema razloga da slušate mišljenja drugih na tržištu, osim kada se uključite u ljubazni razgovor.
20 Vjerujte se, Vaša istraživanja i vaša praksa
Novi trgovci se često zaglavljuju u beskrajnom potraživanju više znanja, čitanju jedne knjige za drugom, gledanju videa posle videa i skakanju od ovog gurua do tog gurua. Shvatite da sva ova dodatna znanja ne moraju nužno poboljšati rezultate. Jedino morate efikasno sprovesti jednu strategiju da ostvarite profit. Jednom kada to radite, verujte sebi; uostalom, to je tvoj novac.