Većina ima pogrešno. Želite da rizikujete malo da biste dobili velike povrće
Jedna od najvažnijih izjava u trgovini je "Morate rizikovati više da biste napravili više" ili "Rizik mnogo da napravite mnogo". To jednostavno nije slučaj. Naprotiv, trgovci bi trebalo da traže manje rizika za svaku trgovinu kako bi ostvarili veći prinos. Evo kako to učiniti i zašto.
Držati rizik trgovanja mali
Kada je riječ o riziku trgovanja , većina ljudi ima sve pogrešno. Rizikovanje malih iznosa za svaku trgovinu, kao što je 1% stanja na računu, verovatnije će dovesti do velikih povrata na duži rok nego rizikovati 20% računa.
Razlog je što bez obzira na to koliko dobija trgovac, gubi se zanat ... ponekad nekoliko u nizu. Što je veći rizik za svaku trgovinu, to je veći rizik od uništavanja - mogućnost da sve možete izgubiti.
Rizirajući 1% vašeg računa po trgovini, vaš rizik od propasti je veoma nizak.
Međutim, kako koristite 1% je ključ. Ako imate rizik od 10.000 dolara, 1% ne znači da kupite 100 dolara vrijednosti zaliha (ili nekog drugog imanja) i pustite ga da voze. Umesto toga, uzmete 1% i kombinirate ga sa stopom gubitka i profitom kako biste maksimalno povećali efikasnost svog raspoređenog kapitala.
Koeficijenti nagrađivanja rizika i brzina pobjede
Znate koliko vašeg naloga možete rizikovati, ali sada morate odrediti kako će se taj kapital koristiti. Da biste to učinili, potrebno je odrediti svoju ulaznu tačku, zaustaviti gubitak i cilj dobiti. Na primjer, akcija ZXYZ se trguje na $ 17.15. Želite da ga prodate na 17,11 dolara i imate račun od 10.000 dolara (pogledajte dan za trgovanje danima sa manje od 25.000 dolara ).
Ako rizikujete 1% vašeg računa, možete sebi priuštiti da izgubite 100 dolara. Gledajući na dionički grafikon, odlučite se zaustaviti gubitak od $ 17.22 za vašu dnevnu trgovinu. Vi samo rizikujete 0.11 dolara po akciji, ali vam je dozvoljeno da rizikujete 100 dolara, tako da podelite 100 dolara rizikom po dionici (0.11 dolara) i dobijete 909. To je broj akcija koje možete kratko prodati (veličina pozicije).
Okreni ga do 900.
Takođe, gledajući grafikonu cena koju određujete dobar cilj dobitka je $ 16.70. Na osnovu vaše ulazne tačke, ovo vam daje potencijal od 0,41 dolara. Koeficijent rizika / nagrade je 0.11 dolara podeljen sa 0,41 dolara, za 0,27. Vaš rizik samo u 1/4 vašeg potencijalnog profita. Ograničavanjem rizika za vaš račun i rizikom u trgovini sa gubitkom zaustavljanja, verovatno neće izgubiti više od 1% ( klizanje bi moglo malo povećati gubitak), ali ako ste pobedili u trgovini, približite se 4% profita na vašem računu (jer ste rizikovali 1% i vaš potencijalni profit je blizu četiri puta vašeg rizika). Pogledajte priloženi grafikon za primer trgovanja (kliknite za veću verziju).
4% na kapitalu kapitala je velika zarada za jednu trgovinu. Nekoliko dobitnih trgovina rezultira većim ulaganjem većine investitora u toku godine! Ipak, naš rizik je i dalje veoma mali i izračunat.
Rizik od propasti je blizu nule, a ipak možemo ostvariti ogromne dobitke držeći rizik malim .
Ipak, nagrada za rizik nije jedini faktor koji moramo razmotriti. Veliki koeficijent rizika / nagrade je beskoristan ako naš profitni cilj nema gotovo nikakvu šansu da bude pogođen. Ovde je većina trgovaca pogrešno. Oni saznaju o koeficijentima nagrađivanja rizika i smatraju da je odnos 0,1 bolji od odnosa 0,5 ili 0,75.
To nije nužno tačno. Potrebno je da postavite gubitak zaustavljanja i cilj za svaku trgovinu zasnovanu na onom što je prihvatljivo (nedavna akcija cene), a ne ono što želite da se desi.
Idealno je uzeti trgovinu gde je rizik / nagrada manji od 0,5, ali manji je odnos, pobrinite se da je cilj dobiti još uvek verovatno postignut. Čudan profitni cilj koji nikad nije postignut je beskorisan i samo znači da ste češće zaustavljeni (gubite) na vašim trgovanjima. Za više, pogledajte dan trgovanja bolje koristeći Win-Rate i Risk-nagrađivanje odnosa .
Praktiramo svoje strategije na demo računu nekoliko meseci datićete dobru ideju koja vrsta pobede (verovatnoća uspešne trgovine) i odnosa rizika / nagrade dobro funkcionišu za ono što trgovate. Za ideje o metodi profitnih ciljeva, pogledajte Fibonacci Extensions i Retracements, kao i Utvrđivanje cilja dobitka i Stop Stopa gubitaka tokom dnevnog trgovanja.
Sažetak: Kako dnevno trgovanje mala proizvodi velike prihode
Rizikovanjem male količine vašeg računa u svakoj trgovini znatno ćete smanjiti rizik od uništenja i mogli biste imati veće povlastice od onih koji se bore za ograde sa velikim rizikom. Trgovina sa povoljnim odnosom rizika / nagrade znači da možete rizikovati 1% vašeg računa, ali napravite 2%, 3%, 4% + u trgovini za nekoliko minuta. Čak i ako osvojite samo 50% vaše trgovine, dobitne dnevne dobiti mogu biti velike. Raditi to iz dana u dan - čuvanje rizika malih i izračunatih - može dovesti do velikog dodatnog godišnjeg povratka.
Pomislite mala: ograničite rizik vašeg računa i rizik trgovine, a zatim postavite razumne ciljeve koji će verovatno biti postignuti. Tako dobijate velike prihode dok rizikujete samo malo.