Koliki kapital rizikuje na svakoj trgovini danom berze

I kako kontrolisati rizik

Bez obzira na to koliko se istraživanje vrši, ili kako se selektivno bavimo našim poslovima, mnoge od njih će biti gubitnici. Zbog toga moramo kontrolisati rizik u svakoj trgovini. Pre nego što započnemo trgovinu, ne možemo znati da li će biti pobednik ili gubitnik (inače, očigledno bi izbegli gubitnike). Gubitak se lako može izostaviti ako se ne kontroliše. Izvanredne akcije mogu brisati značajan deo trgovinskog računa u nekoliko minuta, pogotovo ukoliko se koristi.

Da biste to izbegli, ograničite rizik na svaku trgovinu. Evo kako to učiniti.

Koliko kapitala rizikuje svaku trgovinu

Koliko kapitala rizikujete zavisi od veličine vašeg naloga, ali kao opšte pravilo, ne rizikujte više od 1 posto vašeg naloga u trgovini. To znači da ne gubite više od 1% vašeg računa na jednoj trgovini .

Ako imate račun od 30.000 dolara, možete izgubiti do 300 dolara po trgovini, ali i dalje možete iskoristiti sav svoj kapital. Na primjer, ako kupite 1.000 akcija od 29 USD koje ste iskoristili većinu ($ 29.000) vaše kupovne moći, ali dok god ne izgubite više od $ 300, rizik je manji od 1%.

Mnogi novi trgovci smatraju da rizik od 1% znači da mogu koristiti samo 1% svog kapitala u trgovini; to nije istina. Većina trgovaca danima koristi značajan deo svog kapitala, ili čak iskoristi više kapitala nego što ih ima (preko leveridža ), u svakoj trgovini.

Varijacije trgovinskog rizika

Neki trgovci su spremni rizikovati do 2% svog računa.

Ovo je tipično ako je račun manji, a trgovac je voljan da rizikuje više kako bi napravio više od manjeg naloga. Na berzi morate imati trgovinu od 25.000 dolara dnevno ( postoji nekoliko alternativa ); ako rizikujete 1 posto možete izgubiti do $ 250 u trgovini - to bi trebalo biti više nego dovoljno.

Ako rizikujete 2 procenta, možete rizikovati do 500 dolara.

Uz veliki račun, postavite fiksni rizik od dolara koji je manji od 1%. Na primer, ako imate račun od 500.000 dolara, možete rizikovati do 5000 dolara po trgovini, ali ne morate rizikovati 1 posto ako ne želite. Rizik od 1000 dolara ili čak 100 dolara po trgovini može pružiti odličan život . Ako imate veliki račun i ne želite da rizikujete za jedan procenat, izaberite dolar koji iznosi manje od 1 posto i držite se s njim. Sve dok vi ostvarujete dohodak sa kojim ste zadovoljni, to je sve što vam je važno. Nemojte rizikovati više nego što vam treba.

Uverite se da vaše trgovine ne prevazilaze ograničenje rizika

Sada znate koliko treba rizikovati po trgovini, na osnovu veličine vašeg naloga. Za većinu berzanskih dana trgovci koji rizikuju 1% ili manje su idealni.

Sada morate da budete sigurni da se ustvari pridržavate ograničenja rizika. Ako imate račun od 30.000 dolara, možete rizikovati 300 dolara. Najlakši način da se uverite da ne gubite više od 300 dolara jeste da koristite nalog za zaustavljanje gubitaka . Nalog za zaustavljanje gubit će vas van trgovine kada se cena kreće protiv vas i dostiže određenu unaprijed određenu cijenu.

Evo primera. Recimo da kupite akcija od 14 dolara. Izgleda da bi to moglo da se održi na 14,50 dolara, ali može malo da varira pre nego što to uradi.

Cena se nedavno odbila od 13,80 dolara, tako da postavite zaustavni gubitak ispod ovog malog nivoa podrške, na nivou od 13,78 dolara. Rastojanje između ulazne cene i stop-a iznosi 0,22 dolara.

Možete rizikovati do 300 dolara, tako da podijelite 300 dolara za 0,22 dolara, a dobijete 1,363, što je količina akcija koje možete kupiti. Ako kupite 1.363 dionice (idealno za oko 1.300) i izgubite 0,22 dolara za te akcije, izgubili ste 299,86 dolara. Što je prilično blizu vašeg maksimalnog gubitka od 300 dolara.

Kupovinom tih akcija košta 14 dolara za 1363 = 19.082 dolara, tako da je značajan deo raspoloživih sredstava iskorišćen za trgovinu, a manje od 1 posto je zapravo ugroženo.

Rizik od 1% ili manje je takođe dobra ideja, jer povremeno ćemo završiti gubitak više nego što smo tražili u trgovini. Dok smo postavili nalog za zaustavljanje gubitaka, mogli bismo imati klizanje , što rezultira gubitkom od više od 1 posto.

Obično je odstupanje minimalno, pod pretpostavkom da izbegavate trgovanje direktno oko glavnih događaja o novostima i trgovačkim zalihama sa puno obima .

Završna riječ o trgovinskom riziku

Ako otvorite nalog sa više od 25.000 dolara za dnevne trgovačke akcije, rizik od 1 procenta po trgovini je dosta. Pod pretpostavkom da osvojite oko 50 posto vaših poslova (ili više) i možete napraviti 1,5 do 2 posto za svoje pobednike i zadržati gubitke na 1 posto ili manje (kapitalnog naloga), dobićete dobar prihod. To može lako da zvuči, ali za njega je potrebna čvrsta i dobro praktična metoda za dnevne trgovačke zalihe .

Rizik od 2 procenta je nepotreban, a najviše trgovac akcijama treba da rizikuje za jednu trgovinu. Povremeno ćemo završiti uzimajući veći gubitak nego što očekujemo, pa je manji izvorni rizik što bolje. Da biste pravilno rizikovali rizik, postavite gubitak zaustavljanja, a zatim izračunajte koliko dionica možete da preduzmete kako biste zadržali rizik ispod 1%. Na ovaj način, svaka trgovina je savršeno kalibrirana za trgovinu i veličinu računa. Rizik se kontroliše, ali i dalje omogućava dobar dohodak.