Pogledajte profit koji može da proizvede jednostavna strategija trgovanja forex dnevnim rizikom.
Forex Day Trading Risk Management
Svaki uspešan forex trgovac upravlja rizikom; to je jedan, ako ne i najvažniji elementi profitabilnosti.
Držite rizik po svakoj trgovini veoma malom, 1% ili manje tipična. To znači da ako imate račun od 3.000 dolara, ne bi trebalo da izgubite više od 30 dolara u jednoj trgovini (pogledajte Forex pozicioniranje veličine ). To može izgledati mala, ali se javljaju gubici, pa će čak i dobra trgovačka strategija videti nizove gubitaka. Rizik se upravlja korišćenjem naloga za zaustavljanje gubitaka , o čemu će biti diskutovano u odeljcima Scenarij u nastavku.
Forex Trading strategija
Iako strategija ima potencijalno mnogo komponenti i može se analizirati na profitabilnost na različite načine, strategija se često rangira na osnovu njegovog odnosa dobitka i nagrade / rizika.
Win-rate je koliko se zanata dobija od određenog broja obrta. Recimo da ste pobedili 55 od 100 zanimanja, vaša pobeda je 55%. Iako nije neophodno, dobitak od preko 50% je idealan za većinu dnevnih trgovaca. 55% je prihvatljivo i postignuto.
Nagrada / rizik određuje koliko rizik kapitala rizikuje postizanje određene dobiti.
Ako trgovac izgubi 10 pipsa na gubitku posla, ali čini 15 na pobedničkim zanatima, oni više učine pobednicima nego što gube gubitnike. Čak i ako dobiju samo 50% svoje trgovine, oni će biti profitabilni. Dakle, postizanje više o pobjednicima je također strateška komponenta koju mnogi trgovci forex-a traže.
Veća stopa pobeda znači veću fleksibilnost sa vašom nagradom / rizikom, a visoka nagrada / rizik znači da bi vaša pobeda mogla biti niža i da biste i dalje bili profitabilni. Za detaljniju diskusiju o dobitku i nagradi / riziku (koji se takođe razmatra u smislu rizika / nagrade) pogledajte: Dan trgovine bolje koristeći stepene nagore i rizik-nagrađivanje .
Scenario: Koliko para mogu da napravim trgovanje danom Forex-a?
Pretpostavimo da trgovac ima 5.000 dolara u kapitalu, a imaju dobar dobitak od 55% na svojoj trgovini. Oni rizikuju samo 1% svog kapitala ili 50 USD po trgovini. Ovo se postiže korišćenjem gubitka zaustavljanja. Za ovaj scenario, nalog za zaustavljanje gubitaka je postavljen na 5 pipsa od ulazne cene, a cilj je postavljen na 8 pipsa.
To znači da je potencijalna nagrada za svaku trgovinu 1.6 puta veća od rizika (8/5) - želimo da pobjednici budu veći od gubitnika.
Dok trgovate forex par dva sata tokom aktivnog dana dana (vidi: Best Time of Day to Day Trade Forex) obično je moguće napraviti oko pet krugova obrta (okretanje uključuje ulaz i izlaz) koristeći gore navedene parametre. Ako u mesecu ima 20 trgovačkih dana, trgovac u prosjeku čini 100 trgovanja, u prosjeku, za mjesec dana.
Forex brokeri pružaju poluge do 50: 1 (više u nekim zemljama).
Za ovaj primjer pretpostavimo da trgovac koristi 30: 1 leveridž, obično to je više nego dovoljno leveridža za forex trgovce. Pošto trgovac ima 5.000 dolara, a leveridž je 30: 1, trgovac može da preuzme pozicije vredne do 150.000 dolara. Rizik je i dalje zasnovan na prvobitnom $ 5,000; ovo rizikuje da je ograničeno na mali deo deponovanog kapitala.
Forex brokeri često ne naplaćuju proviziju, već povećavaju širenje između ponude i ponude , čime se otežava dnevno trgovanje profitabilno. ECN brokeri nude veoma mali rast, što olakšava trgovanje profitabilno, ali obično naplaćuju oko 2,5 USD za svaku 100,000 USD (obrt od 5 USD).
Ako se dan trguje parom kao GBP / USD, možemo rizikovati 50 dolara za svaku trgovinu, a svaka pika kretanja vredi 10 dolara sa standardnim lotom (100.000 vrijednosti valute).
Zbog toga možemo da preuzmemo poziciju jedne standardne serije sa pet koraka, što će zadržati rizik od 50 dolara na trgovini. To takođe znači dobitnu trgovinu vrednu 80 dolara (8 pips x $ 10).
Uz sve to s puta, letèe vide koliko trgovac forex dnevno može napraviti za mesec dana (100 zanimanja) ...
- 55 trgovina je profitabilno: 55 x 80 $ = 4,400 dolara
- 45 trgovine su bile gubitnici: 45 x (50 USD) = (2.250 USD)
Bruto profit je 4.400 dolara - 2.250 dolara = 2.150 dolara ako nijedna komisija (stopa pobede verovatno neće biti niža)
Neto profit je $ 2,150 - $ 500 = $ 1, 650 ako koristite brokera provizije (dobitak bi bio kao da bude veći)
Pretpostavljajući neto profit od 1.650 dolara, povrat na račun za taj mesec iznosi 33% ($ 1.650 / $ 5,000). Ovo može izgledati vrlo visoko, a to je vrlo dobar povratak. Pogledajte odeljak "Refinements" ispod kako biste videli kako će ovaj povratak uticati na to.
Refinements
Neće uvek biti moguće pronaći pet dobrih trgovanja dnevno, naročito kada se tržište kreće veoma sporo u dužem vremenskom periodu.
Propust je neizbežan deo trgovine. Rezultat toga je veći gubitak od očekivanog, čak i kada koristite nalog za zaustavljanje gubitaka. To je uobičajeno na veoma brzim tržištima. Da biste uzeli u obzir odstupanje, smanjite neto dobit za 10% (ovo je velika procena za klizanje, pod pretpostavkom da izbegavate da držite glavne ekonomske podatke ). To bi smanjilo neto profit na $ 1,485 mesečno.
Prilagodite scenario gore na osnovu vašeg tipičnog zaustavljanja i cilja, kapitala, klizanja, dobitka, veličine položaja i provizija.
Koliko para mogu da napravim trgovanje dnevom Forex-a? - Završna riječ
Ova jednostavna strategija pod kontrolom rizika pokazuje da sa 55% dobitkom i povećanjem broja dobitnika od gubitka gubitnika, moguće je ostvariti povraćaj severno od 20% mesečnog trgovanja forex dnevno. Većina trgovaca ne bi trebalo očekivati da to učine mnogo; dok zvuči lako, u stvarnosti je teže. Čak i tako, sa pristojnom stopom pobednika i omjerom nagrade / rizika, jedan posvećen forex trgovac sa pristojnom strategijom može da napravi između 5% i 15% mesečno zahvaljujući leveridžu. Takođe, zapamtite, ne treba vam puno kapitala za početak, obično je dovoljno od $ 500 do $ 1,000.