Prednosti i nedostaci gubitaka zaustavljanja zaustavljanja i kako ih koristiti
Naknada za gubitak zaustavljanja je taktika smanjenja rizika gde je rizik u trgovini smanjen, ili je profit zaključan, jer se trgovina pomera u korist trgovca. Gubitak zaustavljanja zaustavljanja nije uslov kada je trgovanje danom, već je korišćenje ličnog izbora. Gubitak zaustavljanja se detaljnije razmatra u nastavku, kao i njegove prednosti i slabosti i niz načina na koje se može primeniti. Nakon što saznate više o osnovama zadatih zadataka za zaustavljanje zaustavljanja, biće vam lakše utvrditi da li je ovaj pristup upravljanja rizikom ispravan za vas i vaše strategije.
Objašnjeno je 01
Nalog za zaustavljanje gubitaka kontroliše rizik trgovine. To je nalog za nadoknađivanje koji dobija trgovca van trgovine ako se cena imovine kreće u pogrešnom smeru i pogodi cenu na kojoj se stavlja nalog za zaustavljanje. Osnovna naloga za zaustavljanje gubitaka opisana je u odeljku "Šta je prekid gubitaka" i "Kako se koristi" .
Pretpostavimo da trgovac kupi akcija od 54,25 dolara i postavi gubitak na stopu od 54,05 dolara. Oni rizikuju 0,20 dolara po akciji, jer ako se cena smanji na 54,05 dolara, nalog za zaustavljanje gubitaka će se izvršiti kako bi ih izvadio iz trgovine. Ovaj nalog za zaustavljanje gubitaka se ne pomera, bez obzira da li se cena kreće nagore ili nadole, ona ostaje tamo gde je.
Ako se koristi gubitak zaustavljanja zaustavljanja, onda gubitak zaustavljanja može se pomerati pošto se cena kreće - ali samo da bi se smanjio rizik, nikada neće povećati rizik. Sa gubitkom zaustavljanja zaustavljanja, trgovac pomera gubitak zaustavljanja (iznad 54,05 dolara) pošto se cena akcije povećava. Ovo smanjuje rizik trgovine, dok se akcija povoljno kreće. Ako se gubitak zaustavljanja na kraju pomeri iznad 54,25 dolara, onda će trgovac ostvariti dobitak čak i ako stoka pogodi cenu zaustavljanja.
Ako trgovac ostaje kratak u akciji od 19,37 dolara sa gubitkom zaustavljanja od 19,42 dolara, ako se odluče da prate ovaj gubitak zaustavljanja, može se smanjiti kada se cena opadne. Ako se gubitak zaustavljanja pomeri ispod (pratećeg) 19,37 dolara, onda trgovac ima "zaključanu dobit" jer čak i ako cena akcije pogodi nalog za zaustavljanje gubitaka, trgovac će ostvariti dobit u trgovini. Red za zaustavljanje gubitaka ne treba pomeriti kada je u kratkoj poziciji.
02 načina da se koristi Stop Loss
03 Price Based Trailing Stop Gubitak
Vratimo se našem trgovcu da otkupi akcija od 54,25 dolara i da postavi gubitak na stopu od 54,05 dolara. Ovaj trgovac ima porudžbinu od 0,20 dolara. Trgovac bi takođe mogao koristiti gubitak od zaustavljanja od 0,20 dolara. Trajni gubitak zaustavljanja će premestiti izlaz (zaustavni gubitak) trgovine na 0,20 evra ispod najnovijeg visoka (koji se javlja nakon unosa) kada je dug, ili $ 0,20 iznad najnovijeg niska kada je kratko.
Na primjer, cijena akcija raste sa 54,25 dolara na 54,35 dolara, stop gubitak bi automatski prešao na 54,15 dolara, umjesto 54,05 dolara. Ako se cena kreće do 54,45 dolara, gubitak zaustavljanja se kreće na 54,25 dolara (gubitak). Ako se akcija nastavi povećati na 54,49 dolara, gubitak zaustavljanja iznosiće 54,29 dolara. Ako cena akcije počne da pada, gubitak zaustavljanja se neće pomeriti dole (ona se pomera samo ako je u dugoj poziciji, ili niža ako je u kratkoj poziciji). Ako cena pada na 54,29 dolara, trgovina će biti zatvorena jer će gubitak zaustavljanja zaustaviti tu poziciju. Gubitak zaustavljanja će ostati na 54,29 dolara dok cena ne pogodi ili će se pomjeriti za jedan cent za svaki cent, cijena se kreće iznad 54,49 dolara.
Ako trgovac ostaje kratko na akciji i iznosi 19,37 dolara i ima gubitak stopa od 19,42 dolara, oni rizikuju 0,05 dolara po akciji. Ako je ovo zadatak za zaustavljanje zaustavljanja, za svaki cent cena pada ispod 19,37 dolara, gubitak zaustavljanja će se takođe smanjiti za jedan cent. Ako se cena smanji na 19,20 dolara, gubitak zaustavljanja zaustavljanja iznosiće 19,25 dolara, zaključavajući profit za trgovca. Kada se gubitak zaustavljanja stopala smanjuje, ne pomera se ponovo. Cena će na kraju pogoditi stopu gubitka zaustavljanja, ili trgovac može izaći preko drugih sredstava, kao što je profitni cilj ili oni mogu jednostavno zatvoriti trgovinu ručno.
Ovo je osnovna i automatska verzija gubitka zaustavljanja koji je dostupan na većini trgovačkih platformi. Podesite stop izgubu tipa na "zaostajanje". Postoje i drugi načini implementacije gubitka zaustavljanja zaustavljanja.
04 Manual Trailing Stop Loss metod
Ručni zaostali gubitak zaustavljanja obično koriste iskusniji trgovci, jer pruža veću fleksibilnost kada se pokreće gubitak zaustavljanja. U ovom slučaju, naredba za zaustavljanje gubitaka nije postavljena kao "zaostajanje", već je to samo normalni nalog za zaustavljanje gubitaka. Trgovac određuje kada i gde će premestiti nalog za zaustavljanje gubitaka kako bi smanjili rizik.
Uobičajena taktika, ukoliko je dugačka, jeste da pomerite gubitak zaustavljanja samo kada je došlo do povlačenja i cena se ponovo povećava . Gubitak zaustavljanja se pomera do tik ispod niskog nivoa povlačenja.
Na primjer, trgovac ulazi u trgovinu po $ 10. Cena se kreće do 10,06 dolara, pada na 10,02 dolara, a zatim počinje da se pomera ponovo. Stopni gubitak bi se mogao pomjeriti do 10,01 dolara, odmah ispod niske povlačenja na 10,02 dolara.
Slika 1 prikazuje primjer ove taktike koja se koristi na 1-minutnom grafikonu.
Ako je kratko, gubitak zaustavljanja se pomeri kada se povuče, a cena ponovo pada . Gubitak zaustavljanja pomjeren je iznad visine pomeranja.
05 Indikator zasnovan na trailing stop-loss metodi
Indikatori se mogu koristiti za stvaranje gubitka zaustavljanja zaustavljanja, a neki indikatori su stvarno dizajnirani za ovu funkciju. Ako koristite gubitak zaustavljanja zaustavljanja na osnovu indikatora, ručno pomerite gubitak zaustavljanja kako biste odražavali informacije prikazane na indikatoru.
Mnogi indikatori zaustavljanja zaustavljanja se zasnivaju na prosečnom istinskom opsegu (ATR), koji mjere koliko se imovina obično pomera u datom vremenskom okviru. Ako par forex po pravilu premješta sedam pipsa svakih 10 minuta (ATR bi pokazao ovo očitavanje na grafikonu, ako koristite 10-minutne cjenovne barijere), gubitak zaustavljanja bi se mogao pratiti na višestrukom ATR-u.
Na primer, pretpostavite da kupite ovaj forex par na 1.1520 i postavite početni zaustavni gubitak na 1.1506. Ovo je rizik od 14 pipsa, ili 2 x ATR. Ako se cena kreće u vašu korist, nastavite da pratite stop gubitak od 14 pipsa iza najviše cijene svjedok od ulaska. Ako se cena podigne na 1.1530, gubitak stopa pomera se do 1.1516 (što iznosi 1.1530 - 0.0014). Nastavite to da učinite sve dok cijena na kraju ne pogodi gubitak zaustavljanja i zatvara trgovinu.
Postoji nekoliko indikatora koji će utvrditi gubitak zaustavljanja na vašem grafikonu. ATRTrailingStop je jedan takav indikator. Na slici 2 prikazan je indikator koji se primjenjuje na 1-minutni grafikon EURUSD . Ako započnete kratku trgovinu, ostanite u trgovini sve dok su cene bar ispod tačaka. Ako ste u dugoj trgovini, ostanite u trgovini dok su cene barice iznad tačaka.
Indikator ATRTrailingStop, ili drugi indikatori poput njega, ne bi se nužno trebali koristiti za ulazne signale. Indikator ima dobar posao zadržavanja trgovca u trgovini trendom kada započne trend, ali njegovo korištenje za ulazak u trgovinu može rezultirati znatnim brojem whipsaws-a (dugo će biti kratko iznova i iznova, izgubiti svaki put, kada je cijena ne trending).
Podešavanja se mogu menjati na indikatoru prema vašim željama. Primer 2 grafikona koristi 5-periodni ATR sa multiplikatorom od 3,5x na ATR-u.
Lusteri Izlazi su još jedan uobičajeni ATR indikator za zaustavljanje stopa koji se može primijeniti na grafikone cijena. Parabolic SAR je još jedan popularni indikator za zaustavljanje stopala, iako nije zasnovan na ATR-u. Prolazni prosek može takođe funkcionirati kao gubitak zaustavljanja zaustavljanja.
Indikatori mogu biti efikasni u naglasivanju gdje treba postaviti gubitak zaustavljanja, ali nijedan metod nije savršen. Indikator vas može izvuci ranije ili prekasno u nekim prilikama. Proverite bilo koji indikator koji koristite i budite svesni njegovih prednosti i slabosti pre nego što pokušate da ga koristite sa stvarnim kapitalom.
06 Prednosti i slabosti zadataka za zaustavljanje šteta.
Pozitivni gubici zaustavljanja su da ako se razvije veliki trend, veliki deo tog trenda će biti uhvaćen za profit. Pod pretpostavkom da gubitak zaustavljanja zaustavljanja nije pogođen tokom tog trenda. Drugim riječima, dozvoljavajući obrtnim poslovima dok ne pogode gubitak zaustavljanja zaustavljanja mogu rezultirati velikim dobitkom.
Gubitak zaustavljanja zaustavljanja takođe je koristan ako se cena u početku kreće povoljno, ali se onda preokrene. Gubitak zaustavljanja zaustavljanja pomaže u sprečavanju pobedničke trgovine da se pretvori u gubitnika ili barem smanji iznos gubitka ako trgovina ne uspije.
Nedostatak korištenja izgubljenog zaustavljanja zaustavljanja je da se tržišta ne kreću savršeno. Ponekad će cena napraviti kratak oštri potez, koji utiče na gubitak zaostalih zaustavljanja, ali nastavlja da ide u željenom pravcu bez tebe. Da niste prilagodili izvorni gubitak zaustavljanja, još uvek možete biti u trgovini i koristite povoljne poteze.
Tokom perioda kada cena ne trenira dobro, zaostale gubitke zaustavljanja mogu dovesti do brojnih gubitaka, jer se cena konstantno obnavlja i udara u zaostajanje gubitka zaustavljanja. Ukoliko se to dogodi, ili nemojte trgovati ili koristiti pristup set-and-forget-a. Pristup podesavanja i zaboravanja je kada postavite zaustavljanje i ciljanje - zasnovano na trenutnim uvjetima - a zatim samo pustite da cijena pogodi jednu porudžbinu ili drugu (bez prilagođavanja).
07 Konačna reč o korišćenju zadataka za zaustavljanje prekida
Trgovanje nije lako . Ne postoje savršeno rešenje za gore pomenute probleme. Ponekad gubitak zaustavljanja postaje odličan u hvatanju velikih poteza ... kada se ti potezi javljaju. Ako se tržište ne bavi velikim potezom, onda gubitak zaustavljanja zaustavljanja može znatno otežati performanse, pošto mali gubici izgubljuju kapital.
Postoji više načina da se koristi gubitak zaustavljanja zaustavljanja, uključujući i zaustavljanje gubitaka zaustavljanja na osnovu fiksnog iznosa dolara. Uradite to automatski podešavajući vrstu naloga za zaustavljanje gubitaka na "zaostajanje". Druga taktika gubitaka za zaustavljanje zahteva da ručno prilagodite redoslijed zaustavljanja zaustavljanja. Ove taktike uključuju prilagođavanje gubitka zaustavljanja na osnovu analize grafikona ili na osnovu indikatora.
Bez obzira na to koji pristup zaustavljanja zaustavljanja zaustavljanja koristite, testirajte je na demo računu pre korišćenja stvarnog kapitala. Provedite nekoliko mjeseci vežbanja i uverite se da je vaša strategija za zaustavljanje štednje efikasna.
Gubitak zaustavljanja zaustavljanja je alat koji možete izabrati za korištenje, ali to nije potrebno. Druge izlazne tehnike uključuju pristup set-and-forget-a (postavljanje gubitka za zaustavljanje i ciljanje na početku trgovine, a zatim ne prilagođavanje tih porudžbina) ili ručno zatvaranje poslova (ne dozvoljavajući da cena pogodi gubitak ili cilj, već zatvaranje obrta na osnovu analize cena u realnom vremenu). Trgovci mogu takođe koristiti kombinaciju svih ovih tehnika.