Šta trebate znati o Forex trgovini
Forex trgovanje kupuje ili prodaje jednu valutu u zamenu za drugu, pokušavajući da izvuče dobit od kretanja cijena. Sve valutne transakcije uključuju dve valute, a trgovine su olakšane od brokera forex-a. Valutna tržišta su otvorena 24 sata dnevno tokom sedmice, što je prednost u odnosu na berzu koja je otvorena samo za dio svakog sedmičnog dana.
Forex industrija nije u velikoj mjeri regulirana i pruža visoku leveridžu.
Ovo čini privlačnu opciju za nove trgovce koji počinju sa ograničenim kapitalom (leveridža povećava "kupovnu moć" kapitala trgovca). I pored toga, postoje i rizici koje trgovci forex-a moraju biti svjesni, kao i neke osnovne informacije koje bi trebali znati prije početka.
Ovi članovi pružaju pregled ovih ključnih osnovnih pojmova, uključujući i valutni par, simbole valutnog para, vrijeme trgovanja, veličinu položaja i vrijednosti pipa, kako se ostvaruju profiti, leveridž, kapitalni zahtjevi za trgovanje, forex brokeri i naknade za trgovanje.
Valutni parovi u Forex trgovini
Svaka forex trgovina zapravo uključuje dve valute. Ako idete na put u Evropu, uzimate svoje američke dolare i razmjenite ih evrima. To je valutna transakcija - razmjena jedne valute za drugu. Forex trgovci rade isto, osim što pokušavaju profitirati od promjena cijena valuta.
Valute su uvek citirane relativno jedna na drugu, koja se zovu par. Na primjer, EUR / USD je cijena američkih dolara u odnosu na evro.
Postojaće cena vezana za valutni par , i ta cijena će se konstantno mijenjati. Na primjer, ako je cijena 1.1000, to znači da košta 1.10 US za kupovinu jednog eura. Ako je stopa bila 1,2525, onda košta 1,2525 USD za kupovinu jednog evra.
Najviše trgovani valutni parovi u svetu povezani su sa američkim dolarima i drugim glavnim svetskim valutama, uključujući japanski jen (simbol: JPY), britanska funta (GBP), australijski dolar (AUD), novozelandski dolar (NZD), Euro (EUR), Švicarski franak (CHF) i Kanadski dolar (CAD). Dakle, češće trgovane valute su EUR / USD, GBPUSD , AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD, USD / JPY i USD / CAD.
Bez obzira na koji je valutni par u pitanju, odražava se koliko druga valuta košta u odnosu na jednu jedinicu prvog, kako je navedeno gore. Da biste videli koliko košta prvu valutu da kupi jednu jedinicu drugog, obrišite znakove, a zatim podijelite 1 po ceni. Na primjer, ako je cijena USD / CAD 1.20, to znači da koštaju 1.20 kanadskih kupaca za 1 američki dolar. Ako ovo pređemo na CAD / USD, možemo videti koliko je američkih dolara potrebno za kupovinu jednog kanadskog dolara. Divide 1 / 1.20 = 0.8333; Za kupovinu jednog kanadskog dolara potrebno je 0.8333 dolara.
Sve druge globalne valute takođe imaju simbole. Svaki simbol se može kombinovati sa drugim simbolom kako bi se napravio par. Taj par će onda imati cenu zasnovanu na količini jedne valute koja košta da kupi drugu.
Vreme trgovanja za Forex tržište
Tržište forex-a je otvoreno 24 sata tokom sedmice, to je zato što uvijek postoji svjetsko tržište otvoreno negdje u svijetu.
Od nedeljne večeri (u SAD-u) otvorena su azijska tržišta, a potom i evropska tržišta, a potom i tržišta sever-jug.
Ovaj proces se nastavlja tokom čitave sedmice sve dok američko tržište (i sva tržišta u istoj vremenskoj zoni) zatvore za posao u petak. To znači za američke trgovce, stalno se trguje od nedelje do petka popodne.
Zbog različitih globalnih vremenskih zona i 24-časovnog tržišta, trgovci često koriste GMT. Glavna globalna tržišta su Sidnej, Tokio, London, Njujork. Sydney se otvara u 21:00 GMT, Tokio u 23:00 GMT, London u 7:00 GMT i Njujork u 12:00 GMT. Obratite pažnju na to da će se ovo vrijeme promeniti za jedan sat zbog vremena uštede u poletno vrijeme.
Velicina deviznih pozicija i vrijednosti pipova
Valutni parovi se kreću po korakima koji se zovu pips . Pip je četvrto decimalno mesto u ceni valutnog para. Na primjer, u 1.5532, četvrto decimalno mjesto (2) vrijedi jedan poen. Ako se cena kreće do 1.5533, to je jedan potez.
Valutni parovi se cesto navode na pet pipsa. Peto decimalno mesto je deo pipa. Na primer, ako se cena kreće od 1.11115 do 1.11120, to predstavlja pola pipa (0.00005).
Gledajući sve ove brojeve može se zbuniti, ali uz praksu postaje mnogo lakše pratiti ove brojeve, pogotovo uz pomoć forex troškova.
U parovima koji uključuju JPY, pip je predstavljen drugim decimalnim mestom. Na primjer, ako se cijena kreće od 110.25 do 110.26, to je jedan kretanje. Treće decimalno mesto, koje se često obezbeđuje, pokazuje delimično kretanje pipa.
Pips je važan jer pokretanje pipova određuje dobit i gubitak (razmatra se dalje). Jedna od glavnih determinanti tih profita i gubitaka je veličina položaja . Većina brokera forex-a omogućava trgovcima da trguju po 1.000 koraka (ili druge jedinice valute, u zavisnosti od valute koja se trguje).
Ako kupujete / prodate 1.000 EUR / USD, jedan pik kretanja će rezultirati dobitkom ili gubitkom od 0.10 USD. Ovo se naziva vrednost pipa. Kupovinom / prodajom 10,0000 valute valutnog para rezultiraće dobitkom ili gubitkom od $ 1 za svaki pik kretanja. 100.000 pozicija znači sticanje ili gubitak od 10 dolara po crtu kretanja.
1.000 jedinica valute se zove mikro lot , 10.000 vrijednosnih valuta se naziva mini lot, a 100.000 se naziva standardna serija. Moguće je trgovati višestrukim lotima, na primer trgovac bi mogao prodati sedam mikro partija, što znači da će pik kretanja rezultirati dobitkom / gubitkom od 0,70 dolara.
Nažalost, ove vrednosti pipa važe samo kada je USD druga valuta u paru. Za parove koji ne uključuju USD ili gdje je USD prvi naveden, vrednost pipa će se promeniti pošto cena valutnog para varira. Vrednosti Pipova mogu se razlikovati i na osnovu valute deponovane na račun (pošto kupovina valutnog para sa još jednom stranom valutom znači da se pojavljuje više transakcija). Za potpunu procenu vrednosti pip, pogledajte Izračunavanje vrijednosti pipa.
Kako se profit ostvaruje u Forex trgovini
Trading forex uzima u obzir sve što smo do sada naučili. Možemo kupiti ili prodati valutni par , a da li će se to kretanje u našu korist utvrditi ako napravimo ili izgubimo novac. Visina tog dobitka / gubitka određuje se koliko pipova se kreće, veličina položaja i vrijednost pipa.
Većina Forex trgovaca koristi grafikone cijena kako bi utvrdila koje zanate će preduzeti. Ako vjeruju da će se EUR / USD povećati, onda će kupiti EUR / USD. Prva valuta u paru je "usmeravajuća valuta" na grafikonu. Ako se očekuje da će EUR porasti u odnosu na USD, cena na grafikonu će se porasti. Ako je EUR u padu, grafikon će pokazati da pad padne.
Pretpostavimo da trgovac veruje da će se EUR / USD, koji trenutno trguje na 1.05250, porasti. Oni kupuju jednu mini partiju te valute (10.000). Cena se povećava na 1.05450, a trgovac izlazi. Ovo je dobitak od 20 pipa, a svaki pik vrijedi $ 1. Zbog toga je trgovac uložio 20 dolara na ovu trgovinu. Ako umesto toga cena pada i trgovac je zatvorio poziciju sa gubitkom na 1.05170, izgubili su 8 pipsa ili $ 8 u ovom slučaju.
EUR / USD često kreće između 75 i 120 pips dnevno. Za više primjera potencijala dobiti pogledajte Koliko novca mogu učiniti Forex dnevno trgovanje .
Forex cijene se kotiraju sa ponudom i traže cenu . Ponuda je cijena koju možete odmah da prodate. Pitanje je cijena koju možete odmah kupiti. Razlika između ponude i pitanja se naziva širenjem . Veliki raspon je tipičan za valutne parove koji nisu popularni ili se svakodnevno kreću puno. Mali rasprostranjenosti su tipični za valute valute sa velikim tržištem, kao što su EUR / USD gdje će širenje često biti jedan pik (ili blizu njega) ili manji.
Plaćanje širenja je trošak. Ako kupite EUR / USD na 1.05155 tražiti cenu, a zatim odmah prodati po 1.05145 ponuđene cene, pipa je izgubljena bez cijene čak i pokreta.
Forex trgovci koriste veliki broj alata i strategija kako bi im pomogli da odluče kada da uđu u zanate, kada će smanjiti gubitke i kada dobiti profit .
Koliko Forex prednosti?
Dobici i gubici se uvećavaju korišćenjem leveridža. Leveridž pozajmljuje novac od brokera da poveća iznos kapitala raspoloživ za trgovanje. Forex brokeri obično ne naplaćuju kamatu na pozajmljena sredstva / leveridž.
Pretpostavimo da trgovac deponuje 1.500 $ na forex računu, i dobijaju 10: 1 leveridž. To znači da trgovac može preuzeti pozicije do 15.000 dolara (ili 1.5 mini partije). Koristimo isti primer kao i ranije.
Pretpostavimo da trgovac veruje da će se EUR / USD, koji trenutno trguje na 1.05250, porasti. Oni kupuju jednu mini partiju te valute (10.000). Cena se povećava na 1.05450, a trgovac izlazi. Ovo je dobitak od 20 pipa, a svaki pik vrijedi $ 1. Zbog toga je trgovac uložio 20 dolara na ovu trgovinu. Ako umesto toga cena pada i trgovac je zatvorio poziciju sa gubitkom na 1.0517, izgubljenih 8 pipsa ili $ 8 u ovom slučaju.
Bez leveridža naš trgovac (koji je deponovao 1.500 dolara) neće moći da preuzme ovu trgovinu, jer je zahtevala kupovinu 10.000 dolara valute da bi to ostvarila 20 dolara. Međutim, sa leveridžom, trgovac može da iskoristi do 15.000 dolara, što omogućava trgovinu. Dobit od 20 dolara predstavlja 1,33 odsto vraćanje računa od 1.500 dolara. Slično tome, ukoliko trgovac izgubi 20 dolara, trgovački kapital je smanjen za 1,33 odsto.
Ako je trgovac nezavršen, oni moraju imati 10.000 dolara na svom računu da naprave ovu trgovinu. Ako daju 20 dolara, to predstavlja 0,2 odsto prinosa na račun kapitala. To je mnogo manje od trgovca koji je pozajmljen. Naravno, ako bi izgubili 20 dolara, to bi bio manji gubitak od trgovca u srednjem udelu (procentualno).
Potrošnja povećava dobitke i gubitke. Omogućava trgovcima koji pobjegnu da brzo grade svoj kapital. Negativna strana je što kada gubite, leveridž će vrlo brzo erodirati kapital. Pogledajte Koliko Forex prednosti? da naučite tačan iznos Forex poluge za vas.
Kapitalni zahtjevi za trgovanje Forex
Sada imamo dovoljno informacija da započnemo formulisanje koliko kapitala trebamo trgovati forex-om. Potrebne su nam sve navedene informacije jer pomaže u definisanju potencijala rizika i profita.
Forex trgovci ne bi trebali rizikovati više od 2% u bilo kojoj jedinstvenoj trgovini. Dnevni trgovci treba da rizikuju 1% ili manje . Rizik, u ovom slučaju, mjeri se kao rastojanje između ulazne tačke i nivoa zaustavljanja zaustavljanja (gdje je trgovina sa gubitkom zatvorena), u pipsu. Ovo se pomnožava vrijednošću tijekom i veličinom položaja kako bi se došlo do rizika u trgovini. Taj iznos bi trebao biti manji od 1 posto stanja na računu.
Na primjer, ako trgovac istražuje EUR / USD strategije i utvrdi da će im obično trebati gubitak od 50 pipa, to znači da moraju rizikovati najmanje 5 USD po trgovini (50 pips x $ 0.10 / pip x 1 mikro lot).
Ako pokuša da rizikuje samo 1 posto po trgovini, ovom trgovcu je potrebno najmanje 500 dolara na računu (5 x 100 USD), jer je 5 $ 1 od 500 dolara. Ovo je apsolutni minimum potreban za ovaj nivo rizika.
Ako je trgovac spreman rizikovati 2% u trgovini, onda će morati da deponuju 250 $ (5 x 50 USD), jer je 2% od 250 $ 5.
Ovi uzorci se mogu koristiti da bi se utvrdilo koliko je kapital potreban za specifičnu forex strategiju koju istražujete.
Bilo da se preporučuje trgovanje danom forex ili trgovanje swingom , počev od najmanje 500 dolara. Počevši sa $ 1,000 ili više je bolje, a počevši od 3,000 $ povećava šanse za proizvodnju prihoda.
Krediti i zaduženja za kamate
Svaka valuta ima dom, a ti domovi (zemlje ili zone) imaju različitu ekonomsku klimu. Kamatne stope se razlikuju širom svijeta, a valutni trgovci učestvuju u tome. Ako kupite evre i stavite te evre u evropsku banku, dobićete drugačiju kamatnu stopu nego ako kupite novozelandske dolare i stavite ih u novozelandsku banku.
Dok forex brokeri obično ne naplaćuju kamatu na leveridžu (o čemu se govori gore), svake noći forex trgovci se zadužuju ili krediti na osnovu njihovih valutnih pozicija.
Ako je trgovac kupio par NZD / JPY na primer, a kamatne stope na Novom Zelandu su 3 procenta i 0,5 procenata u Japanu, trgovac će svakim danom u petak uvećati uplatu kamate na svoj račun. Ako se trgovina održava tokom cele godine, teoretski bi trgovac samo 2,5 odsto platio kamate. Na drugoj strani, ako trgovac proda NZD / JPY, onda su prodali NZD u korist kupovine JPY-a, i stoga će se svaki dan debitovati na poziciji. Tokom godine, negativna kamatna stopa će koštati trgovca oko 2,5 posto. Zapamtite, međutim, da su kamatne stope podložne promjenama tokom cele godine.
Ako je trgovac primenjen, ove kamatne razlike se uvećavaju. Na primjer, ako trgovac depoziti $ 1,000, a potom zauzeo poziciju od 10.000 dolara (1 mini lot) u ovom paru, mogli bi vidjeti da njihov račun raste ili opada za oko 25 posto na osnovu kamate samo iz kredita / zaduženja. Ova trgovina zahtijeva najmanje 10: 1 leveridž.
Takođe, imajte na umu da cena stvarne valute uvek varira. Na dnevnoj osnovi, pa čak i na godišnjem nivou, kamatni krediti / zaduženja su verovatno relativno mali u poređenju sa dobicima ili gubicima zasnovanim na kretanju cijena.
Forex brokeri i Forex trgovački taksi
Postoje brokeri forex-a širom svijeta. Pošto forex tržište nije visoko regulisano u određenim regionima, tamo postoji puno beskrupuloznih i loših brokera .
Kada tražite brokera forex-a, jedna od osnovnih stvari za traženje je regulacija i dugovječnost. U idealnom slučaju, broker treba regulisati na tako velikom tržištu, kao i SAD, Veliku Britaniju, Kanadu, Australiju, Japan ili Novi Zeland, kako bi ih nazvali nekoliko.
Brokeri sa dugom evidencijom preferiraju se preko novih brokera, pošto se uvek pojavljuju novi brokeri i mnogi nestaju isto tako brzo.
Takođe, uzmite u obzir ono što lično tražite od Forex brokera . Neki trgovci više se bave troškovima i troškovima trgovanja, dok su drugi zainteresovani za podršku klijentima.
Jedno od važnih razloga pri izboru brokera je naknada koju naplaćuju. Većina brokera ne naplaćuje naknade za svoju trgovačku platformu ili za primanje cijena / grafikona u realnom vremenu. Većina brokera obračunava širenje (gore opisano). Tipično je niže širenje što bolje.
Mnogi brokeri naplaćuju samo širenje, ali nemaju druge naknade. Ostali brokeri mogu da naplaćuju proviziju, ali ako se to radi, razmnožavanje je obično mnogo manje. Dnevni trgovci su obično bolje plaćati malu proviziju za smanjene raspone, dok trgovci swingom i dugoročni trgovci trebaju biti u mogućnosti da urade fino sa tipičnim brokerom koji ima nešto veće širine, ali bez provizije.
Provizije i rasprostranjenosti se razlikuju od brokera. Uporedite ih, zajedno sa drugim kriterijumima da pronađete brokera koji radi za vas.
Finalna riječ o Forex trgovini
Puno će se naučiti o Forex trgovini. Ovo je samo vrh ledenog brega. Kopirajte dublje u svaku od ovih odeljka da biste saznali više. Pre trgovanja stvarnim kapitalom otvorite demo račun i trgujte nekim lažnim novcem. To je jedan od najboljih načina za interakciju sa tržištem i učenje, bez rizika od stvarnog kapitala.