Svi mi pobedimo i gubimo profite - samo zbog vjerovatnoće. Neke, ali malo njih, trgovci su sposobni da predvide smer tržišta. Međutim, većina trgovaca - uključujući profesionalne menadžere novca - ima teško vrijeme da prevazilazi tržišne prosjeke. Studije su pokazale da većina pojedinačnih investitora ne razume ovaj jednostavan princip i veruje da su njihovi rezultati bolji od njihovih stvarnih rezultata. Drugim riječima, oni vjeruju da one rade bolje od tržišnih prosječnih vrijednosti, dok su u stvari lošije.
Izbor trgovine
Ako nemamo posebne vještine prilikom odabira naših zanata, onda moramo razviti neke vještine koje nam daju prednost u trgovini. Bez ivice, možemo očekivati da pobedimo oko pola vremena. Kada dodamo troškove trgovanja (npr. Provizije) moramo učiniti jednu od dve stvari kao trgovce:
Zaradite profit preko 50% vremena
Budite sigurni da ne gubimo više novca od gubitka posla nego što zaradimo od dobitka.
Da bismo ispunili taj cilj, moramo dobro da upravljamo rizicima i budimo sigurni da su naši gubici ograničeni na prihvatljive nivoe. Međutim, to nije jedina stvar koju možemo učiniti da postignemo uspeh kao trgovac. Način na koji mislimo - način razmišljanja trgovaca - mnogo doprinosi uspjehu ili neuspjehu gotovo svakog trgovca.
Trader Mindset ili Psihologija trgovine
Rad dr Brett Steenbarger nudi uvid u psihologiju trgovine. Sledeće su njegove misli o tome kako trgovci reaguju na gubitak novca. "Kada sam prvi put sarađivao sa trgovcima na finansijskim tržištima na puno radno vrijeme, bio sam pogođen kako su odgovorili na gubitke u njihovom trgovanju. Tri grupe su se istakle:
- Prva grupa nastavila je da trguje nakon gubljenja, često povećavajući rizik. Bili su očigledno frustrirani svojim gubicima i naveli da vrate novac nazad. Oni su apsolutno odbili da odustanu. Oni su izgubili novac kao neku vrstu uvrede i udvostručili svoje trgovinske napore.
- Druga grupa je takođe bila frustrirana njihovim gubicima, ali je odlučila da ne dozvoli te gubitke. Uzeli su pauze u svom trgovanju, smirili se i često su prekidali trgovinu do kraja dana. Njihovi ciljevi su bili povratak emocionalne ravnoteže i ne dozvoljava frustracija da donesu odluke.
- Treća grupa je takođe bila prilično frustrirana gubicima, ali ti trgovci su ostali na njihovim stolovima i prestali su da trguju. Umjesto toga, oni su uzaludno pratili izvore njihovog lošeg trgovanja i nisu zaustavljali svoje analize sve dok nisu shvatili gde su pogrešili. Tek tada su se vratili na trgovanje.
Tokom vremena, razlike u ishodima postale su očigledne među tri grupe. Prva grupa je najviše sklona da se podiže, jer su udvostručili rizik uzimajući u obzir tačno vreme kada su trgovali najgore. Frustracija je za njih dovela do reaktivnih i često destruktivnih odluka.
Druga grupa nikad nije eksplodirala, ali retko je odlikovala. Njihov fokus na ne gubi novac, zadržavao ih je emocionalno pod kontrolom, ali je malo učinio da im pomogne učeći od svojih problema. Drugim riječima, uspjeli su da se suoče, ali ne i da se razvijaju kao trgovci.
Bila je to treća grupa koja se tokom vremena pokazala kao najuspešnija. Bili su svima baš kao frustrirani kao prve dve grupe, ali su usmerili svoju frustraciju na poboljšanje. Radili su sa načinom razmišljanja o rastu. Oni su ostali angažovani u svom radu, ali konstruktivno.
Nije toliko bilo da su savladali tržišta; već su savladali proces pretvaranja neuspeha u učenje uspjeha. "
A to je ključ. Kada trgovci rade na razvijanju specifičnih vještina, oni mogu uspjeti. Na primjer:
- Za trgovca opcijama. Pronađite strategije koje dobro razumete. Koristite ih kada verujete da su tržišni uslovi odgovarajući (tj. Pokriveno pismo poziva i gole staviti posao dobro u malo okruženo okruženje; gvožđe kondore dobro rade kada je volatilnost tržišta velika, ali se stalno smanjuje). Pratite rezultate. Saznajte kako je tržišno okruženje koje ste očekivale postale realnost. Vremenom ćete otkriti koje strategije dobro funkcionišu - ne samo zato što je strategija bila održiva - već još važnije zato što ste je usvojili u pravo vrijeme. Razvijte disciplinu kako biste uzeli te neizbežne gubitke; znaju kada je dovoljno dovoljno i izaći na pobedničke pozajmice kada preostali potencijalni profit postane suviše mali da bi opravdao rizik od zarade poslednjih nekoliko nickkova u trgovini.
- Za tehničkog analitičara. Saznajte čitanje grafikona. Ovo je potrebno za vrijeme i nikada nije nešto što možete naučiti preko noći. Iako ne postoji garancija za uspeh, svaka ivica pomaže. Ako dobijete signal za kupovinu, onda je u redu da se dogovorite - čak i kada znate da je signal možda pogrešan. Ali vaš uspeh dolazi od smanjenja gubitaka i proučavanja svih signala. Saznajte koji često rade i koji nisu bolji od pauze. Proučite rezultate i steknite dodatnu prednost tako što ćete saznati koji od njih rade za vas.
- Za sve: Ne trgujte samo za trgovinu. Kada su vaši rezultati loši, napravite pauzu od trgovine, ali ne od analize rezultata. Kada vaše strategije ne rade, pažljivo shvatite da li je vreme da sednete na marginama ili da usvojite drugu strategiju. ali ne samo da pogodite šta da radite. Imajte dobar razlog za svaku trgovinu.