Kako uspostaviti i koristiti odnos rizika / nagrade u trgovini
Potencijalni profit za trgovinu je razlika u ceni između cilja profita i ulazne cene.
Ako trgovac kupi akcija od 25,60 dolara, postavi gubitak na stopu od 25,50 dolara, a profitni cilj od 25,85 dolara, onda je rizik u trgovini 0,10 dolara (25,60 dolara - 25,50 dolara) i potencijalni profit je 0,25 dolara (25,85 dolara - 25,60 dolara).
Tada se rizik upoređuje sa profitom kako bi se stvorio odnos: rizik / nagrada = 0,10 $ / 0,25 = 0,4
Ako je odnos veći od 1.0, to znači da je rizik veći od profitnog potencijala u trgovini. Ako je odnos manji od 1.0, onda je profitni potencijal veći od rizika.
Digging deeper in the Risk / Reward Ratio
U izolaciji to zvuči kao niskog rizika / odnosa od 0,1 ili 0,2 bi bilo bolje, ali to nije nužno slučaj. Trgovci moraju takođe uzeti u obzir šanse da će njihov profitni cilj biti postignut prije njihovog zaustavljanja. Možete učiniti bilo koji trgovački izgled privlačnim postavljanjem vašeg profitnog cilja daleko od ulazne tačke, ali koliko često će tržište doći do tog visokog cilja pre nego što postigne mnogo bliže stop stop gubitak?
Dakle, postoji balansiranje između trgovanja koja nudi više profita od rizika, ali tamo gde trgovina i dalje ima opravdane šanse da dostigne cilj pre prestanka gubitka. Za većinu dnevnih trgovaca , koeficijenti rizika / nagrade obično padaju između 1,0 i 0,25, iako postoje izuzeci. Dnevni trgovci, trgovci swingom i investitori treba da se udaljavaju od zanata gde je profitni potencijal manji od onog što oni ugrožavaju (rizik / nagrada veća od 1.0).
Postoji dovoljno povoljnih mogućnosti da nema dovoljno razloga da preuzmu veći rizik za manje profite.
Prilikom utvrđivanja rizika / nagrade za trgovinu stavite gubitak zaustavljanja na logičnom mestu na grafikonu prema vašoj strategiji , a zatim postavite logički profitni cilj na osnovu vaše strategije / analize. Ovi nivoi se ne bi trebali slučajno birati. Kada se uspostave ciljevi za zaustavljanje gubitaka i profitne stope, samo procijenite rizik / nagradu trgovine i odlučite da li vrijedi trgovanje. Uobičajena greška je u tome što trgovci imaju na umu određeni rizik / nagradu (na primjer, oni žele samo rizikovati 0.05 $ i pokušati da donesu 0.20 USD), tako da jednostavno uđete bilo gdje i postavite stop gubitak od 0.05 $ i profit od 0.02 $ . To može povremeno raditi, ali to nije idealan način za trgovinu.
Za efikasno trgovanje postoji plan za trgovanje , koji vam govori tačno kada i gde unosite trgovinu, i kako, zašto i gdje će i postaviti nivo i ciljeve za zaustavljanje u raznim tržišnim uslovima. Tada imate pravilo kojim se propisuje da uzimate samo one koji proizvode odnos rizika / nagrade određenog broja ili niže.
Završna riječ o riziku od nagrađivanja
U izolaciji, obično je bolje uzeti trgovinu sa manjim odnosima rizika / nagrade, jer to znači da potencijal profit prevazilazi rizik.
Ipak, rizik / nagrada ne mora biti veoma niska da bi bila efikasna; svako ispod 1.0 verovatno će proizvesti bolje rezultate od trgovanja sa više od 1.0 odnosa rizika / nagrade. Odnos rizika od nagrade se često koristi u kombinaciji sa nekim drugim odnosima upravljanja rizikom, kao što je odnos dobitka i gubitka (koji upoređuje broj pobednika i gubitaka), pa čak i procentualni (koji daje broj pobjednika zanati koje su obavezne da raskinu).
Odnos rizika od nagrade je poznat i kao: odnos rizika / nagrada, rizik: nagrada, nagrada rizika, nagrada / rizik, nagrada: rizik