Naučite osnove trgovanja S & P 500 ili ES Futures
ES fjučers trgovina na elektronskom sistemu trgovanja. Ugovori se trgovaju skoro 24 sata dnevno, od 18:00 sati istočno vrijeme (ET) u nedjelju uveče do 17:00 u petak uveče. Postoji trgovinski prestanak između 4:15 i 16:30 ET svakog dana.
Najaktivniji ES ugovor ima obično dnevnu obim trgovanja između jednog i dva miliona ugovora. To varira sa volatilitetom. Isparljivi dani imaju veću zapreminu i dani niske volatilnosti su više prema donjem kraju opsega jačine zvuka.
Između 2008. i 2017. godine, ES-terminali su obično imali dnevni opseg od 10 bodova kada je volatilnost niska i 40 bodova ili više kada je volatilnost visoka.
ES ugovorne specifikacije
Specifikacije ugovora su osnovne stvari koje trgovac treba da zna o budućem tržištu koje trgovaju. Specifikacije ugovora za tržište ES fjučersa su sljedeće:
- Simbol: ES
- Meseci isteka: mart, juni septembra i decembar
- Menadžment: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Valuta: Američki dolar
- Veličina promjera / minimalna fluktuacija cijena: 0,25 poena
- Oznaka vrijednosti ili profita / gubitak po procentu: $ 12.50
- Kretanje po poeni : 4, čineći svaki poen vredan 50 dolara po ugovoru
Poznavanje vrijednosti tika i tačke je važno za kontrolu rizika i trgovinu pravilnom veličinom fjučersnog položaja .
Na primer, ako je trgovac dnevno spreman rizikovati 100 dolara po trgovini, mogli bi kupiti dva ugovora sa stopom gubitka za jednu tačku od njihovog unosa. Ako cena pogodi gubitak stopa, gubitak se čuva na 100 dolara. Alternativno, kupovina jednog ugovora sa gubitkom od dva tačka rezultira istim gubitkom od 100 dolara.
Osnovni simbol budućnosti E-mini S & P 500 je ES, ali pošto je više datuma isteka za svaku godinu, pun simbol je duži.
Svaki mesec isteka ima oznaku:
- Mart je H
- Jun je M
- Septembar je U
- Decembar je Z
Ako se trguje martovskim ugovorom, simbol je ESH, na primer, ali mi takođe trebamo znati godinu. Uzmi poslednju cifru godine i dodajte je simbolu. U 2015. godini simbol je ESH5. U 2017. martovskom ugovoru je ESH7. U decembru 2019. ugovor je ESZ9.
Neke web stranice i platforme koriste poslednje dve cifre godine, na primer, ESU16 za ugovor iz septembra 2016. godine. Pogledajte terminske terminske terminske fjučere za više informacija.
S & P 500 (ES) Odmor
Tržište ES fjučersa je otvoreno za trgovanje svakog trgovačkog dana, nedeljne noći do petka, osim praznika, koji se može naći ovdje: CME Holiday Calendar. Postoje trgovinske izmene ili zatvaranja oko nacionalnih praznika. Svaki mjesec je državni praznik osim aprila, juna, septembra i oktobra. Prema tome, u svim ostalim mesecima postoji bar jedan trgovački dan na koji se može odraziti odmor.
Trgovanje E-Mini S & P 500 (ES) Futures
Futrole E-mini S & P 500 (ES) su neke od najlikvidnijih na svetu i popularne su među trgovcima dnevnog reda. ES fjučersi se mogu trgovati svakog dana, jer postoji dovoljno volumena i volatilnosti većine dana da bi se ostvario profit .
Par sati oko tržišta akcija otvorene u 7:30 ujutru ET imaju najbolje kretanje cena i zapreminu i idealne su za trgovanje danom.
Poslednji sat trgovanja, od 3:00 do 4:00 sati ET, takođe obično vidi više kretanja cena i zapremine u poređenju sa srednjim, tišim, dijelom dana.
Praćite strategiju trgovanja ES dan pre trgovanja stvarnim kapitalom. Postoji niz programa, uključujući NinjaTrader , koji omogućavaju trgovcima da preuzimaju prethodne trgovačke dane i trguju ih kad god požele. Ovo je korisno za ljude sa ograničenim vremenom ili koji žele vežbati uveče kada tržište nije otvoreno ili nije aktivno. Podsjetimo, najbolja trgovina dana dnevno je ograničena na nekoliko sati dnevno.
Upravljanje rizicima je važno za uspešno trgovanje ES. Koliko počinjete sa trgovanjem zavisiće od vaše strategije i koliko ste spremni rizikovati po trgovini. Preporuceno je da trgovci zapocnu trgovanje danima od najmanje $ 3.500 , a poželjno $ 6.500 do $ 7.000.
Da biste započeli trgovinu ES budućnost, počnite sa najmanje 10.000 dolara, ali idealno više.
E-Mini S & P 500 Margine
Dnevni trgovci imaju manje zahteve za marginom nego trgovci koji preko noći drže fjučersne pozicije. Margina je koliko trgovac mora imati na svom računu da otvori poziciju budućnosti. Za svaki ES ugovor koji se održava preko noći, trgovac mora imati 4,950 dolara na svom računu u trenutku otvaranja pozicije. Dnevni trgovci ne drže pozicije preko noći i stoga nisu podložni ovom pravilu. Umjesto toga, broker postavlja zahtjev za marginu. Dnevne robne marže počinju sa niskim 500 dolara sa nekim brokerima. To znači otvaranje jedne pozicije ugovora koji trgovcu treba samo 500 USD na svom računu. Kao što je gore navedeno, ipak, vrlo je preporučljivo početi sa najmanje $ 3500 ili više na računu.
Ažurirano Cory Mitchell.