Prednosti i slabosti diskrecionih i sistemskih strategija trgovanja
Diskreciono trgovanje je trgovanje zasnovano na odlukama (trgovac odlučuje koje trgovanje treba da vrši na osnovu trenutnih tržišnih uslova), a sistemsko trgovanje je trgovanje zasnovano na principima poslovanja (sistem trgovanja odlučuje koje trgovanje treba da preduzme, bez obzira na trenutne uslove).
I diskreciono trgovanje i sistemsko trgovanje imaju potencijal da budu podjednako profitabilni, pa se odluka treba donijeti na osnovu ličnosti trgovca.
Neki trgovci će odmah moći prepoznati koja vrsta trgovanja je pogodnija za njih, dok bi drugi trgovci možda trebali iskusiti obe vrste trgovanja pre nego što donesu odluku.
Diskrecione trgovačke prednosti i slabosti
Diskreciono trgovanje je trgovanje zasnovano na odlukama, pri čemu trgovac odlučuje koje trgovanje treba da vrši, na osnovu raspoloživih informacija u to vrijeme. Diskrecioni trgovac može (i trebao) i dalje pratiti plan trgovanja sa jasno definisanim trgovačkim pravilima, ali će iskoristiti svoje diskreciono pravo u trgovini i kako se njime upravlja.
Na primer, diskrecioni trgovac može pregledati svoje karte i utvrditi da su ispunjeni svi njihovi kriterijumi za dugu trgovinu , ali da odbiju da izvrše trgovinu, jer je volatilnost za dan preniska, i stoga je vrlo vjerovatno da je cena ne dostigne cilj dobiti za trgovinu.
Prednost diskrecionog trgovanja je to što je prilagodljiv trenutnim tržišnim uslovima.
Možda imate odličan sistem trgovanja, ali ako znate da se ponaša loše kada postoje određeni tržišni uslovi, onda možete izbjeći tu trgovinu. Ili, ako primetite da vaša strategija ima tendenciju da dobro izvodi u drugim uslovima, u tom periodu možete malo povećati veličinu vaše pozicije kako biste povećali dobitak.
Nedostatak diskrecionog sistema je u tome što su mnogi trgovci skloni da se sami sagledaju. U stvari, oni mogu biti veoma siromašni u odlučivanju o tome kada da se trguju, a kada to ne treba, a samim tim i sistematski pristup bi bio bolji. Diskrecioni sistemi su podložni psihologiji trgovca; biti previše pohlepni ili uplašeni može ubrzati uništiti profitabilnost diskrecionog sistema trgovanja.
Sistem za trgovanje i zaobilaze
Sistemsko trgovanje je trgovanje zasnovano na pravilu, pri čemu se odluka o trgovini temelji isključivo na sistemu trgovanja. Odluke o trgovanju sistemima su apsolutne i ne pružaju mogućnost odbijanja da naprave trgovinu na osnovu diskrecije trgovca. Ako su kriterijumi ispunjeni, trgovina se uzima.
Sistemski trgovac može pregledati svoje karte i utvrditi da su ispunjeni zahtjevi trgovačkih sistema za kratku trgovinu , tako da će trgovati bez ikakvog daljnjeg procesa odlučivanja ... čak i ako njihova "čula" im govori da nije " Dobra trgovina.
Sistemske strategije trgovanja često mogu biti automatizovane, pošto su pravila tako jasno definisana da ih računar može implementirati u ime trgovca. Jednom kada se razvije kompjuterski program da bi se prepoznalo kada su ispunjeni zahtjevi trgovačkog sistema, program može učiniti trgovinu (uključujući unos, upravljanje i izlaz) bez ikakvog učešća trgovca.
Prednost strategije trgovanja u sistemu jeste da ona nije podložna psihološkim mukama trgovca. Sistem uzima sve zanate, bez obzira na osećaj trgovca.
Nedostatak je u tome što sistemska strategija trgovine nije adekvatna. Trgovanje se uvek uzima sve dok su ispunjeni uslovi, što znači da će se iu nepovoljnim uslovima trgovati. Da bi pomogli u ublažavanju ovog problema, više sistema se može dodati sistemu, iako to često rezultira smanjenjem broja uspešnih trgovanja.
Da li ste diskrecioni ili sistemski trgovac?
Diskreciono trgovanje i sistemsko trgovanje imaju isti cilj: zarađivanje novca. Iako to postižu na neznatno različite načine, i oboje imaju dobre i negativne stavove. Dva sistema mogu čak i učiniti mnogo istih zanata, ali jedan će vjerovatno biti bolji za različite ličnosti.
Diskreciono trgovanje je najkompatibilnije sa trgovcima koji žele da kontrolišu svaku odluku o trgovanju (ulaz, zaustavni gubitak i izlaz). Diskrecionim trgovcima često se osećaju neudobno kada razmišljaju o potpunom nadzoru njihovog trgovanja sa računarskim programom. Diskrecioni trgovci često imaju iskustva u umetničkim poduhvatima, kao što su pisanje i vrtlarstvo. Međutim, diskreciona trgovina takođe apeluje na trgovce kojima se kontrolišu ličnosti, kao i na one koji vole da kontrolišu u većini aspekata svog života. Diskreciono trgovanje je takođe za ljude koji samo žele prilagoditi svoje poslove trenutnim tržišnim uslovima.
Sistemska trgovina, s druge strane, najkompatibilnija je sa trgovcima koji žele kvalitete kao što su brzina, preciznost i tačnost u njihovoj strategiji trgovanja. Sistemski trgovci nemaju razloga da dozvoljavaju računarskom programu da donose svoje trgovačke odluke, a čak mogu da ocenjuju osećaj smanjene odgovornosti koja to dozvoljava. Sistemski trgovci obično imaju logične ličnosti, a često imaju pozadine u oblastima kao što su kompjutersko programiranje i matematika.
Kombinujući diskrecionu trgovinu i sistemsku trgovinu
Moguće je biti diskrecioni trgovac koji koristi sistemsko trgovanje, ali nije moguće biti sistemski trgovac koji koristi diskreciono trgovanje. Na primjer, diskrecioni trgovac može pratiti sistem trgovanja za svoje unose i preduzimati svaku trgovinu koju sistem identifikuje, ali zatim upravlja i izlazi iz svojih trgovina koristeći svoju diskreciju. Sistemski trgovac nema ovu opciju zato što moraju tačno pratiti svoj trgovački sistem. Ako sistemski trgovac ikada odstupa od svog sistema trgovanja (čak i za jednu trgovinu), onda su postali diskrecioni trgovac a ne sistemski trgovac.