Forex strategija za dnevno trgovanje izvještaja o ne-farmskim plaćanjima (NFP)

by Cory Mitchell

Iskorišćavanje volatilnosti nakon izvještaja NFP

Evo strategije za dnevno trgovanje EUR / USD forex par kada se podaci o ne-poljoprivrednim platnim bilbama objavljuju prvog petka svakog mjeseca. Strategija uključuje šta treba učiniti prije puštanja u javnost, kako ući u poziciju iu kom pravcu, kako kontrolisati rizik i kada dobiti profit. Takođe se odnosi na poziciju veličine (koliko je velika ili mala pozicija koju uzimate) jer je ovo deo upravljanja rizicima.

Izveštaj o ne-farmskim plažama je jedan od najočekivanijih ekonomskih izveštaja o novostima na forex tržištu . Objavljen je prvi petak u mesecu u 8:30 časova istočnog vremena od strane Zavoda za statistiku rada SAD-a. Objavljivanje podataka zapravo obuhvata niz statističkih podataka, a ne samo NFP (što je promjena broja zaposlenih u zemlji, ne uključujući farme, vlade, privatne i neprofitne radnike). Još jedna metrika uključena u objavljivanje podataka je stopa nezaposlenosti .

Kao jedan od najposjećenijih ekonomskih događaja u mjesecu, valutni parovi (posebno oni koji uključuju američki dolar) obično vide velike promjene cijena u minutima i satima nakon što su podaci pušteni. Ovo čini veliku priliku dnevnim trgovcima sa dobrom strategijom da iskoriste volatilnost. Ispod je korak-po-korak forex strategija za trgovanje izveštaja NFP-a.

01 Trgovanje EUR / USD Nakon izveštaja NFP

EUR / USD je najprometniji valutni par u svijetu, te stoga obično pruža najmanji rast i veliku cijenu kretanja za trgovanje. U toku izveštaja NFP-a postoji malo razloga za trgovinu još jednog para.

Zatvorite sve pozicije za trgovanje u prethodnom danu najmanje 10 minuta pre početka rada u 8:30 ujutro, kada će podaci biti objavljeni. Za ovu strategiju ne stavljamo pozicije pre objavljivanja, već radimo ništa dok se NFP brojevi ne puštaju. Kada se to dogodi, cena će videti veliki porast ili pad koji obično traje nekoliko minuta (ponekad i više). Tokom tog početnog poteza mi ne radimo ništa, samo čekamo.

Za ovu strategiju koristite 1-minutni EUR / USD grafikon.

02 Initial Move uspostavlja prvu trgovinsku direkciju

Slika 1. EURUSD 1-minutni sa pomakom iznad nakon izveštaja NFP-a. MT4

Posle 8:30 ET ET cena će se povećavati ili pasti brzo, obično najmanje 30 pips ili više u roku od nekoliko minuta. Što je veće ovo početno, bolje se koristi za trgovanje danom.

Početni potez nam daje smer trgovine ( dugačak ili kratak ) za našu prvu trgovinu. Ako se cena kreće više od 30 pipsa, želimo da idemo dugo ... ali samo IF i KADA dobijemo valjanu trgovinu, o čemu se uskoro govori.

Ako cena pada više od 30 pipsa, za nekoliko minuta nakon oslobađanja od 8:30, onda ćemo tražiti da se skrati za našu prvu trgovinu ... kada i ako se desi trgovinski setup.

Na slici 1 (kliknite za veću verziju) cena se kreće agresivno više u nekoliko minuta nakon 8:30. To znači da ćemo tražiti da kupimo kada se pojavi trgovina. Vremena na grafikonu su GMT, a ne ET. Dakle, u 15:30 je vijest objavljena na priloženim grafikonima.

03 Čekajte za ovaj trgovinski setup

Slika 2. Gde unositi i zaustaviti gubitak sa NFP Forex strategijom. MT4

Početni porast ili pad u trenucima posle 8.30h nam omogućava da znamo u kom pravcu ćemo se trgovati. Sledeći korak je da sačekaju trgovinski setup. Trgovinski setup je niz događaja koji se moraju odvijati kako bismo ušli u trgovinu. Budući da često postoji mnogo volatilnosti oko vesti, pogledaćemo nekoliko varijacija postavljanja, jer nijedna dva dana nijesu potpuno identična.

Evo šta čekamo:

Posle početnog poteza od 30 pipsa ili više, mora se povući najmanje 5 jednakih minutnih bara . To znači da ako je početni potez bio u porastu, želimo da vidimo da se cena spusti sa visine početnog poteza i da ostanemo ispod nje za najmanje 5 bara (svi oni ne moraju biti niže). Poželjno, povlačenje ima znatan napredak u padu, ali ne sme pasti ispod cene u 8:30 u koje je počeo početni potez. Ako je početni potez bio umanjen, želimo da se cena skrene niz nizak početni potez i ostanemo iznad niskog nivoa za najmanje 5 bara. Poželjno, povlačenje ima značajan napredak u napretku, ali ne sme da se podigne iznad cijene u 8:30, kada je počeo početni potez.
Ako čekate bar 5 potražnja za povlačenjem linije, možete kreirati liniju trenda u visinama cenovnih bara (ako je početni potez bio u porastu) ili preko nizova cena crta (ako je početni potez padao). Napomena: crtežete liniju trenda na cjenovnim prugama koje čine povlačenje.
Ako je početni potez bio u porastu, kupite kada cena ponude poraste iznad linije trenda. Ako je početni potez bio umanjen, unesite kratku trgovinu kada se cena ponude pomeri ispod linije trenda.

Ovo je najjednostavniji oblik strategije i koristan je u većini situacija. Nažalost, prilično je opšte, pa ponekad povlačenje možda ne pruža trendovsku liniju koja je korisna za signalizaciju unosa. U takvim slučajevima, alternativni unos koji se razmatra u sledećem odeljku može biti od pomoći.

Ako se preduzme duga trgovina, postavite zaustavni gubitak jedan poen ispod nedavnog niskog nivoa koji se upravo formirao pre ulaska.
Ako se preduzme kratka trgovina, postavite zaustavni gubitak od jednog pipa (plus veličina vašeg širenja) iznad nedavnog visokog nivoa koji se formirao pre ulaska.

Slika 2 (kliknite za veću verziju) pokazuje strategiju na poslu. Početni potez je bio u porastu, tako da želimo dugu trgovinu. Postoji povlačenje koje traje najmanje 5 bara, a linija trenda se crta po visini cenovne trake koja čine povlačenje. Cijena potom prelazi iznad trendne linije koja signalizira kupovinu. Stop-gubitak je postavljen jedan pipa ispod niske povlacenja koja se upravo formirala.

04 Alternativna trgovinska postavka (i)

Slika 3. Alternativni način unosa za NFP Forex strategiju. MT4

Nakon početnog poteza, ako cena povuče više od polovine udaljenosti početnog poteza (pre prekida linije trenda povlačenja i signalizacije unosa), onda se može koristiti alternativni metod.

Kada se cena povuče više od 50% (može se koristiti Fibonacci alat za promenu ), sačekajte da se cena konsoliduje za najmanje dve cijene. To znači da se cena kreće bočno najmanje dve minute. Nacrtajte liniju duž visokih i niskih cena tih dve cenovne šipke kada se završi druga traka, a treća traka počinje da se formira.
Ako je početni potez bio u porastu, kupite ako se cena ponude pomeri iznad visine konsolidacije (linija koju ste upravo nacrtali). Ako je početni potez bio umanjen, unesite kratku trgovinu ako cena ponude padne ispod niske konsolidacije.
Ako se dugo pokreće trgovanje, postavite zaustavni gubitak jedan pipa ispod niske konsolidacije.
Ukoliko se pokrene kratka trgovina, postavite zaustavni gubitak jedan pipa (plus veličina vašeg širenja) iznad visine konsolidacije.

Slika 3 (kliknite za veću sliku) prikazuje primer ove strategije. Cijena mitinga traži dugu trgovinu. Cijena se vraća i konsoliduje, ali onda pada umesto da se okuplja iznad konsolidacije. U ovom slučaju nema trgovine, jer se cena ne kreće iznad visine visoke konsolidacije. Sve dok cena ostaje iznad početka početnog poteza, možemo nastaviti da tragamo za dugim poslovima.

Na slici 3 cena ne ostaje iznad gde je započet početni potez. Ovo postavlja alternativnu trgovinu. Ako se cena pomeri za najmanje 15 pipsova od početka početnog poteza, možemo tražiti trgovinu u ovom novom pravcu, nakon povlačenja. Na slici 3 cena se prvobitno menja, ali se onda sruši i kreće više od 15 pipova ispod početka početnog poteza. Ovo veliko pada znači da sada tragamo za kratkim poslovima. Kada cena počne da se povlači, potražite bilo koji od ulaznih signala opisanih u ovom odeljku ili gore navedenom.

Cjenovni cilj je takođe uključen na slici 3. Kako se utvrđuje cijeni cilja, razmatra se sljedeće.

05 Uspostavljanje ciljne dobiti

Slika 4. Uspostavljanje cilja profita sa NFP Forex strategijom. MT4

Zbog volatilnosti oko obaveštenja o novostima, koliko daleko se cena kreće od cene od 8:30, može se dramatično razlikovati od jednog dana NFP-a do sledećeg. Ponekad se kreće samo 50 pipsa u roku od nekoliko sati, a drugi put pomera 300 pipsa ili više za sat ili dva.

To je reklo da je početni potez samo što nam treba dati neku predstavu o tome koliko je promenljiva EURUSD u odgovoru na ovaj izveštaj NFP-a.

Pošto čekamo povlačenje pre nego što započnete trgovinu, kada se pojavi povlačenje, izmerite rastojanje između cijene 8:30 i visoke ili niske početne poteza (ako cena počne da se skače na 8:29 u istoj smer, uključi to). Ovo treba da bude najmanje 30 pipsova ili više.

Sada, smanjite taj broj na pola. Na primjer, ako je cijena premjestila 43 pipsa u početnom potezu, smanjite to na pola i ostavite sa 21.5 pipsa. Taj drugi broj je koliko pipova daleko ćete postaviti svoju metu (porudžbinu za izlazak iz trgovine sa profitom) od vaše ulazne cijene.

Slika 4 (kliknite da biste videli veću verziju) pokazuje jednu od istih zanata koje smo pogledali ranije. U ovom slučaju, veličina početnog poteza je 115 pipsa. Na polovini, naš "profitni cilj" je 57,5 pipsa.

Na slici 3 prikazan je i primer metoda profitnog cilja. U tom slučaju, početni potez je bio 56 pipsa, tako da je smanjen na pola, postavljate profit na 28 pipsa od ulaska.

06 Rizik / nagrada i pozicija

Pre nego što dođe do bilo kakve trgovine, znate svoju ulaznu cenu .... zato što znate visoku ili nisku konsolidaciju ili cenu u kojoj će trendna linija biti prekinuta. Imajte na umu da, pošto su linije trendova nagnute, cena izbacivanja će promeniti svaki bar.

Takođe znate svoju lokaciju za zaustavljanje štrajka jer znate gde je nedavno visok / nizak bio prije vašeg unosa. Takođe znate svoj profitni cilj jer se početni potez već desio.

Razlika između gubitka i stavke zaustavljanja je vaš "trgovinski rizik" u pipovima. Razlika između vašeg cilja profita i ulazne tačke je vaš "profitni potencijal" u pipovima.

Samo uzeti trgovinu ako je vaš profitni potencijal barem 1,5 puta vaš trgovinski rizik. Idealno bi trebalo da bude 2x ili više. U primjerima iznad, profitni potencijal je oko 3 puta trgovinski rizik.

Veličina mjesta je takođe veoma važna. Samo rizikujte 1% kapitala u trgovini. To znači da vaš trgovinski rizik, pomnožen s koliko lota kupujete, ne bi trebalo da bude više od 1/100 vašeg naloga. Na primjer, ako imate $ 5,000 račun, možete rizikovati do 50 USD po trgovini (1% od 5.000 USD). Ako je trgovinski rizik 20 pipsa, tada veličina vašeg položaja ne bi trebala biti veća od 2.5 mini lotova (to znači trgovanje vredno 25.000 dolara, što će zahtijevati leveridž ). Sa 2,5 mini pozicijom, ako izgubite 20 pipsa, izgubićete 50 dolara. Ako je veličina vašeg položaja veća od toga, izgubićete više od 50 dolara, što nije savjetovano za veličinu ovog računa.

Kako odrediti pravilnu poziciju daje više primera kako izračunati veliku veličinu položaja.

07 ADAPT metod, ne kopiraj

Metoda opisana gore je smjernica. Nemoguće je opisati kako trgovati svaku moguću varijantu strategije koja bi se mogla dogoditi. Zbog toga se ohrabruje demo trgovanje strategijom, pre živog trgovanja. Razumejte smernice i zašto su tamo, pa ako su uslovi nešto malo drugačiji u određenom danu, možete se prilagoditi i neće biti zamrznuti sa pitanjima.

Na primjer, iznad sam izjavio da ako cijena na početku premješta više od 30 pipsa u jednom pravcu, ali onda promijeni i premjesti 15 pipsa preko druge strane cijene 8:30, sada ćemo tražiti trgovinu u ovom novom pravcu. 15 pipsa je samo smjernica jer pomaže da se pokaže da je impuls potpuno izmijenjen. To može biti očigledno pre nego što se cena pomeri po 15 pipsa iznad cijene od 8:30, ili ponekad može zahtevati više poteza da bi signalizirao da je preokret stvarno došao (na primjer, ako je cijena samo kretanje napred-nazad. šta je bitno, a ne 15 pipsa.

Ako je početni potez bio umanjen, ali cena se izdržava i pokuša da se pomeri niže, ali ne može, a onda ima ogroman i oštar potez u gore, to je preokret. Prednost bi trebala biti duga trgovina ... čak i ako je miting i dalje ispod cijene od 8:30.

Strategiju trgovati nekoliko puta i razumjeti logiku za smjernice. To će vas učiniti mnogo prilagodljivijim, a vi ćete moći prilagoditi strategiju skoro svim uslovima koji se mogu razviti dok se trguju sa posledicama NFP izvještaja.

Takođe možete pronaći da pod određenim uslovima ciljna cena nije realna za kretanje tržišta. U zavisnosti od ulazne cene, cilj može biti izlaz iz oblasti mogućnosti, ili može biti izuzetno konzervativan. Ponovo se prilagodite uslovima dana. Ako se cilj dobitka izjednači iz vatre, koristite nagradu od 3: 1 za ciljanje rizika umjesto toga. Cilj je postaviti cilj na logičnu i razumnu lokaciju zasnovanu na trendu i volatilnosti. Metoda profitnog cilja pomaže to, ali to je samo smjernica i možda će biti potrebno malo prilagoditi na osnovu uslova dana.

Konačna reč - Praksa pre trgovanja uživo

Budući da EUR / USD neće djelovati potpuno isto nakon svakog NFP izvještaja, trebat će se neka praksa da bi se mogle vidjeti ovi trgovački setovi i da budu dovoljno brzi da ih uđu i trguju. Praktiramo strategiju na demo računu dok ne pokažete profit (kumulativno) nakon trgovanja sa najmanje 5 NFP izvještaja, tek onda trebate razmisliti o trgovanju ove strategije s stvarnim kapitalom.