Kada je riječ o trgovanju ili ulaganju u volatilnu imovinu kao što su roba , postoje neka vrlo važna pitanja koja treba imati u vidu. Trgovanje na tržištu roba nije za sve. Oni koji pristupaju ovim tržištima imaju tendenciju da traže veće nagrade. Uz veću priliku za profit, uvijek postoji veći potencijal za gubitke. Nema slobodnog ručka na tržištima, a nagrada je uvijek funkcija rizika.
Postoje neki atributi koje mnogi uspešni trgovci robom imaju zajedničko. Za one koji žele da se uključe na robna tržišta, važno je razumjeti karakteristike zaštitnog znaka onih koji uspiju.
Postanite ekspert u budućnosti i opcijama
Možda je najvažnija vežba za one koji razmišljaju o investiranju ili trgovanju na tržištima fjučersa i opcija , da provode dosta vremena u učionicama i budućim budućnostima i razmjenama koje nude ove finansijske proizvode.
Postoji toliko različitih artikala i finansijskih proizvoda koji se bave dve glavne robne razmene u Sjedinjenim Američkim Državama, trgovačkoj berzi Chicago ( CME ) i Intercontinental Exchange ( ICE ). Svaka od ovih razmena nudi ogromnu količinu materijala za one koji žele da se obrazuju.
Jedno od najvažnijih područja je započeti sa konceptom margine . Marža je dobar verižni depozit potreban razmjenama za ulazak na dugačke ili kratke pozicije u proizvodima koje nude za trgovanje. Takođe je bitno razumjeti sve specifikacije ugovora za tržišta koje razmišljate. Svako tržište ima različite karakteristike. Na primjer, zlatni ugovor koji se trguje na diviziji COMEX-a CME-a predstavlja 100 troja unča žutog metala dok srebro ugovor predstavlja 1.000 unci. Ugovor o nafti koji trguje na NYEEX diviziji CME predstavlja 1.000 barela energije, dok ugovor o prirodnom gasu predstavlja 10.000 MMBtu ili 10.000 miliona britanskih termalnih jedinica gasa. Šećer koji trguje na berzi ICE predstavlja 112.000 funti dok ugovor o kafi sadrži 37.500 funti.
Neke robe se trguju tokom svih meseci tokom cijele godine, dok ostali trgovaju za određene mesece postavljene razmjenom. Svaki ugovor ima drugu minimalnu vrijednost tikta koji predstavlja finansijske rezultate minimalne promjene cijene jedinice. Pored toga, mnoge robne budućnosti imaju različite specifikacije kada je u pitanju pravljenje ili preuzimanje fizičke isporuke osnovne robe, dok druge nude samo finansijsko poravnanje za dugačke i kratke pozicije po isteku fjučers ugovora.
Svaka roba ima niz idiosinkratskih atributa tako da je važno shvatiti tačno šta trgovac ili investitor kupuje ili prodaje pre ulaska na ova tržišta. Razmene nude puno informacija o ceni, obimu i otvorenom interesu kada je u pitanju svaki od ugovora koji oni nude i važno je razumjeti ove podatke i koristiti ih prilikom analize i razumijevanja ovih tržišta. Pored toga, izaberite trgovačku platformu koja je komforna, razumljiva i nudi usluge koje su vam potrebne za vaše specifične trgovinske i investicione aktivnosti.
Razumijete osnove
Kada shvatite kako funkcionišu fjučersi i opcije na razmjeni, razumevanje osnovnih karakteristika ponude i potražnje ovih tržišta sirovina je od primarne važnosti. Osnovni analitičari imaju tendenciju istraživanja ukupne ponude u odnosu na ukupnu tražnju na tržištima u različitim vremenskim intervalima.
Osnove su ekonomija robnih tržišta. Kada trenutna potrošnja premaši trenutnu potražnju, tržište ima tendenciju da bude u preopterećenom stanju i put najmanjih otpora za cijene može biti niži. Kada trenutna potražnja premaši tekuće snabdevanje, cijene se više kreću.
Roba su ekonomska trgovačka vozila. Cene tendencije pada na nivo na kojem proizvođači smanjuju proizvodnju i zaliha počinju da opadaju. U ovom trenutku u ciklusu, niže cene počinju da privlače potražnju od potrošača, pri čemu cena nađe dno i počne da se kreće višom. Kada cena poraste i dostigne nivo na kojem proizvođači povećavaju proizvodnju, potražnja potrošača ima tendenciju da opadne i inventarima se izgrade, pri čemu cena teži da dostigne vrhunac, a ciklus počinje iznova. Fundamentalna analiza je pokušaj da se razumije ciklična priroda tržišta roba kroz korištenje podataka o potrošnji i potražnji.
Razumijete tehničke faktore
Tehničari proučavaju ponašanje ponašanja cijena na robnim tržištima koristeći istorijske trendove cijena kako bi predvidjeli trend u budućnosti. Tehničar upotrebljava grafikon ili sliku kretanja cena tokom vremena. Neki tehničari gledaju veoma kratkoročne podatke o cenama, ponekad i kratke kao u trgovačkom danu, dok drugi gledaju na dugoročne podatke kao što su dnevno, nedeljno, mesečno ili duže da bi se razumelo ponašanje cena.
Cijene na tržištu porasle su kada ima više kupaca od prodavaca i oni su niži nego prodavci preplavljuju kupovinu. Stoga je tehnička analiza važna komponenta za razumijevanje trenutnog putanja najmanjeg otpora za cijene i predviđanja budućnosti.
Tehnički analitičari pokušavaju da identifikuju obrasce cena na grafikonima koji će dovesti druge na tržište da kupe ili prodaju. Ovi modeli cena često stvaraju samo ispunjavajući proročanstva koji podstiču cenu, naročito u kratkoročnom periodu, i stvaraju profitabilne mogućnosti za krupne trgovce i investitore koji identifikuju obrazac i iskoriste prednosti akcije koje dolaze.
Podaci dostupni od razmjena kada su u pitanju obim i otvorena interesovanja često pomažu tehničkom analitičaru da mjeri snagu i dinamiku trenutnih ili tekućih trendova cijena.
Učenik je kritičan
Jedan od najvažnijih atributa uspješnih robnih budućnosti i fjučersa opcije trgovac ili investitor je disciplina. Disciplina je proces uspostavljanja plana i pridržavanja tog kursa kada se radi o dugom ili kratkom položaju na tržištu roba. Jedno od najvažnijih pravila je da postavite svoje horizonte za željeni profit na poziciji kao funkcija potencijala za gubitak. Utvrđivanje profila rizičnosti trgovine je kritičan proces. Jedno od zlatnih pravila trgovanja je da nikada ne rizikujete više o trgovini koju želite. Pored toga, uspešan trgovac nikada ne stavlja sva jaja u jednu korpu. Drugim rečima, nikada ne treba rizikovati većinu trgovanja ili investiranja kapitala u jednoj trgovini.
Nikada nisam sreo trgovca ili investitora koji uvek dobija svako trgovinsko pravo. Zapravo, većina uspješnih trgovaca na svijetu ima samo 50 posto evidencije o ispravnom naznačenju tržišnog pravca. Međutim, ovi profitabilni trgovci imaju tendenciju da prilagode rizik od rizika, tako da se zaustavljaju sa dugačkih i kratkih pozicija, pogrešno su i voze pozicije kada su u pravu da optimizuju profitabilnost. Korišćenje zaustavljanja nije samo za gubitak pozicija. Mnogi uspešni trgovci će zaustaviti zaštitu kapitala i profita na pozicije koje su profitabilne.
Kombinacija fundamentalne i tehničke analize koja se koristi sa disciplinovanim pristupom tržištima može stvoriti optimalni pristup na tržištima fjučersa i opcija roba.
Ostali robni proizvodi van svijeta fjučersnih razmjena
U posljednjih nekoliko godina, pojavljivanje ETF i ETN proizvoda koji su replicirali cjenovne performanse robnih dobara koje trguju na berzama postali su dostupni investitorima i trgovcima koji imaju samo račune na tržištima kapitala. Iako znanje o razmeni budućnosti nije potrebno kada se trgovanje ili ulaganje u ova tržišna vozila, fundamentalni, tehnički i principi discipline i dalje drže istinite kada je u pitanju uspešan pristup ETF i ETN tržištima u robi. Pored toga, za one koji su odabrali ETF i ETN vozila sa razumljivim rizicima, uz bliže proučavanje prospekta ovih tržišnih instrumenata, kritičan je uslov za uspeh i izbjegavanje mnogih zamora.