Postoji puno zajedničkih strategija za dobro investiranje. Međutim, postoje i mnogi koji, iako mnogo manje poznati, mogu biti izuzetno efikasni.
Stoga je efikasna činjenica, da kad jednom vidite svoje prednosti, možete se osloniti na njih kako biste povećali svoje rezultate ulaganja godinama ... možda čak i decenijama! To nisu trikovi, oni su isprobani i istinite metode (koje malo ljudi razumeju ili znaju), koje su dokazane tokom testa vremena.
1. Snaga je relativna
Indeks relativne jačine (RSI) je mera kako je overbought (ili oversold) akcija u određenoj tački. Ne brinite za sve složenosti ili detalje, relativni indeks jačine će se izračunati za vas kroz bilo koju standardnu uslugu grafikona (tako da vam nije neophodno da uradite sve matematike da biste finalizirali konačan broj)!
Ako uzmemo najnovije 14 trgovačkih dana, onda podelite prosječne dobitke za akcije na "dane" dane, prosečnim gubitkom na "dolje" dane, trebalo bi da imate vrijednost između 0 i 100. Tipično tumačenje je da svaka akcija sa trenutni RSI manji od 30 je "oversold", dok svaka vrednost iznad 70 znači da su akcije "prekomerno kupovane".
Kao indikator zamaha, teorija je da se gomile prekomerne gurale na veoma visoke nivoe, i stoga se može dovesti do opadanja kada se normalizuju tipični oblici kupovine. U slučaju prekomernih akcija, RSI predlaže da će akcije najverovatnije porasti u narednim danima.
Iako se na indikator tehničke analize nikad ne treba oslanjati isključivo, relativni indeks snage često može pružiti uvid u sljedeći pravac cijene akcija sa većom tačnošću od skoro svih drugih signala. Pored toga, kombinujući RSI sa drugim tehničkim signalima , može vam pomoći dodati dodatnu jasnoću (a samim tim i tačnost) vašim investicionim odlukama.
Razmislite o stanju koje posedujete o kome razmišljate o prodaji. Ako je relativni indeks jačine 85, onda je možda dobro vrijeme za istovar akcija. Ako se vrednost RSI dostigne na niskom nivou od 25, onda biste mogli razmisliti o tome da zadržite još neko vreme, jer će se akcije najverovatnije povećati sa trenutnih nivoa.
2. Prosječan koji način?
Gotovo si sigurno čuo za prosečenje . U suprotnom, koncept se jednostavno odnosi na kupovinu više akcija akcije koju ste kupili ranije, a koji je opao u vrednosti.
Tako ste, na primer, kupili svoj omiljeni penni dinar od 2.45 dolara ... ali onda su dionice smanjile na 1,70 dolara. Ako kupite više iste akcije po novoj nižoj ceni, vaša prosječna cijena koja se plaća po akciji bi bila znatno niža.
U našem primeru, vi biste kupili deo vašeg gazdinstva po višoj ceni, a zatim i po nižim cenama. Prosječna cijena koju ste platili bi padala negde između dva nivoa, u zavisnosti od toga koliko ste kupili za svaku cenu.
Iako vrlo uobičajena praksa među manje iskusnim investitorima, posebno onima koji su do ovog trenutka odabrali "gubitak ulaganja", to je vrlo neefikasna. Nažalost, u većini slučajeva, to je samo način bacanja dobrog novca nakon lošeg, jer akcije najčešće nastavljaju sa njihovim padom.
Naravno, može se ponekad raditi, ali matematika i istorija ukazuju na to da je u većini slučajeva gubitak pristupa. Ono što se pokazalo mnogo efikasnijim je čin "usredsređivanja".
Kada investitor kupi aranžman koji voli, a onda te akcije dokazuju individualno pravo povećavajući cijenu, često je mnogo smisla kupiti još više. Zapravo, u porastu dionice najverovatnije će se nastaviti na istom istom putu, dubljeći na višu teritoriju.
Uvećavajući se, pojedinac je uložio više u ono što, do sada, radi. Na prvom mestu su napravili pravi poziv, a stavljanjem još više sredstava u pobednički zalihi , istorija i matematika sugerišu da će to biti pobednički pristup.
3. Stomp Out Downside Moves
Naročito sa isparljivim i špekulativnim dionicama, uvek je dobra ideja da ograničite rizik i rizik u riziku.
Odlična vest je da ovo može biti vrlo lako.
Korišćenjem ograničenja za zaustavljanje gubitaka, možete se zaštititi od bilo kakvih značajnih poteza u suprotnom smeru. Ovo jednostavno podrazumijeva da je cijena "trigger" nešto niža od cijene koju ste prvo kupili akcije, a zatim odmah prodati ako investicija pada na taj nivo iz bilo kojeg razloga.
Na primer, kupujete akciju od 4,50 dolara. Zatim, možete postaviti gubitak zaustavljanja ili pokrenuću cenu na $ 4.20. Onda, ako se akcije u bilo kom trenutku ispuste na taj nivo, odmah prodate investiciju, ne postavljate pitanja.
Većina brokera će vam omogućiti da podesite automatski gubitak zaustavljanja kada kupite. Na taj način vam čak i ne trebate paziti na akcije, znajući da ako počnu da padaju, prodajne naloge odmah počinje uživo, a investicija se prodaje.
Često, ovo će vas sprečiti da vidite veće gubitke. Čak i kada i ako se akcije oporezuju, vaš ukupan gubitak bi bio ograničen na 30 centi po akciji, u našem primeru iznad.
U nekim slučajevima može biti teško postaviti dobar trošak za zaustavljanje gubitaka, a svaka specifična količina i situacija će zahtevati jedinstvene detalje. U zavisnosti od volatilnosti osnovnih akcija, u nekim slučajevima može raditi i odgovarati da postavite svoju trigrijsku cenu samo za 3 posto ispod vaše originalne kupovine, dok u drugim situacijama bi vam bilo bolje da se ciljate čak niže, kao što je 20 posto ispod vašeg originalnog nivoa kupovine.
Imajte na umu i to da je razmatranje sa nalogom za zaustavljanje gubitaka ono što potencijalno može da bude "zaustavljeno". U našem originalnom primeru, uzmite u obzir scenario gde su akcije skočili do nivoa od 4,15 dolara, pre nego što ste prešli mnogo više na 8 dolara!
Vaša stop-cena za gubitak bi se mogla pokrenuti tačno kada je udio pao za više od 4,20 dolara, a vi prodate za gubitak od 30 centi po akciji. Zatim, možete samo gledati (a možda čak i plakati), jer se investicija nastavlja na znatno višim nivoima.
To je ono što čini toliko važnim da postavljaju efektivne troškove okidača. Uvek zapamtite da svaka akcija ima svoju prirodnu volatilnost, a ako postavite cenu za zaustavljanje stopala previše blizu trenutne cene, onda prirodni potezi akcija mogu izvući vašu investiciju.
Ovim, na šta mislim, neke akcije će se pomjerati za 5 posto (ili više) na svaki dan. Stoga, ako odaberete cenu zaustavljanja gubitaka koji je samo 2 posto ispod nivoa na kojem ste stekao akcije, gotovo sigurno ćete videti da je prekinut nalog zaustavljanja i ispunjen.
Ono što bi moglo imati više smisla u gore navedenom primeru bi bilo da odaberete cenu okidača koja je barem 10 posto ispod vaše kupovine ili možda čak 15 posto ili više. I dalje ćete biti zaštićeni od značajnih nedostataka i biće mnogo manje verovatnoća da ćete biti zaustavljeni.
Još jedno korisno razmatranje, posebno ako trgovate špekulantnim, isparljivim i / ili zalihe zalihe pare, biće korištenje nivoa podrške koji će vam pomoći da odlučite o savršenoj troškovi okidača. Na primjer, ako dionice imaju vrlo solidnu podršku na $ 2, možda ćete moći da se izvučete tako što ćete postaviti gubitak na stopu od $ 1,98 ili tako.
Jedini način zaustavljanja je ako investicija padne kroz taj nivo podrške (što je obično manje vjerovatno nego uopšte nije bilo nivoa podrške). Ovo povećava šanse akcija održavajući njihov trenutni nivo (ili bolje), smanjivši šanse da padne akcije (a time i pokretanje vaše stop cene).
4. Sneaky Insights
Ispustite glavnu kancelariju (ili skladište ili fabriku) kompanije u koju želite da investirate. Uradite to nenajavljeno (veoma važno) tokom radnog vremena (takođe veoma važno). Evo samo neke od glavnih stvari koje ćete naučiti:
- stekne osećaj moralnog osoblja
- koliko je čista, efikasna i dostupna je njihova lokacija
- da li su ludi-zauzeti, ili uglavnom samo sede i okreću palce
- su ključni menadžment prisutni i dostupni zaposlenima
Dok ste tamo, postavite pitanja zaposlenima, pogledajte da li možete da isprobate proizvode, čak i fotografišete (što će skoro sigurno pokušati da vas spreče). Samo nemojte stati na njih, uznemiravati ih, ili zaostajati.
Obično ćete otići sa desetinama suptilnih uvida, koje vam NIKAD NIJE mogli da utvrdite sa svoje veb stranice, online chat soba, čitanjem svojih finansijskih izveštaja ili čak preko razgovora preko telefona. Zbog svega toga, rastuće apsolutno zvezdana jasnoća, a time i veoma profitabilne trgovinske odluke.
5. Spavanje sa neprijateljem
Tipično, kada razgovarate sa kompanijom o svom proizvodu, oni će staviti stavku u najbolje svjetlo. Oni mogu da preklapaju liste koliko su izvrsni njihovi servisi ili vidžeti dok se izbegavaju nijedna od negativa.
Baš tako često, ako pitate predstavnika kompanije za koju smatraju da su to njihova glavna konkurencija, oni mogu reći nešto poput "nemamo konkurenciju". To, naravno, je netačna bravada, izjavio je pristrasan korporativni navijač.
Biće teško prikupiti bilo kakav jasan pregled svojih proizvoda govoreći s onima koji stvaraju i plasiraju predmete. Svi misle da je njihov proizvod najbolji, mnogo superiorniji od bilo čega drugog koji se prodaje na policama u istom trgovačkom prelazu.
Međutim, postoji nešto što možete učiniti kako biste se okupili proizvođačima proizvoda. Pitajte njihovu direktnu konkurenciju o toj stvari.
Na taj način ćete saznati kako kompanije koje proizvode konkurentne proizvode vide ponude drugih kompanija. Oni će rado ići u detalje o slabostima i manjkavostima drugog i uzetiće dovoljno vremena da izraze sve načine na koje je inferiorniji (i zašto).
Imajte na umu da želite da izgledate zainteresovani za proizvode nove kompanije, kako biste stvorili duži i više uključeni pregled ili upoređivanje sa drugim (originalnim) proizvodima. Kada konkurenciju razgovarate o razlikama između različitih izbora, uživate u njihovom temeljnom i kritičkom pogledu na kompaniju koju želite da istražite na prvom mestu.
Možda vas iznenađuju svi uvidi i misli koje naučite, koje NIKAD NIJE mogli otkriti jednostavnim razgovorom samo sa samom kompanijom. Uz jednostavan i brz telefonski poziv na takmičenje, gde ćete pokazati interesovanje svih različitih izbora, otkrićete nekoliko uvida koje će vam pomoći da unapredite svoju pažnju.
Sažetak
Koristeći ove šest manje poznatih strategija, možda ćete moći da daju svojim investicionim rezultatima veliko povećanje. Svaka od takvih taktika je efikasna i izostala je testom vremena.