Možete koristiti trgovinske karte za spot mogućnosti
Postoje dve vrste analiza u zalihama: osnovno i tehničko. Prvi se odnosi na upoznavanje sa delovanjem same kompanije (upravljanje, prihodi, dugovi, ugovori, tužbe itd.). Ovo podrazumijeva pronalaženje obrasca na trgovačkoj karti, i ukazuje na psihologiju investitora koja se može izvući iz njih.
Ovde ću razgovarati o tehničkoj analizi (TA) sa zalihama zalihe, ali videćete da se sa niskom cenom akcija pojavljuju određena ograničenja i rizici.
Takođe ima mnogo koristi ako znate šta treba tražiti, kao što ću razmotriti u nastavku.
Svako ko me poznaje, ili u vezi sa mojom pričom, zna da sam prvi i osnovni analitičar. To ne znači da ne može biti nekih prednosti tehničkom pregledu trgovačke karte (jer to može biti), već da se svojim vlastitim ličnim pristupom prvo i najvažnije koncentriram na visoko kvalitetne kompanije, a tek onda primeniti TA na osnovne akcije.
Stoga, u pristupu analizi mog tima i ja, primjenjujemo tehničku analizu samo ako smo već otkrili veoma kvalitetan dinar, kako bismo identifikovali najbolje kupovne i prodajne alate za dionice. Zapravo, sa Leedsovim procesom analize koje smo razvili, daju 80% težine temeljima, a samo 10% tehničkim. (Ostalih 10% uključuje pregled onoga što nazivamo treća analiza nivoa - ovo ocjenjuje aspekte bilo kojeg biznisa, kao što su brendiranje, marketing i konotacije proizvoda / industrije).
Zapravo, bliske veze između poslovnih operacija i zaliha koje dobro funkcionišu bile su toliko upečatljive da sam razvio 12 faza da dopuni vaš mali biznis. Određeni aspekti uspješnosti u malom biznisu su isti kao i one koji će voditi kompanije sa kojima se javno trguje, a vi ih nećete naći na bilo kojoj trgovačkoj karti.
Bez obzira, pretpostavimo da želite da koristite tragove iz trgovačke karte kako biste poboljšali svoje investicione rezultate. Tehnička analiza je način na koji to možete učiniti.
Postavio sam članak pod nazivom " Znajte kada kupiti ili prodavati svaku zalihu ". Ovim se objašnjava kako koristiti indeks relativne jačine da biste videli kako su dionice pre kupovine ili akcija preterane, a podrazumevano će biti sljedeći potez cijena tog akcija.
Indeks relativne jačine je jedan od mojih omiljenih indikatora tehničke analize, kako sam objasnio u ovom videu, jer je to jedan od najpouzdanijih za zaliha penija. Ima i drugih, a ja ću ih detaljno objasniti, ali prvo bih trebao objasniti neke od mojih zabrinutosti.
Konkretno, tehnička analiza nije toliko pouzdana s zalihama novca kao što je to sa višim cenama. To je zato što se na bilo koji indikator tehničke analize (TA) može pouzdati samo ako postoji značajan obim trgovanja koji je uključen u formiranje obrazaca.
S obzirom da se mnoge zalihe uopšte komuniciraju uopšte ili imaju vrlo tanak rad, TA će se često raspasti, čak i kada se pojavi jasan obrazac. Na primjer, možete videti da određeni dinarski dion pokazuje uzorak sa donje strane, ali ako je taj potez zasnovan na samo 1% ukupnih dionica, onda se mora zanemariti.
Što je veća trgovinska aktivnost uključena u uspostavljanje tehničke analize, to je pouzdanija postavka. Stoga, bilo koja TA koja se zasniva na milion akcija kojima se trguje, biće pouzdanija od one koja je formirana od 10.000 akcija kojima se trguje.
Ovo je takođe razlog zašto možete znati da će se najznačajniji potezi na niskom nivou obrnuti. Ako peni stiže 50%, ali da li se trguje na samo 1.500 dolara akcija, onda će ta cena gotovo sigurno opasti nazad, a uskoro.
Neki od najboljih tehničkih analiza za Penny Stocks
Sledeći obrasci su neki od onih koje sam pronašao, koji izgledaju pouzdaniji kada su u pitanju niskotemperaturne dionice dionica. Na kraju krajeva, kada se indikator tehničke analize ne može pouzdati, postaje beskorisno - ili još gore, može vam koštati tisuće dolara ako vas dovede u zabludu.
- Bottoming Out Pattern
Ova vrsta uzorka pojavljuje se nakon dugog, trajnog klizanja u cijeni akcija. Trend ide odozgo preko meseci, na stranu (obično na par nedelja).
Kada se ovo dogodi slučajno sa iznenadnim porastom obima trgovanja, pogotovo ako je to u skladu sa uvjetom prekomernog stanja, akcije mogu biti u dugom, održivom oporavku cijene. Često, akcije koje prikazuju uzorak sa donje strane će biti neke od najboljih dugih mandata.
- Cijena sokova
S obzirom na to da se zalihe pene često trguju, one mogu imati ogromnu cijenu volatilnosti jednostavno zbog neuravnoteženosti u kupovini i prodaji narudžbina. To može dovesti do toga da akcije značajno padaju kada prodavci nadmašuju kupce.
Prepoznaćete uzorak cene kada se zaliha pepela iznenada pada, ali to nema nikakvih vijesti i na veoma niskom obimu trgovanja. Prilika s padom cena je to što obično obrnuto, a obično u roku od nekoliko sati, ako ne i minuta.
Način na koji neki investitori igraju (i imaju koristi od) sniženja cena, treba da budu na pravom mestu u pravo vreme. Održavajući nalog za kupovinu na maloprodajni zalogaj, koji je znatno ispod nedavne ili trenutne cene, možete uhvatiti sve akcije koje "padaju kroz pukotine".
Ovim mislim kada neko stavlja tržišni nalog na prodaju, ako je ta trgovina mnogo veća od trenutne postavke kupaca, to može dovesti do toga da neke od akcija koje se prodaju prodaju znatno niže cijene. Vaša otvorena narudžbenica može dobiti neke od ovih akcija.
- Nadmorska visina
Ovo je slično (samo u suprotnom smeru) uzorku sa donje strane. Akcije se već dugo popnu i sada se čini da se izravnavaju ili trguju bočno.
Iako je ovo možda samo akcija "uzimajući od sebe" pre nego što nastavite unapred, kada se pojavljuje u dinarskom stoku, koja se poklapa sa opadajućim dnevnim obimom trgovanja i uslovom prekomerne kupovine, dobitnici dobiti mogu se pripremati za pokretanje. Drugim rečima , akcionari počinju da prodaju kako bi uhvatili ove nove, višim cijenama, dok se kupovina sušila, čiji je krajnji rezultat cijene akcija.
- Share Consolidation
Kada se osnova akcionara okrene, to može biti vrlo dobro za cijene novca. Jednostavno rečeno, noviji vlasnici obično imaju pozitivno očekivanje za investiciju koju su upravo kupili, a mnogo je manje vjerovatno da će ih prodati uskoro.
Sada u kombinaciji sa svim oslobođenim ili frustriranim akcionarima koji prodaju svoje akcije, pojedince koji su iscrpljeni investicijom ili očekuju da će pasti u vrednosti, vlasnička osnova polako prolazi kroz transformaciju.
Kada cena zaliha zalihe trguje bočno iznad prosječnog volumena, može se prikazati obrazac konsolidacije. Ovo je veoma bikovsko (pozitivno) za budući pravac akcija.
Ovo je zato što investicija na kraju dostigne vrhunac u kojoj nema više prodavaca koji žele da izađu, a najmanje 20% deoničara je relativno novo (i stoga je malo verovatno da će se prodavati). U ovakvom događaju, sledeći potez za peni stoka je obično mnogo veći.
- Svjetionik grafikon Patterns
Svaki trgovac bi trebao koristiti grafičke svijeće, koje objašnjavam u ovom videu. Za razliku od uobičajenijih linija grafikona ili grafikona trgovanja otvorenim velikim zatvaranjem (OHLC), svećnjaci pružaju mnogo dodatnih informacija o psihologiji investitora.
Na primjer, određeni obrasci pokazuju da trend trenda novčanih zalihe tek treba da se obrne ili da će cijene padati (ili porasti) u narednim sedmicama i danima.
Trebali biste se upoznati sa lakoćom da se prvo podignete i pročitate grafikon sveće. Onda možete saznati o svim velikim tehničkim obrascima koji vam mogu pomoći; tamni pokrivač oblaka; izvan obrnutog obrasca; Doji; Harami; pljačkanje; piercing; čekići; više.
Na primjer, ako se čini da je vrijednost peni pokazivala uzorak, drugi indikatori mogu potvrditi vaša vjerovanja. Ako vidite Doji na trgovačkoj kartici svećnika, to može da znači da je ovo zaista puno dopunjavanje i da će dionice trebati početi da se klizaju niže.
- Gapping Stocks
Kada se dionice otvaraju višim (ili nižim) od mjesta gdje se trgovalo dan ranije, ovo je poznato kao razmak. Na primjer, ako se zaliha zatvori na $ 1.50, onda se sljedeći dan otvara na $ 1.95, što predstavlja jaz iznad 45 centi.
Razgovarala sam o potencijalnim dobicima iz zaliha zalihe, koji je ovde jasniji u ovom posebnom članku koji sam napisao. U osnovi, u svako doba se deli veći jaz, to je veoma lukav (pozitivan) indikator. Istovremeno, kada je dionički jaz manji, može biti medvjedast (negativan).
Imajte na umu da je ovo jedan od onih tehničkih indikatora koji bi vas mogli dovesti u zabludu. Na primjer, na primjer, gdje se peni može smanjiti, ali to samo signalizira početak kapitulacije, nakon čega će se značajno povećati investicija. (Kada svi prodavci nestanu, akcije imaju tendenciju da imaju prilično jak upad).
- Protiv trenda
Jedan od najpouzdanijih tehničkih indikatora sa bilo kojom vrstom akcija, ali onaj koji dobro izvodi sa pšeničnim akcijama, to je pozitivna implikacija investicije koja drži pod pritiskom. Kada tržište pada 4% ili 12% ili 7%, a specifična industrija pada i po mnogo, akcije koje drže najbolje u ceni su tipično one koje najviše dobijaju kada se stvari oporave.
Na primjer, ako dionice koje gledate pada samo 1% (ili ne pada uopšte, ili čak povećava cijenu), dok sve oko njih klizi niže, to je vrlo bikantni znak. Snaga tokom vremena slabosti pretvara u još veću snagu tokom vremena oporavka.
Ovo su samo neki od najboljih (značajnijih) pouzdanih indikatora tehničke analize koji dobro funkcioniraju sa zalihama zalihe. Postoji još nekoliko drugih, ali TA je velika tema bez dna, koja odgovara punoj seriji teških knjiga, nego samo jedan članak.
Ono što je važno shvatiti je da:
- TA se najbolje koristi u kombinaciji sa visokokvalitetnim kompanijama, koje su već otkrivene temeljnim analizama
- TA ne radi kada je akcija niska obim trgovanja (što više aktivnosti, to je pouzdaniji model)
- TA obično ne utiče na osnove kompanije
- TA može biti dobro sredstvo za određivanje potencijalnih poteza u dinarima
Dakle, ne oslanjajte se isključivo na tehničku analizu, pa čak i ako jeste, shvatite da to često može biti pogrešno. Možda vidite šta mislite da je savršen model za nadogradnju samo da biste gledali kako se dionice nastavljaju da se penje više.
Takođe, imajte na umu da nijedna strategija nije pouzdana. Zbog toga je veoma važno započeti Paper Trading, pri čemu rizikujete bez novca, jer naučite i razvijate sopstveni pristup pčelarskim dionicama. Počnite polako, a vi ćete završiti mnogo bolje od svih investitora koji samo uronite, prvo se uputite!