Ali da li ste zaista spremni za trgovanje akcijama?
Niska prepreka za ulazak ... veća barijera do profita
Sa tako niskom preprekom za ulazak i obećanjem brzih profita, nije čudo što mnogi ljudi ulaze u trgovanje akcijama.
Postoji samo jedan problem - velika većina ljudi koji započinju trgovinu akcijama završavaju gubitak novca i odustaju sa manjim kapitalom nego što su počeli (ili bez novca).
Izazov je u tome što postoji velika razlika između otvaranja vašeg brokerskog računa i zapravo spremnosti za trgovanje akcijama. Ovo je niska prepreka za ulaznu igru, ali prepreka za profit je veća nego što mislite.
Dobra vijest je da je prepreka za profit kada trgovanje akcijama nije nepremostivo, već je veća nego što većina novih trgovaca misli. Ovaj članak objašnjava šta treba da imate na raspolaganju kako biste se spremni za trgovinu zalihama profitabilno. Ovi pokazatelji su ono što vam treba da pomognete da pređete preko "barijere za profit" i pobedite većinu ljudi koji će izgubiti na duži rok.
Šta mi treba da budem spremno za trgovinu zalihe profitabilno?
Postoje 4 stvari koje trebate biti spremne za profitabilno trgovanje zalihama:
- Pisani ciljevi trgovanja
- Sistem profitabilnog trgovanja akcijama
- Pravila rizika i upravljanja novcem
- Pismeni trgovački plan
Zašto su peti trgovački ciljevi toliko važni?
Svi mi imamo različite situacije i različite ciljeve u našem životu, a naši trgovački ciljevi se ne razlikuju . Neki ljudi trguju zalihe za dugoročno izgradnju bogatstva, neki za pasivni prihod, a neki za aktivne prihode.
Baš kao što su naši razlozi za trgovinu akcijama na prvom mestu mogu biti različiti, svi mi takođe imamo različite tolerancije rizika. Možda ćete biti zadovoljni sa iscrpljenjem od 20 odsto na vašem računu, ali mogu biti zadovoljan samo sa smanjenjem od 10 odsto. Možda ćete biti zadovoljni što ste u pravu na 50-60 posto vaših zanata sve dok uopšte zarađujete novac, ali možda ću biti zadovoljan što sam u pravu na 30-50 posto mojih poslova sve dok sam uopšte zaradio novac.
Ciljevi su važni jer postoji mnogo različitih načina trgovanja zalihe, a dok ne budete jasni u svojim ciljevima, imat ćete probleme u donošenju odluke o strategiji ili sistemu koji ćete koristiti, kako da upravljate rizikom i kako da razmjerite svoje položaje.
Kao minimum, treba da napišete svoje ciljeve u sledećim oblastima:
- Maksimalno isplata na početnom kapitalu
- Maksimalno smanjenje ukupnog tekućeg kapitala
- Prosečan godišnji procenat povratka
- Koliko će vremena potrošiti na vaše trgovanje (svaki dan-sedmični mjesec)
- Najduže vreme između novih vrednosti kapitala (koliko dugo ste spremni da budete u padu)
- Pouzdanost vašeg trgovanja (procenat dobitka koji vam je potreban)
- Veličina pobedničkih pozajmica u odnosu na veličinu gubitaka
Jednom kada ih imate, tada ste u dobrom položaju da izaberete ili dizajnirate profitabilan sistem trgovanja akcijama.
Ali sada hajde korak napred i razgovaramo o strategiji trgovanja koja će vam pomoći da uspete.
Kako znati da li je moj trgovački sistem profitabilan?
Ako su vaši trgovački sistemi profitabilni, onda se trebaju zasnivati na strategijama trgovanja zvukom koje zapravo rade.
Strategija trgovine je jednostavno pristup tržištima zasnovanoj na razumijevanju i hipotezi o ponašanju na tržištu akcija. Evo nekoliko valjanih strategija trgovanja sa njihovim povezanim hipotezama koje možete razmotriti:
- Fundamentalna analiza: Kupovina akcija koje su potcijenjene i prodaju kada su iznad fer vrijednosti daje prednost koja je profitabilna tokom dužeg perioda.
- Trend trgovanje: akcije imaju tendenciju trenda i ovi trendovi traju duže nego što većina ljudi očekuje. Profitabilno je rano identifikovati trendove i zadržati sve dok se trend ne okrene.
- Swing Trading: Ništa na finansijskim tržištima ne ide ravnomjerno. Većina zaliha se kretala iznad i ispod primarnog trenda sa nekom konzistentnošću. Ova ljuljaška su profitabilni pokreti za krupne trgovce.
- Srednja reversija: kada dionice nisu u jakim fazama trenda, oni teže oscilirati iznad i ispod neke srednje vrednosti. Pozicioniranje na profit od reversije do srednje vrednosti je profitabilno za kretene trgovce.
Postoji mnogo drugih trgovinskih strategija, ali morate osigurati da je vaš sistem zasnovan na strategiji trgovanja zvukom koja stvarno funkcioniše, a ne neke misticne strategije predviđanja cijena koja proizilazi iz prirodnog reda, astrologije ili skrivenih cenovnih ciklusa koje samo posebni gurui mogu prepoznati .
Pod pretpostavkom da je vaša strategija trgovanja zdrava, trebate vam pravila trgovačkog sistema koja pokrivaju prednost na tržištu. Ono što se najčešće nađem jeste da kada ljudi shvate kakav je njihov ulazni signal, oni vide svoje signale koji se pojavljuju na tržištu i žele da skoče - Ovo je greška!
Ulazni signal je samo jedan mali deo vašeg trgovinskog sistema, a sistem trgovanja je samo jedan mali deo trgovinskog plana.
Ulazni signal ne čini trgovca!
Kao minimum, vaš trgovački sistem mora imati 5 komponenti navedenih ispod. Kao i vaša strategija trgovanja, svaka od ovih komponenti treba da se zasniva na razumevanju i hipotezi o ponašanju tržišta. Navedeni primjer je zasnovan na sistemu trgovanja trendom akcija:
- Trgovina: Tržišne akcije koje se tokom nekoliko meseci odvijaju glatko i snažno.
- Trigger Entry: Enter nakon malog povlačenja u primarnom trendu kako bi se smanjio ulazni rizik.
- Inicijalna stopalna gubitak: Postavite početnu stopost odmah ispod nedavnog minimuma da bi gubici bili mali.
- Izlaz Pravilo (e): Izađi kada stoka jasno promijeni trend koristeći zaustavljač kao indikator.
- Pravila upravljanja rizikom: Rizik vrlo mali deo računa u svakoj trgovini, tako da svaka trgovina nije zanemarljiva, a gubici su emotivno lako preuzeti.
Bez obzira na vrstu trgovačkog sistema na koji odlučujete, mora imati pozitivan očekivani period. Očekivanje je iznos profita koji očekujete od jednog dolara koji rizikujete na duži rok. Očekivanje možete izmeriti pomoću sledeće formule:
Očekivanje = Prosjek R za mnoge zanate gdje:
R = (Izlazna cena - ulazna cena) / (ulazna cena - početni stop-gubitak)
Možete izračunati očekivano vreme od svojih istorijskih zanata, od testa zadnje strane pomoću istorijskih podataka ili od rezultata vašeg trgovanja papirom. Ko god metod koristite, izračunajte vrednost ili R za svaku trgovinu, a zatim ga prosledite. Što je veći očekivani rezultat, Ako je negativan, nemate profitabilan sistem trgovanja i niste spremni za trgovanje akcijama! Sada pogledajte kako možete izbjeći opasnost da dođete do vrha.
Šta uraditi pravila upravljanja rizicima i novca?
Jednostavno rečeno, pravila upravljanja rizikom i novcem sprečavaju gubitak svog novca, tako da možete trgovati dovoljno dugo da zapravo zarađuju novac iz vašeg trgovinskog sistema.
Ako rizikujete previše za svaku trgovinu, kratak niz gubitaka će vas izbrisati ili bar staviti veliku rupu na svoj račun. Ali, ako rizikujete premalo, onda nećete imati dovoljno profita da se trudite da potražite sve napore.
Mnogi ljudi tamo će vam reći da biste trebali rizikovati 2% ili 5% vašeg računa za svaku trgovinu. Moje iskustvo mi je pokazalo da je čak 2% uglavnom previše agresivno za većinu trgovaca i većinu trgovinskih sistema.
Kada konstruišete svoja pravila upravljanja rizicima, uzmite u obzir ovo - većina akcija na tržištu su visoko korelirana. To znači da ako se tržište mijenja u pravcu, većina akcija na tržištu. Dakle, ako imate 10 pozicija i rizikujete 5% na svakom od njih, a tržište iznenada menja smer, možete izgubiti 50% svog računa ako se svi zaustave!
Backtestiranje različitih nivoa rizika po trgovini je od presudnog značaja ako ćete ispuniti svoje trgovinske ciljeve - naročito isplate! Kada simulirate svoj portfelj u nečemu kao što je TradingBlox ili MultiCharts (ili bilo koji drugi softver za trgovanje koji simulira portfolio portfelja), verovatno ćete otkriti da je idealan nivo rizika mnogo niži nego što mislite. Na primer, rizikuju manje od 1% svog računa na svakoj trgovini.
Takođe, zapamtite da optimalni istorijski rizik po trgovini može biti previše agresivan ako se stvari u budućnosti promijene, pa vjerovatno bi trebali odabrati niži rizik od istorijskog optimalnog.
Zašto mi treba da napišem sve u trgovačkom planu?
Osim ako nemate kompletan, pisani trgovinski plan pre nego što počnete sa trgovanjem, vi se stavljate u finansijsku opasnost. Verujem da svako ko trguje treba da ima pisani trgovački plan pre nego što počne da trguje kako bi vodio svoje odluke. Ovo ima nekoliko ključnih prednosti:
- Smanjuje potrebu za spontanim presudama
- Smanjuje uticaj emocija
- Osigurava da tretirate svoje trgovanje kao posao
Preduzeća bez poslovnih planova ne uspevaju, tako da trgovci bez trgovačkog plana!
Dobar trgovinski plan će pokriti svaku situaciju na koju se nalazite. Kada napišete svoj plan, efikasno unapred definišete šta ćete raditi u svakoj drugoj situaciji koju berza baca na vas. Ovo funkcioniše jer donosite ove odluke kada ste mirni, a nivo stresa je nizak. Ljudi ne donose dobre finansijske odluke pod stresom, pa tako odlučujuće bilo šta u realnom vremenu kada se tržišta u velikoj mjeri kreću protiv vas stvaraju visok rizik trgovanja greškama i gubicima.
Zaključak
Da li ste spremni za trgovanje akcijama?
Potrebno je malo više od onoga što bi većina novih trgovaca mogla da razmisli, ali napor koji je potreban da napiše svoje trgovačke ciljeve, pronalaze profitabilne sisteme trgovanja, postavljaju razumna pravila upravljanja rizikom i napišu svoj trgovački plan dugoročno će se isplatiti. Ovo je stvarno put do fantastične finansijske budućnosti i savršenog načina života ... ako se pravilno pripremite!
Konstantno profitabilan trgovački račun može transformisati vašu finansijsku budućnost i vaš život. Takođe radite na tome da se spremite za trgovinu zalihama profitabilno - garantujem vam da to neće zažaliti.
Adrian Reid je privatni trgovac i osnivač Life Trading sistema. Takođe možete ga pratiti na Twitteru @TradingSysLife.