Prednosti i slabosti trgovačkih robota i softvera stručnog savjetnika
Mnogi ljudi su namamljeni na tržišta obećanjima o lakom novcu preko robota dnevnih trgovina ili stručnih savjetnika (EA). EA ili trgovački robot je automatizovani program za trgovanje koji radi na vašem računaru i trguje za vas na vašem računu. Prodaja robota i EA online postala je ogroman posao, ali pre nego što odvezete, postoje stvari koje treba razmotriti.
Sigurno postoje neke prednosti u automatizaciji strategije, ali postoje i nedostaci. Ono što treba imati u vidu je to što retko čine novčanu količinu novca. Obećanje lakog novca je najstarija trgovačka prevara u knjizi. Postoji novac koji treba napraviti trgovačkim robotima i učiti da automatizuju strategije. Nažalost, ovo bi efikasno moglo potrajati više od jednostavnog učenja kako ručno trgovati, s obzirom da osoba treba da nauči da prvo započne trgovinu, a zatim i dalje nauči kako automatizirati strategije putem programskog jezika. I kupovina programa dolazi sa velikim brojem zamki, o čemu će se razgovarati uskoro.
U nastavku pogledamo sve ovo i još mnogo toga, istražujući prednosti i slabosti robotskog trgovanja i EA.
01 Šta je automatizovan ili EA softver?
Automatski softver je program koji radi na računaru i trguje za osobu koja pokreće program. Budući da je to program, samo će se trgovati sa parametrima koji se usklađuju sa onim što je napisano u programu. Stvaranje trgovačkog programa zahteva široko poznavanje trgovanja, kao i veštine programiranja.
EA se zasnivaju na strategiji trgovanja, tako da strategija mora biti dovoljno jednostavna da se razbije na niz pravila koja se mogu programirati. Što je složenija strategija, to će biti teže programirati.
Za ljude koji kupuju softver za trgovinu, oni su potpuno zavisni od veština trgovanja i programskih vještina osobe koja je napisala program. Ovo je ranjiva pozicija u kojoj se nalazi.
Kao i većina softvera, s vremena na vreme će zahtevati ažuriranje. Uslovi tržišta se menjaju, a softver za trgovanje treba da se ažurira. Ako softver ne ažurira neko ko zna šta radi, onda je sasvim verovatno da će softver imati vrlo kratak rok trajanja profitabilnosti (ako je profitabilno, za početak). EA koje su napisali i održavali iskusni trgovci i programeri imaju najbolju šansu za održavanje profitabilnosti u dugoročnom periodu.
02 Pazite na pritisak prodaje
Ljudi koji su uspješni sa EA stalno gledaju kako njihova EA radi, vrši prilagođavanje prilikom promjene tržišnih uslova i intervencije kada se javljaju neobični događaji (mogu se pojaviti slučajni događaji koji neočekivano utiču na programiranje). Uspešni robotski trgovci, baš kao i uspješni ručni trgovci, stavljaju u rad potrebne za kreiranje i održavanje profitabilnosti .
Ovo je sasvim drugačije od onih koji se prodaju na internetu koji opisuju život lakog novca i bez posla ... za 79,95 dolara! Jednom kada kupite EA, retko postoji podrška i ažuriranja nakon činjenice. Čak i ako je kreator EA uspešan, to ne znači da će neko ko kupi EA biti. Kreator može povremeno da interveniše ili isključi program (na primer, tokom glavnih događaja ). Manja promjena kada se program pokrene može dramatično promijeniti rezultate. Osim ako kreator programa ne podučava vas kako da to uradite ili da obezbedite dugoročna ažuriranja i praćenje kako se tržišni uslovi menjaju, najbolje je izbjeći da se uvučete u prodaju.
03 Retko je Automatsko FULLY Automated
Ako osoba kupi EA, malo je verovatno da će imati stručnost da znaju kada intervenišu i kada ne. Intervenisanje, kada nije neophodno, može pretvoriti pobedničku strategiju u gubljenje, baš kao što ne bi moglo da interveniše kada je potrebno, može žuriti trgovački račun.
U knjizi "Market Wizards" od strane Jack Schwager intervjuišu nekoliko uspešnih automatizovanih trgovaca. Svi ovi trgovci bili su veoma angažovani sa svojim strategijama, a ne samo da se ne trude ništa. Malo je verovatno da osoba može kupiti EA i samo ga pustiti da radi dok spavaju i rade na drugom poslu. Ovaj pristup može da funkcioniše, ali samo ako oni ostaju na vrhu performanse EA-a, imaju know-how da izmene program ako se promene tržišni uslovi i znaju kako i kada ručno intervenirati kada je to potrebno.
Neki ljudi misle da robotsko trgovanje uzima emocije iz trgovine. Nažalost, ovo nije tačno. Dok program ne oseća emocije, osoba koja vodi program . Ljudi se možda osećaju u iskušenju da intervenišu kada vide program koji gubi novac, ali program i dalje funkcioniše dobro (gubi se trgovina). Ili mogu intervenisati da prerano zarade profit, ručno prevladavajući trgovinu kada osoba vidi profit koji im se dopada. Sve ove emocionalne akcije mogu uništiti profitabilnu prednost EA na tržištu.
Automatsko trgovanje retko je auto-pilot trgovina. Potrebno je dosta znanja da bi mogle da održe EA, a trgovačke veštine / psihološke veštine su još uvek potrebne da intervenišu kada je potrebno, ali ne previše.
04 Pros Automated (Robotic ili EA) Trading
- EA uklanja neke psihološke pritiske trgovine. Iako ljudi koji koriste EA još uvek moraju znati kada intervenirati i kada i ne, što je i dalje psihološki pritisak / veština.
- EA reagiraju brze nego ljude. Kada se pojavi trgovački signal (da uđe ili izađe), nema oklijevanja od strane EA. Ljudi, s druge strane, mogu zamrznuti ili dovesti u pitanje trgovinu. Vreme eksplozije EA-a u brzoj munjici je korisno u uslovima tržišta koje se brzo kreću.
- Automatizovani softver može pratiti daleko više tržišta nego ljudska konzerva . U svakom trenutku čovjek može efikasno nadgledati samo nekoliko tržišta, ali EA može pratiti stotine. Jednom kada se opusti, EA može pronaći mogućnosti na svim tržištima kojima je programiran da prati. EA mogu iskoristiti više mogućnosti nego ljudske kante.
- Hoće trgovanje koje odgovara strategiji, čak i ako se trgovac osjeća drugačije. ako se strategija dokazala profitabilnom, ovo je dobra stvar.
- Napada trgovca da pojednostavi strategiju do nivoa na kojem se može programirati. Ovaj proces daje trgovcima detaljan pogled na njihovu strategiju. Ljudi koji kupuju EA ne primaju ovu korist, a često ne znaju šta je "pod kapuljačom".
- Iako je potrebna intervencija, kada se kreira program trgovanja, možda će biti potrebno minimalno održavanje u dužem vremenskom periodu. To znači da u određenim vremenskim periodima automatizovani program za trgovanje može biti manji rad nego ručno trgovanje. Kada program treba ipak radi, možda će biti potrebno puno vremena.
- Automatizovano trgovanje je najiskreniji test da li je strategija održiva ili ne. Ručno trgovanje ima previše varijabli, dok program samo čini ono što je rečeno. Automatizovanje i testiranje strategije je dobar način da vidimo da li je strategija održiva u trenutnim tržišnim uslovima.
- Jednom kada je strategija automatizovana, može se lako testirati u različitim tržišnim uslovima (koristeći trenutne ili ranije podatke o ceni). Ovo će otkriti slabosti i jačine programa. Na primjer, može se dobro izvoditi na tržištima trenda, ali slabo na tržištima u rasponu. Ovi podaci se zatim mogu koristiti za promjenu programa ili pokazivanje trgovcu kada je prikladno intervenirati i isključiti program ili ga uključiti.
05 Cons of Automated Trading
- I dalje zahteva puno posla za kreiranje i / ili održavanje programa.
- Ručna intervencija je povremeno potrebna, što znači da automatizovana trgovina nije u potpunosti ručna. Na primer, ako se volatilnost poveća mnogo više od normalnog, možda će se trebati manuelno menjati veličina pozicije .
- Neke programske veštine su definitivno poželjne. Čak i ako kupite program, većina ne dolazi sa dugoročnom podrškom ili ažuriranjem dok se tržišni uslovi menjaju. Ako ne znate kako promijeniti program, program će na kraju biti beskoristan (neprofitabilan).
- Kupovina programa znači da ne znate šta je ispod haube. Jedna od prednosti u automatizaciji strategije je to što on prisiljava korisnika da zaista poznaje insinu i izlazak strategije. Ta korist se gubi prilikom kupovine nekog drugog programa.
- Korisnik će se i dalje suočavati sa psihološkim pritiscima, poput želje da se interveniše kada program ide dobro (štiti profit) ili slabo radi (štiti kapital). Postoji i psihološki pritisak da se odluči kada je pravo vreme za intervenciju.
- Malo je vjerovatno da će kupovina EA online proizvesti pozitivne dugoročne rezultate. Može da radi kratko vreme, ali na kraju osoba koja ga koristi treba da je održi i zna kada treba da interveniše, a kada i ne.
- Da biste kreirali sopstvene EA-e, trebali biste oboje i trgovanje i veštine programiranja. Vještine trgovanja su potrebne za kreiranje strategije koja će biti programirana.
- Pošto se automatizovane strategije mogu lako testirati, to ih ostavlja otvorenim za optimizaciju. Prekomerna optimizacija je kada se program fino podešava kako bi se ostvario najveći profit na proteklom ceni. Iako to možda čini da program u prošlosti izgleda izuzetno profitabilan, optimizacija često dovodi do lošeg učinka u budućnosti. Takođe, pošto se testovi mogu lako pokrenuti, prodavci EA će često pokazivati samo periode u kojima se program dobro izvodi. Test strategije se može izvoditi u bilo kom periodu u istoriji, tako da se ostavlja otvorenim za puno tinkeringa sa statistikama. Imajte ovo na umu kada pregledate automatizovane statistike trgovanja. Idealno bi trebalo da se statistika zasniva na žive trgovini i ne radi na simuliranim ili backtestiranim podacima.
06 Završna riječ o korištenju automatizovanog trgovačkog softvera (EA)
Međutim, učenje za automatizovanje strategija je vredno nastojanja. Automatizovanje strategije zahtijeva detaljno poznavanje strategije i čini vrlo jednostavno testiranje strategije. Ako se jednostavna strategija može programirati, vidjeti kako se nedavno izvršio ovaj program, može pružiti uvid u to kako će to učiniti u budućnosti. EA mogu pratiti više tržišta za mogućnosti trgovanja nego ljude i mogu brzo reagovati kada se javljaju trgovački signali.
Ne zezajte se na prodajne parcele koji obećavaju lak novac ako kupite EA. Vreme je bolje utrošeno uče kako da trgujete , a zatim stečite neke programske veštine ako želite da automatizujete svoje strategije.