Strategije trgovanja robom su planovi za kupovinu i prodaju robnih budućnosti i opcija za profit od kretanja cijena. Važno je napraviti strateški plan pre nego što započnete trgovanje rokom i rizikujete svaki kapital.
Gledajući finansijske vesti i čitanje biltena robnih marki za najnovije savete o trgovanju, trgovcu neće biti dovoljno vještina da uspije na robnim tržištima.
Međutim, konzistentne strategije koje testirate tokom simulacija tokom vremena omogućit će trgovaču koji dozvoljava razumijevanje rizika i nagrada kao i nestabilnost tržišta.
Mnoge strategije trgovanja robom koriste tehničku analizu kada se radi o ulasku i izlasku iz pozicija rizika na tržištima fjučersa i fjučersa. Otkrio sam da samo tehnička analiza pruža samo deo slike na tržištima.
Fundamentalna analiza ponude i potražnje predstavlja kritičan kompliment koji će pomoći trgovcu da izbegne neočekivane promjene koje se često pojavljuju kada je u pitanju evolucija proizvodnje i potrošnje na tržištima sirovina. U nastavku ćete naći neke osnovne strategije trgovanja robom koristeći tehničku analizu. Zatim ćemo pogledati neke informacije o korištenju fundamentalne analize za trgovačke proizvode.
Mnoge strategije trgovanja robom se odnose na trgovinu ili metodologiju izbora.
Svaka vrsta strategije ima prednosti i nedostatke, pa je na pojedinačnom trgovcu da izabere koja vrsta strategije može raditi najbolje. U mojoj trgovini koristim varijante obe vrste strategija.
Strategija trgovinske razmene
Trgovina na tržištu robe jednostavno znači pokušaj kupovine blizu donjeg kraja opsega (podrške) i prodaje na vrhu tog opsega (otpora).
Uspeh ove strategije zavisi od sposobnosti da kupi robu nakon prodaje, zbog čega cena pada u stanje prekomerne prodaje. Oversold znači da je tržište apsorbovalo sve prodaje i verovatno će se pojaviti kupovina. Nasuprot tome, može se potruditi da proda robu nakon dugog mitinga, što dovodi do povećanja cene u preopterećenom stanju gde se pojavljuje pad prodaje i prodaje.
Postoje brojni indikatori koji mjere prekomjerno i prekoračeno nivoe, kao što su Indeks Relativna Strength Index, Stochastics, Momentum i Rate of Change. Ove strategije dobro funkcionišu kada tržište nema definisan i konzistentan trend. Međutim, moguće je da tržišta ostaju na prekomernoj ili nadgledani teritoriji u dužem vremenskom periodu. Rizik trgovanja na razini je da se tržište pomera ispod tehničke podrške ili iznad otpora.
Trgovački prekidi
Strategija koja je usredsređena na prekid trgovanja u svetu robnih dobara znači da će trgovac tražiti kupovinu robe jer on proizvodi novu visinu ili prodaje robu, jer stvara nove vrednosti. Nove visine i padine lako se mogu primetiti na grafikonu, jer su to vrhovi i korijeni prethodnih poteza. Mnogi profesionalni trgovci koriste ove tehnike kada upravljaju velikim sumama novca i traže veliki razvojni trend.
Roba su nestabilni instrumenti i nije neuobičajeno da se udvostručuju ili pola u ceni ili više u relativno kratkim vremenskim rasponima. -
Filozofija za ovu strategiju je jednostavna - tržište ne može nastaviti svoj trend bez stvaranja novih visina ili novih lows. Ova strategija najbolje funkcioniše kada su trendovi jaki i dugotrajni. Nije bitno da li je trend nagore ili nadole, jer trgovac kupuje nove visine i prodaje (skraćuje) na novim padovima. Jedan od kritičnih nedostataka ove strategije je taj što slabo funkcioniše kada tržišta nisu u stanju da uspostave jake trendove i trgovinu rasponom.
Fundamentalna strategija trgovanja
Iako trgovinski prekidi ili rasponi obično imaju specifična pravila o tome kada i kada kupiti i prodati, osnovna trgovina zavisi od faktora koji će uticati na ponudu i tražnju za predmetnom robom.
Na primjer, trgovac bi mogao kupiti soju, jer je vrijeme sušeno tokom ljeta, što je dovelo do očekivanja za manju kulturu. S druge strane, može se očekivati da će se potražnja povećati za sirovo naftu iz Kine, što će dovesti do dugog položaja naftnih budućnosti.
Trgovci i investitori koji su novi na tržištima imaju tendenciju s osnovnim trgovanjem jer to uključuje ogromnu količinu domaćeg posla i haringa broja. Štaviše, osnovnim pozicijama obično je potrebno više vremena i strpljenja i zahtevaju više rizika, jer razvoj događaja može potrajati mnogo vremena.
Takođe je teško odlučiti gdje kupiti i prodati kada se trguje samo na osnovama. Volim da kombinujem tehničke i fundamentalne strategije. Koristim osnove da odlučim o smjeru cijene (višem ili nižim) i tehničkoj analizi da bih utvrdio ulazne i izlazne tačke za pozicije.