Divergencija MACD-a je popularan alat, ali ipak veoma netačan. Naučite zamke.
MACD - pokretna prosečna razlika u konvergenciji - indikator je popularan kod trgovaca i analitičara, ali joł malo njih zapravo razume. Divergencija na MACD-u je jedan od načina na koji se indikator koristi i uzima dva oblika. Kada se cena nekog sredstva kreće u jednom pravcu i MACD u drugom, to je razlika. Ova vrsta signala treba da upozori na preokret, ali kako je rečeno dole, signal je nasumičan i često netačan.
Druga vrsta odstupanja je kada cena postane nova visoka (ili nova niska), ali MACD ne. Tradicionalno, ovo ukazuje na to da cena gube zamah i najvažnije komade za preokret. Ovo takođe ima tendenciju da bude veoma loš signal trgovanja.
Razumijevanjem MACD-a, shvatićete kako to funkcioniše, tako da se ne budite prevarili njegovim zajedničkim lažnim signalom ili nedostatkom signala (kada se cena okrene, ali MACD ne pruža upozorenje).
01 Problemi sa raznolikošću nakon oštrog pomeranja
Bez upada u matematiku indikatora, praćenje MACD-a u odnosu na akciju cijena otkriva nekoliko problema koji mogu uticati na trgovca sa MACD-divergencijama.
Napomena: Ako trgovanje tehničkim pokazateljem , bilo koji indikator, treba znati kako funkcioniše, pa znate sve njegove nedostatke i koristi.
Divergencija će se gotovo uvek pojaviti odmah nakon što oštra cena kreće višu (ili nižu). Određivanje da li je kretanje cene oštro (ili sporo, ili veliko ili malo) zahteva posmatranje brzine i veličine kretanja cijena oko nje. Cjenovni zamah ne može trajati zauvek, čim cijena počne da se izjednači, MACD će se raspasti (na primjer, ići gore, čak i ako cijena i dalje pada).
Nakon snažnog skupa cena MACD divergencija nije korisna. Padajući, dok cena nastavlja da se kreće više ili se pomeri bočno, MACD pokazuje zamah, usporava ... ali to ne ukazuje na preokret.
U priloženom grafikonu (kliknite ovde za veću verziju) EURUSD pada, ali MACD raste. Da je trgovac pretpostavio da je rastući MACD bio pozitivan znak, možda su napustili svoju kratku trgovinu , propustili dodatni profit. Ili su možda preduzeli dugu trgovinu, iako je cena akcije pokazala značajan pad trenda i nije bilo znaka preokreta (nema niže niže niže niže niže niže niže niže, što ukazuje na kraj na padu).
To ne znači da divergencija ne može ili neće signalizirati povremeni preokret, ali se nakon velikog poteza mora uzeti zrno soli. Pošto se divergencija dešava nakon gotovo svakog velikog poteza, a većina velikih poteza se odmah ne preklapaju odmah, ako pretpostavite da divergencija (u ovom slučaju) znači da će doći do preokreta, mogli biste se pretvoriti u mnogo gubitaka.
02 Problemi sa razlikom između MACD Highs (ili Lows)
Trgovci takođe upoređuju prethodne visine na MACD-u sa trenutnim visokim ili prethodnim nizovima sa trenutnim padovima. Na primer, ako se cena kreće iznad prethodnog visoka, trgovci će gledati da se MACD takođe pomera iznad svog prethodnog visokog nivoa. Ako to nije slučaj, to je divergencija - tradicionalni signal upozorenja preokreta .
Takođe je pogrešna i povezana sa gore navedenim problemom. Niži nivo MACD-a jednostavno pokazuje da cijena nije imala istu brzinu koju je prošli put bio veći (možda je pomerio manje ili je možda sporije kretao), ali to ne ukazuje na preokret.
Kao što je već rečeno, oštar kretanje cena će prouzrokovati veliki potez u MACD-u, veći od onog što je uzrokovano usporavanjem cena.
Sredstvo može marširati više ili niže, polako, u vrlo dugim vremenskim periodima. Ako se to desi nakon krupnijeg kretanja (više udaljenosti pokriveno za manje vremena), onda će MACD pokazati divergenciju u većem dijelu vremena kada je cijena polako (u odnosu na prethodni oštar potez) maršira više.
Ako trgovac pretpostavi manji nivo od MACD-a, cena će se promeniti, dragocena prilika se može propustiti da ostanu dugo i sakupljaju više profita od sporijeg (e) marša. Ili još gore, trgovac može da preuzme kratku poziciju u snažan trend rasta, uz malo dokaza koji podržavaju trgovinu, osim indikatora koji nije koristan u ovoj situaciji (videti: Verovatnoće u trgovanju).
Priloženi grafikon (kliknite ovde za veću verziju) pokazuje nizak trend u APPL-u. Trend niza je uzrokovan oštrim potezom nadole, praćen sporijim potezima nadole. Oštra cena kretanja uvek uzrokuje mnogo veće nedostatke u MACD-u nego sporije kretanje cena. To dovodi do divergencije kada sledeći talasni talas nije toliko oštar, ali ni na koji način ne ukazuje na preokret. Divergencija MACD-a je bila prisutna ceo dan, a cena je pala cijeli dan. Ako bi se pratila divergencija, čitav dan dobitka u nedostatku bi bio propusten.
Drugi problem gledanja na ovu vrstu divergencije je taj što često nije prisutan kada dođe do stvarne promene cene. Dakle, imamo indikator koji obezbeđuje mnoge lažne signale (došlo je do divergencije, ali cena nije obrnuta), ali takođe ne uspeva da obezbedi signale o mnogim aktuelnim preokretima cena (cena se povlači kada nema divergencije).
Promašio preokret ili proboj? Upotrebite drugi metod izbacivanja .
03 Trend i akciona akcija više
Divergencija MACD-a izgleda kao dobra alatka za otkrivanje preokreta. Veoma je netačna, neblagovremeno proizvodi mnoge lažne signale i ne pokazuje mnogo stvarnih preokreta.
Trgovcima je bolje fokusirati se na akciju cijena , umjesto na divergencije. Da bi se trend povratka ubrzao, cena mora povećati visoku i / ili višu zamahu. Da bi se oborio trend rasta, cena mora donijeti visoki i / ili niži pomak. Dok se to ne dogodi, preokret cena nije prisutan. Bez obzira da li je divergencija prisutna ili nije, nije važno. Trgovci zarađuju kretanje cijena , a ne MACD pokreta.